Rendement depuis création
(1969-07-31)
|
5,74 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
1,31 %
|
|
VANPA
(2025-06-26)
|
226,13 $
|
|
Variation
|
0,09 $ / 0,04 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
|
|
RFG
|
2,48 %
|
|
Actif (M$)
|
962,86 $
|
|
Classement (1 an)
|
138/182
|
|
Écart type (3 ans)
|
1,80 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
1/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais à l’entrée uniquement
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
5,00 %
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
L'objectif du Fonds est de fournir un niveau élevé de revenu en intérêts, majoré par le plus-value du capital.
|
Gestionnaire de fonds
GLC Asset Management Group Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
London Life Insurance Co.
Sous-conseiller
-
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
|
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Commercial (Retail & Office) | Autres | Revenu fixe | Canada | 27,07% |
| Residential | Autres | Revenu fixe | Canada | 21,41% |
| Industrial | Autres | Revenu fixe | Canada | 20,00% |
| Apartments | Autres | Revenu fixe | Canada | 10,89% |
| Cash & Short Term | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 10,46% |
| Bonds | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 9,26% |
| Other Mortgages | Autres | Revenu fixe | Canada | 0,90% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,01
|
0,06
|
1,65
|
1,31
|
4,81
|
1,78
|
0,05
|
0,02
|
|
Référence
|
0,16
|
0,49
|
2,32
|
1,86
|
6,71
|
3,94
|
1,81
|
1,91
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
2
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
4,33
|
2,45
|
-6,72
|
-2,22
|
2,70
|
1,08
|
0,08
|
-1,15
|
-1,00
|
0,56
|
|
Référence
|
5,71
|
4,92
|
-3,98
|
-0,92
|
5,17
|
2,98
|
1,89
|
0,27
|
0,90
|
2,56
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|