(Au 2024-04-30)

Portefeuille SectorWise Croissance série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021





Rendement depuis création
(2018-11-30)
6,79 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,52 %
VANPA
(2024-05-27)
13,48 $
Variation 0,01 $ / 0,04 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 2,50 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1128/1294
Écart type (3 ans) 12,72 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de ce Fonds est de procurer une croissance à long terme en effectuant principalement des placements dans des titres de participation mondiaux, soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans des titres de fonds négociés en bourse ou de fonds communs de placement. L'objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Gestionnaire de fonds

RGP Investissements

Gestionnaire de portefeuille

Christian Richard, RGP Investissements

Antoine Giasson-Jean, RGP Investissements

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2024)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds services financiers Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada7,01%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique sér OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,76%
Mandat obligations long terme can CI cat IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,65%
Catég société alpha innovateurs mondiaux CI AAutresFonds commun de placementMulti-National5,39%
Fonds du marché monétaire BMO - FNB (ZMMK)Espèces et équivalentsFonds négociés en bourseCanada5,34%
Catég soc sciences de la santé mondiales CI IAutresFonds commun de placementMulti-National5,00%
Catégorie de société énergie mondiale CI PActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,23%
Fonds de métaux précieux Mackenzie série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,15%
Fonds immobilier mondial Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,07%
Fonds évolution énergétique Dynamique série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,76%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,86 3,57 12,66 3,52 6,48 0,95 6,02 -   
Référence -1,69 4,83 14,69 5,94 13,39 5,25 7,10 8,60
Quartile de classement 2 3 3 4 4 4 2 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,78 -14,40 10,20 19,72 13,14 -      -      -      -      -     
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 3 4 4 1 4 - - - - -

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