(Au 2022-05-31)

Fonds de revenu amélioré Pender - catégorie A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2019-12-13)
7,00 %
Rdmt cumulatif de l'année -5,81 %
VANPA
(2022-06-29)
7,25 $
Variation (0,10 $) / -1,35 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2022)
RFG 2,25 %
Actif (M$) 7,17 $
Classement (1 an) 606/1596
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) -
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 2,00 %
FD max 3,00 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer la préservation du capital tout en offrant un revenu élevé en investissant principalement dans des obligations et des débentures canadiennes et américaines. L'objectif secondaire du Fonds est d'offrir une croissance du capital.
Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Geoff Castle, PenderFund Capital Management Ltd.

Felix Narhi, PenderFund Capital Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2022)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations de sociétés Pender catég AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada32,23%
Fds de dividendes à petite et moyenne cap Pender AActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,28%
Brookfield Asset Management Inc classe AActions canadiennesServices financiersCanada4,09%
KKR & Co Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis3,88%
Northrop Grumman Corp Actions américainesBiens industrielsÉtats-Unis3,74%
Onex Corp Actions canadiennesServices financiersCanada3,65%
Fonds alternatif à rendement absolu Pender cat AAutresFonds commun de placementCanada3,15%
Texas Pacific Land Corp Actions américainesÉnergieÉtats-Unis3,00%
Altius Renewable Royalties CorpActions canadiennesTechnologieCanada2,99%
ARC Resources Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada2,96%

Données de rendement (Au 31 mai 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,87 -3,68 -4,72 -5,81 -2,88 -    -    -   
Référence -0,93 -7,31 -11,53 -12,28 -5,89 3,29 3,66 8,18
Quartile de classement 1 1 1 1 2 - - -

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 22,78 -1,94 -      -      -      -      -      -      -      -     
Référence 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49
Quartile de classement 1 4 - - - - - - - -

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