(Au 2024-03-31)

Fonds univers obligataire Pender catégorie A

(Revenu fixe mondial)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2020-01-31) 		1,88 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,95 %
VANPA
(2024-04-24) 		9,39 $
Variation (0,02 $) / -0,16 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 1,18 %
Actif (M$) 65,70 $
Classement (1 an) 48/490
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Pender Bond Universe Fund est de préserver le capital et de générer des rendements par le biais de revenus courants et de l'appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité. Cela n'empêche toutefois pas le fonds d'effectuer des investissements en actions lorsque le conseiller en portefeuille estime que le rapport risque/rendement est favorable aux investisseurs.
Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Geoff Castle, PenderFund Capital Management Ltd.

Emily Wheeler, PenderFund Capital Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations de sociétés Pender catég AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada23,64%
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,25%
VeriSign, Inc 4,75 % 13-avr-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis4,25%
Cameco Corp 2,95 % 21-aoû-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,98%
McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,79%
Waste Management Canada Corp 2,60 % 23-jul-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,75%
Fairfax Financial Holdings Ltd 4,70 % 16-sep-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,48%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,46%
PepsiCo Inc 2,15 % 14-avr-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,40%
Occidental Petroleum Corp 4,10 % 15-aoû-2046Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,25%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,47 0,95 7,15 0,95 5,50 0,52 -    -   
Référence 0,40 0,42 5,94 0,42 0,29 -2,75 -1,27 1,90
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 - -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,37 -6,91 1,49 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 2,72 -10,83 -6,05 7,03 1,45 7,82 -0,08 -1,36 16,63 10,42
Quartile de classement 2 1 1 - - - - - - -

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