(Au 2022-10-31)

Fonds de revenu à taux variable CI A

(Prêts à taux variable)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020





Rendement depuis création
(2017-06-01)
2,67 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,71 %
VANPA
(2022-12-07)
9,41 $
Variation 0,00 $ / -0,03 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2022)
RFG 1,59 %
Actif (M$) 77,06 $
Classement (1 an) 22/87
Écart type (3 ans) 7,63 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d'émetteurs nationaux et étrangers.
Gestionnaire de fonds

CI Investments Inc

Gestionnaire de portefeuille

Geof Marshall, CI Investments Inc

Darren Arrowsmith, CI Investments Inc

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2022)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis5,83%
GENERAL ELECTRIC CO 6.62% 31-Dec-2049Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,92%
JPMORGAN CHASE & CO 7.88% 31-Dec-2049Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,68%
AAdvantage Loyalty IP Ltd 5,50% 15-mar-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,40%
SCIENTIFIC GAMES TLB 0.00% 07-Apr-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,40%
AIR CANADA 7/21 TLB 0.00% 27-Jul-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeCanada2,20%
CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,01%
Grizzly Acquisitions Inc 24-sep-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,98%
Charter Communications Inc 24-jan-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,95%
Spirit IP Cayman Ltd 8,00 % 20-sep-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,86%

Données de rendement (Au 31 octobre 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,02 1,34 -0,02 -1,71 -1,70 2,65 2,81 -   
Référence 1,02 3,76 -3,55 -10,24 -9,13 -1,93 -0,79 -     
Quartile de classement 2 2 2 1 2 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,83 1,50 7,27 0,34 -      -      -      -      -      -     
Référence -0,97 5,27 1,22 2,81 6,15 4,59 11,20 1,85 18,31 -     
Quartile de classement 1 1 1 3 - - - - - -

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