(Au 2025-05-31)

Fonds de revenu à taux variable CI A

(Prêts à taux variable)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2023
2022
2021
2020



Rendement depuis création
(2017-06-01) 		4,25 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,86 %
VANPA
(2025-06-30) 		9,58 $
Variation 0,00 $ / -0,03 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 1,13 %
Actif (M$) 82,68 $
Classement (1 an) 29/77
Écart type (3 ans) 7,63 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurssitués partout dans le monde. Le fonds souscrit également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marchémonétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Gestionnaire de portefeuille

Geof Marshall, CI Global Asset Management

Darren Arrowsmith, CI Global Asset Management

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada5,53%
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis4,14%
AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,21%
AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,05%
Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,02%
Everest Reinsurance Hldgs Inc 6,97 % 29-jun-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,93%
CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,80%
AMR/AADVANTAGE 2/25 TLB 0.00% 20-Apr-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,80%
BLACKSTONE CQP 12/24 TL 0.00% 31-Dec-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,76%
MEDLINE INDUSTRIES/MOZART 5/24 ADD-ON TL 0.00% 23-Oct-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,75%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,16 0,00 1,76 0,86 5,13 7,07 6,70 -   
Référence 0,79 4,58 8,50 6,88 12,43 13,56 8,17 5,59
Quartile de classement 3 1 1 1 2 2 1 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 8,81 8,92 -0,53 6,83 1,50 7,27 0,34 -      -      -     
Référence 11,13 14,42 -0,86 -0,97 5,27 1,22 2,81 6,15 4,59 11,20
Quartile de classement 2 4 2 1 1 1 3 - - -

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