(Au 2024-08-31)

Fonds de revenu à taux variable CI A

(Prêts à taux variable)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2021
2020



Rendement depuis création
(2017-06-01) 		4,16 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,73 %
VANPA
(2024-09-19) 		9,63 $
Variation 0,00 $ / 0,02 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2024)
RFG 1,13 %
Actif (M$) 67,89 $
Classement (1 an) 35/77
Écart type (3 ans) 7,63 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurssitués partout dans le monde. Le fonds souscrit également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marchémonétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Gestionnaire de fonds

CI Investments Inc

Gestionnaire de portefeuille

Geof Marshall, CI Investments Inc

Darren Arrowsmith, CI Investments Inc

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2024)
Répartition géographique
(Au 31 août 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis6,64%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,36%
AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,52%
Genworth Financial Inc 7,38 % 15-nov-2066Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,39%
Everest Reinsurance Hldgs Inc 7,76 % 28-sep-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,35%
CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,29%
Charter Communications Inc 24-jan-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,21%
BLACKSTONE CQP 6/24 TL 0.00% 31-Dec-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,16%
USB REALTY CORP 144A 6.70% 31-Dec-2049Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,01%
AVOLON 6/23 B6 COV-LITE TLB 0.00% 22-Jun-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,97%

Données de rendement (Au 31 août 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,22 1,29 3,80 5,73 8,88 5,05 4,88 -   
Référence 0,46 2,53 5,33 8,32 12,02 6,53 5,23 4,96
Quartile de classement 3 2 2 2 2 2 1 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,92 -0,53 6,83 1,50 7,27 0,34 -      -      -      -     
Référence 14,42 -0,86 -0,97 5,27 1,22 2,81 6,15 4,59 11,20 1,85
Quartile de classement 4 2 1 1 1 3 - - - -

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