(Au 2025-06-30)

Portefeuille revenu équilibré INNOVA Scotia sér A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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Rendement depuis création (2009-01-20)	4,72 %
Rdmt cumulatif de l'année	2,59 %

VANPA (2025-07-11)	15,32 $
Variation	(0,06 $) / -0,39 %

Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)

RFG	1,99 %
Actif (M$)	1 507,68 $
Classement (1 an)	778/971
Écart type (3 ans)	6,00 %
Volatilité (3 A)	3/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Jenny Wang , 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)

Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)

Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds Scotia de revenu canadien série I	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	20,44%
1832 AM TOTL RET BND LP SER I	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	13,47%
Fonds Scotia de dividendes canadiens série A	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	6,53%
Fonds Patrimoine Scotia obligations sociétés can K	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	5,81%
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	5,79%
Fds Patrimoine Scotia oblig gvmt court moy terme I	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	5,35%
1832 AM TAA PLUS POOL SR I	Autres	Fonds commun de placement	Multi-National	4,28%
Fonds Scotia croissance mondiale série A	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	3,97%
1832 AM GLBL LW VL EQ LP SER I	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	3,65%
1832 AM US DIV GRWRS LP SER I	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	2,43%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	1,25	1,80	2,59	2,59	7,36	6,73	3,33	3,06
Référence	1,79	0,63	2,54	2,54	10,33	8,07	2,12	4,25
Quartile de classement	2	2	3	3	4	3	3	3

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	7,83	7,58	-9,55	4,34	4,53	8,04	-1,66	3,89	3,47	2,85
Référence	11,56	6,74	-11,13	-0,49	9,09	6,30	5,53	3,81	0,39	16,91
Quartile de classement	4	3	2	3	4	4	2	3	3	3

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