(Au 2024-03-31)

Portefeuille SectorWise Équilibré série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2018-11-30)
5,16 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,75 %
VANPA
(2024-04-18)
11,75 $
Variation (0,02 $) / -0,13 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 2,36 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1398/1682
Écart type (3 ans) 10,18 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de produire une combinaison de revenu et de croissance du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un ensemble de fonds communs de placement diversifiés (qui peuvent comprendre des fonds négociés en bourse (FNB)) afin d'avoir accès à des titres de participation et à des titres à revenu fixe, Canadiens ou étrangers.
Gestionnaire de fonds

RGP Investissements

Gestionnaire de portefeuille

Christian Richard, RGP Investissements

Antoine Giasson-Jean, RGP Investissements

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPCObligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,26%
Fonds du marché monétaire BMO - FNB (ZMMK)Espèces et équivalentsFonds négociés en bourseCanada7,15%
Fonds d'obligations avantage Canoe série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,01%
Mandat obligations long terme can CI cat IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,43%
CI DIVF OPPT FD CIG5359AutresFonds commun de placementMulti-National4,90%
Fonds de revenu mensuel PIMCO série AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National4,74%
Fonds obligations de sociétés Franklin Bissett OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,70%
Fonds services financiers Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,64%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique sér OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,28%
Catég société alpha innovateurs mondiaux CI AAutresFonds commun de placementMulti-National3,54%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,07 3,75 11,44 3,75 7,90 0,81 4,79 -   
Référence 1,80 5,77 13,57 5,77 12,38 3,87 5,64 7,01
Quartile de classement 2 3 3 3 4 4 3 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,16 -13,43 6,12 16,44 10,44 -      -      -      -      -     
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 3 4 4 1 4 - - - - -

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