(Au 2024-04-30)

Portefeuille revenu équilibré INNOVA Scotia sér A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2009-01-20)
4,46 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,85 %
VANPA
(2024-05-27)
14,71 $
Variation (0,01 $) / -0,06 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 1,98 %
Actif (M$) 1 560,80 $
Classement (1 an) 583/892
Écart type (3 ans) 6,00 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Jenny Wang , 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds Scotia de revenu canadien série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada20,47%
1832 AM Total Return Bond LP Ser IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National11,48%
Fds Patrimoine Scotia oblig gvmt court moy terme IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,67%
Fonds Scotia de dividendes canadiens série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada7,76%
1832 AM Global Credit Pool Ser IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National6,12%
Fonds Patrimoine Scotia obligations sociétés can KObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,61%
Fonds Scotia hypothécaire de revenu série AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,59%
Fonds Scotia croissance mondiale série AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,98%
1832 AM U.S. Low Volatility Eq LP Ser IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,50%
1832 AM Global Low Vol Equity LP Ser IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,50%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,69 0,72 8,02 0,85 3,04 0,66 1,73 2,70
Référence -1,39 1,04 6,97 1,41 3,16 -0,13 1,36 4,08
Quartile de classement 3 2 3 2 3 2 3 3

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,58 -9,55 4,34 4,53 8,04 -1,66 3,89 3,47 2,85 7,60
Référence 6,74 -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35
Quartile de classement 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2

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