(Au 2025-05-31)

Portefeuille SectorWise Croissance catégorie A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021





Rendement depuis création
(2018-11-30)
8,05 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,26 %
VANPA
(2025-06-27)
15,38 $
Variation 0,05 $ / 0,31 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 2,51 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 371/1290
Écart type (3 ans) 12,72 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de ce Fonds est de procurer une croissance à long terme en effectuant principalement des placements dans des titres de participation mondiaux, soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans des titres de fonds négociés en bourse ou de fonds communs de placement. L'objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Gestionnaire de fonds

RGP Investissements

Gestionnaire de portefeuille

Christian Richard, RGP Investissements

Antoine Giasson-Jean, RGP Investissements

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds services financiers Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada7,16%
Mandat obligations long terme can CI cat IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,44%
Catégorie de société énergie mondiale CI PActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,32%
RGF GLB INFRASTR I 1209Actions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,23%
Catég société alpha innovateurs mondiaux CI AAutresFonds commun de placementMulti-National5,65%
Catég soc sciences de la santé mondiales CI IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,24%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique sér OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,89%
Fonds immobilier mondial Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,77%
Fonds de métaux précieux Mackenzie série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,26%
Fonds d'obligations avantage Canoe série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,54%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,80 1,19 2,60 4,26 12,16 8,91 9,00 -   
Référence 3,76 -1,91 0,97 0,81 13,00 12,40 9,38 8,30
Quartile de classement 2 1 1 1 2 3 2 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 15,02 10,78 -14,40 10,20 19,72 13,14 -      -      -      -     
Référence 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03
Quartile de classement 3 3 4 4 1 4 - - - -

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