Rendement depuis création
(2019-02-06)
|
6,00 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
1,78 %
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VANPA
(2024-09-06)
|
23,20 $
|
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Variation
|
(0,04 $) / -0,17 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2024)
|
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RFG
|
0,66 %
|
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Actif (M$)
|
413,84 $
|
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Classement (1 an)
|
80/92
|
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Écart type (3 ans)
|
8,86 %
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Volatilité (3 A)
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2/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le FNB d’investissements alternatifs liquides BNI a comme objectif de placement de procurer un rendement positif tout en maintenant une faible corrélation entre son rendement et celui des principaux marchés boursiers mondiaux et une plus faible volatilité que le rendement de ces marchés. Le FNB d’investissements alternatifs liquides BNI tentera d’atteindre cet objectif de placement peu importe la conjoncture ou la direction générale des marchés.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2024)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 100,36% |
| Natural Gas , August 24 | Autres | Autres | Autres | 0,13% |
| Gold 100 oz , October 24 | Autres | Autres | Autres | 0,12% |
| Copper , September 24 | Autres | Autres | Autres | 0,11% |
| Silver , September 24 | Autres | Autres | Autres | 0,05% |
| British Pound , September 24 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 0,03% |
| US Long Bond , September 24 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,01% |
| NYMEX Crude Oil , August 24 | Autres | Autres | Autres | 0,01% |
| 5yr United States Notes Index , September 24 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
| Brent Crude Oil , September 24 | Autres | Autres | Autres | 0,00% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2024)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-2,31
|
-1,80
|
2,19
|
1,78
|
-0,46
|
2,02
|
5,52
|
-
|
|
Référence
|
5,87
|
7,26
|
11,67
|
12,28
|
15,73
|
7,72
|
10,46
|
7,41
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
2
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
-0,46
|
8,58
|
6,67
|
10,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
11,75
|
-5,84
|
25,09
|
5,60
|
22,88
|
-8,89
|
9,10
|
21,08
|
-8,32
|
10,55
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
3
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|