(Au 2024-04-30)

Portefeuille FÉRIQUE Équilibré série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2014





Rendement depuis création
(1980-12-31)
7,73 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,02 %
VANPA
(2024-05-24)
69,89 $
Variation 0,09 $ / 0,13 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 1,06 %
Actif (M$) 1 298,61 $
Classement (1 an) 904/1659
Écart type (3 ans) 9,16 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Restreint
 
Objectif
Le Portefeuille FÉRIQUE Équilibré (le Fonds) vise à maximiser le gain en capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères et des titres de marché monétaire.
Gestionnaire de fonds

Gestion FÉRIQUE

Gestionnaire de portefeuille

Gestion FÉRIQUE

Sous-conseiller

Addenda Capital Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2024)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes série AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada22,17%
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes AActions canadiennesFonds commun de placementCanada14,59%
Fonds FÉRIQUE Actions américaines série AActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis10,14%
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada9,99%
Fds FÉRIQUE Obligations mondiales dévmnt durable AObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National8,96%
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié série AAutresFonds commun de placementMulti-National7,49%
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation sér AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,18%
Fds FÉRIQUE Actions mondiales dévmt durable sér AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,15%
Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques série AActions internationalesFonds commun de placementAsiatique autre5,11%
Fonds FÉRIQUE Actions européennes série AActions internationalesFonds commun de placementEuropéen - autre5,10%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,01 1,78 10,79 2,02 6,48 2,38 4,33 4,91
Référence -1,57 3,31 11,56 4,12 9,21 3,11 4,84 6,83
Quartile de classement 3 3 3 3 3 2 2 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,50 -10,22 9,36 7,48 13,83 -4,40 8,12 5,86 3,97 9,72
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2

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