(Au 2019-08-31)

Portefeuille revenu équilibré INNOVA Scotia sér A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2009-01-20)
5,67 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,61 %
VANPA
(2019-09-17)
14,77 $
Variation 0,03 $ / 0,22 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2019)
RFG 1,97 %
Actif (M$) 2 480,02 $
Classement (1 an) 455/602
Écart type (3 ans) 3,55 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.
Société de gestion
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaires
Judith Chan
 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2019)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds Scotia de revenu canadien série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada15,08%
Scotia Total Return Bond LP Series IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National12,32%
Fonds privé Scotia oblig gvmt court et moy terme IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada9,28%
Fonds privé Scotia d’obligations de sociétés can KObligations DomestiquesRevenu fixeCanada9,04%
Fonds privé Scotia de revenu à taux variable KObligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,54%
Fonds Scotia de dividendes canadiens série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,72%
1832 AM Canadian Dividend LP Ser IActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,49%
S Global Low Volatility Equity LP Ser IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,71%
Fonds privé Scotia actions internationales ApogéeActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,57%
Sco. U.S. Low Volatility Equity LP Ser IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,46%

Données de rendement (Au 31 août 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,18 1,51 3,11 6,61 3,59 2,85 3,23 4,75
Référence 1,61 3,12 6,66 11,08 8,58 4,17 4,12 5,43
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 2 1

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,67 3,89 3,47 2,85 7,60 7,46 6,58 1,01 7,24 -     
Référence -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23 9,72 12,33
Quartile de classement 1 2 3 1 2 1 1 4 1 -

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