Rendement depuis création
(1999-07-23)
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11,49 %
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Rdmt cumulatif de l'année
|
4,87 %
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VANPA
(2025-07-11)
|
138,97 $
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Variation
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(1,26 $) / -0,90 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2025)
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RFG
|
2,25 %
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Actif (M$)
|
819,65 $
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Classement (1 an)
|
94/196
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Écart type (3 ans)
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18,61 %
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Volatilité (3 A)
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6/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L’objectif du Fonds consiste à assurer une croissance à long terme du capital.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
Placements Montrusco Bolton inc.
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| WSP Global Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 4,86% |
| Richelieu Hardware Ltd | Actions canadiennes | Biens de consommation | Canada | 4,46% |
| iA Financial Corp Inc | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,30% |
| Atkinsrealis Group Inc | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 4,14% |
| National Bank of Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,11% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 3,86% |
| Stella-Jones Inc | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 3,83% |
| Savaria Corp | Actions canadiennes | Biens industriels | Canada | 3,45% |
| Alimentation Couche-Tard Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 3,41% |
| GDI Integrated Facility Services Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 3,17% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,62
|
11,85
|
4,87
|
4,87
|
17,93
|
14,15
|
15,19
|
9,99
|
|
Référence
|
6,19
|
11,75
|
12,74
|
12,74
|
23,10
|
14,06
|
15,06
|
7,18
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
4
|
4
|
2
|
2
|
2
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
19,41
|
13,32
|
-6,41
|
17,34
|
15,34
|
22,84
|
-11,46
|
12,29
|
18,72
|
5,70
|
|
Référence
|
18,83
|
4,79
|
-9,29
|
20,27
|
12,87
|
15,84
|
-18,17
|
2,75
|
38,48
|
-13,31
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|
2
|
1
|
1
|
3
|
1
|