(Au 2024-08-31)

Portefeuille SectorWise Conservateur catégorie A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021





Rendement depuis création
(2018-11-30) 		3,65 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,86 %
VANPA
(2024-09-19) 		11,34 $
Variation 0,04 $ / 0,37 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2024)
RFG 2,27 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 707/911
Écart type (3 ans) 8,00 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de produire un taux de rendement stable et une appréciation du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.
Gestionnaire de fonds

RGP Investissements

Gestionnaire de portefeuille

Christian Richard, RGP Investissements

Antoine Giasson-Jean, RGP Investissements

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2024)
Répartition géographique
(Au 31 août 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPCObligations DomestiquesRevenu fixeCanada13,70%
Fonds d'obligations avantage Canoe série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada11,69%
Fonds obligations de sociétés Franklin OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,31%
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National7,05%
CI DIVF OPPT FD CIG5359Actions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,91%
BMO Fonds du marché monétaire - FNB (ZMMK)Espèces et équivalentsFonds négociés en bourseCanada5,85%
Mandat obligations long terme can CI cat IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,81%
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,09%
Fonds obligations mondiales convertibles AGF OPCObligations ÉtrangèresRevenu fixeCanada4,91%
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique OAutresFonds commun de placementCanada3,33%

Données de rendement (Au 31 août 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,47 3,16 5,04 5,86 9,85 -0,16 3,24 -   
Référence -0,15 4,95 5,39 7,26 10,19 0,12 1,98 4,56
Quartile de classement 3 4 3 3 4 4 2 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,98 -12,69 2,65 13,21 7,79 -      -      -      -      -     
Référence 6,74 -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35
Quartile de classement 2 4 4 1 4 - - - - -

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