(Au 2019-08-31)

Vertex Enhanced Income Fund Class B

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2009-09-21) 		2,67 %
Rdmt cumulatif de l'année -5,60 %
VANPA
(2019-09-16) 		7,52 $
Variation 0,04 $ / 0,58 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2019)
RFG 2,07 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 420/421
Écart type (3 ans) 7,09 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 2,00 %
FD max 3,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer la préservation du capital tout en offrant un revenu élevé en investissant principalement dans des obligations et des débentures canadiennes et américaines. L'objectif secondaire du Fonds est d'offrir une croissance du capital.
Société de gestion
Vertex One Asset Management Inc.
Gestionnaires
Matthew Wood
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2018)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Catalyst Paper CorpActions canadiennesMatériaux de baseCanada6,67%
AGAWA INVESTMENT LTD 10.00% 07-Aug-2025Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,12%
COMMUNITY VEH FING AND LEASINGActions canadiennesAutresCanada3,99%
CATALYST PIK TERM LOAN USObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,28%
Seagate HDD Cayman 4,25 % 01-fév-2022Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,16%
Core Gold IncActions canadiennesMatériaux de baseCanada3,01%
Imperial Metals Corp 7,00 % 15-sep-2019Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,89%
TGC LENDING INC 14.00% 31-May-2020Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,88%
Hornbeck Offshore Services Inc 5,88 % 01-avr-2020Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,76%
Taseko Mines Ltd 8,75 % 15-jun-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,66%

Données de rendement (Au 31 août 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -4,50 -8,35 -8,59 -5,60 -12,52 -1,23 -3,49 -   
Référence 2,33 2,43 6,81 6,49 8,21 4,51 7,21 6,51
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -7,69 2,66 13,93 -12,19 0,49 11,33 12,39 -6,26 15,78 -     
Référence 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08 2,36 -2,79
Quartile de classement 4 4 1 4 4 1 1 4 1 -

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