(Au 2024-03-31)

FNB de revenu fixe sans contraintes (NUBF)

(Revenu fixe multisectoriel)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2019-10-18) 		1,29 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,03 %
VANPA
(2024-04-25) 		20,79 $
Variation (0,05 $) / -0,25 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 0,86 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 169/266
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais
FE max -
FD max -
Statut de vente
 
Objectif
L’objectif de placement du FNB est de maximiser le rendement total tout en préservant le capital. Le FNB investit, directement ou indirectement, au moyen de placements dans des titres d’un ou de plusieurs autres OPC ou du recours à des dérivés, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde assortis d’échéances et de notes de crédit variées.
Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Gestionnaire de portefeuille

Banque Nationale Investissements

Sous-conseiller

Bob Michele, J.P. Morgan Investment Management Inc.

Iain Stealey, J.P. Morgan Investment Management Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
S506212 IRS USD R F 2.87350 2.87% 04-Dec-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis11,65%
S530494 IRS USD R F 3.47600 3.48% 14-Jul-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis9,53%
S506469 IRS USD R F 2.74430 2.74% 17-Dec-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis5,81%
CANADIAN DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada5,52%
B539700 CDS USD R V 03MEVENT 1.00% 20-Jun-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis5,04%
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,17%
B539128 IRS USD R V 00MSOFR 1.00% 15-Nov-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,02%
Gouvernement du Royaume-Uni 3,75 % 22-oct-2053Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne2,65%
B506229 IRS USD R V 12MSOFR 1.00% 04-Dec-2035Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,61%
FNMA TBA 30 YR 4.5 4.50% 11-Apr-2054Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,37%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,79 -0,03 5,90 -0,03 3,76 -0,25 -    -   
Référence 0,67 1,56 7,31 1,56 3,76 -1,05 0,23 3,07
Quartile de classement 3 4 3 4 3 2 - -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,74 -6,96 0,53 6,50 -      -      -      -      -      -     
Référence 5,25 -10,27 -4,31 7,35 4,01 6,50 1,23 1,29 16,14 11,01
Quartile de classement 3 1 2 2 - - - - - -

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