(Au 2025-06-30)

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(1988-01-31) 		7,72 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,97 %
VANPA
(2025-07-17) 		48,49 $
Variation 0,28 $ / 0,59 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)
RFG 0,89 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 285/1749
Écart type (3 ans) 8,73 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré avantageux sur le plan fiscal est d'offrir un rendement élevé et à long terme après impôt.
Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,80%
Gouvernement du Canada 18-jun-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,66%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,58%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,15 % 15-déc-2031Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,38%
Province de Québec 3,60 % 01-sep-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,13%
Gouvernement du Canada 04-jun-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,77%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,53%
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,41%
Fonds d’actions marchés émergents Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,40%
Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,54 % 28-déc-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,09%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,99 3,28 5,97 5,97 12,64 10,78 6,19 6,37
Référence 2,53 2,76 3,35 3,35 12,62 12,58 6,67 7,01
Quartile de classement 4 2 1 1 1 2 3 1

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,02 10,11 -12,40 9,18 10,66 14,93 -0,25 9,87 3,32 10,18
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 4 2 3 3 1 1 1 1 3 1

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.