(Au 2022-04-30)

Fonds de revenu à taux variable CI A

(Prêts à taux variable)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020





Rendement depuis création
(2017-06-01) 		2,95 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,69 %
VANPA
(2022-05-17) 		9,37 $
Variation 0,01 $ / 0,06 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2022)
RFG 1,59 %
Actif (M$) 66,46 $
Classement (1 an) 45/89
Écart type (3 ans) 7,63 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d'émetteurs nationaux et étrangers.
Gestionnaire de fonds

CI Investments Inc

Gestionnaire de portefeuille

Geof Marshall, CI Investments Inc

Darren Arrowsmith, CI Investments Inc

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2022)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2022)
Répartition géographique
(Au 28 février 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Canadian DollarsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada14,59%
CQP Holdco LP 4.25% 27-May-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,44%
Air Canada 4.25% 27-Jul-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,43%
Rockpoint Gas Strge Canada Ltd 7,00 % 31-mar-2023Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,27%
Mozart Borrower LP 3.75% 30-Sep-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,25%
Carnival Corp 4.00% 08-Oct-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Latine2,25%
Cinemark USA Inc 1.75% 29-Mar-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,21%
Natwest Group PLC 2.54% 31-Dec-2049Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,06%
Scientific Games Corp 14-aoû-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,05%
Castlelake Aviation One DAC 3.25% 22-Oct-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne2,04%

Données de rendement (Au 30 avril 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,57 -1,42 -1,68 -1,69 0,97 3,26 -    -   
Référence -3,27 -6,26 -5,78 -6,93 -6,04 -1,19 0,14 -     
Quartile de classement 4 4 4 4 3 1 - -

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,83 1,50 7,27 0,34 -      -      -      -      -      -     
Référence -0,97 5,27 1,22 2,81 6,15 4,59 11,20 1,85 18,31 -     
Quartile de classement 1 1 1 3 - - - - - -

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