(Au 2025-06-30)

Fonds stratégique de croissance et revenu Pender A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2014




Rendement depuis création
(2019-12-13)
7,70 %
Rdmt cumulatif de l'année -2,26 %
VANPA
(2025-07-11)
9,06 $
Variation (0,07 $) / -0,79 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)
RFG 2,34 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1549/1745
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Fermé
 
Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer la préservation du capital tout en offrant un revenu élevé en investissant principalement dans des obligations et des débentures canadiennes et américaines. L'objectif secondaire du Fonds est d'offrir une croissance du capital.
Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Geoff Castle, PenderFund Capital Management Ltd.

Felix Narhi, PenderFund Capital Management Ltd.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations de sociétés Pender catég AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National34,28%
Fonds alternatif à rendement absolu Pender cat AAutresFonds commun de placementCanada8,53%
Fds opportunités petites capitalisations Pender AActions canadiennesFonds commun de placementCanada8,21%
Exor NVActions internationalesBiens de consommationUnion européenne3,67%
Burford Capital Ltd Actions internationalesServices financiersUnion européenne3,11%
Brookfield Corp catégorie AActions canadiennesServices financiersCanada3,03%
Onex Corp Actions canadiennesServices financiersCanada2,69%
Trisura Group Ltd Actions canadiennesServices financiersCanada2,69%
Microchip Technology Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,13%
DREAM Unlimited Corp classe AActions canadiennesImmobilierCanada2,12%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,56 2,00 -2,26 -2,26 7,94 10,27 13,55 -   
Référence 2,53 2,76 3,35 3,35 12,62 12,58 6,67 7,01
Quartile de classement 1 3 4 4 4 2 1 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 19,31 12,20 -8,05 22,78 -1,94 -      -      -      -      -     
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 1 1 1 1 4 - - - - -

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