(Au 2022-10-31)

Port Fidelity Gestion prudente du risque A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019





Rendement depuis création
(2016-11-16)
1,49 %
Rdmt cumulatif de l'année -12,80 %
VANPA
(2022-12-07)
10,64 $
Variation 0,04 $ / 0,39 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2022)
RFG 2,30 %
Actif (M$) 4,65 $
Classement (1 an) 317/853
Écart type (3 ans) 6,45 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille vise à combiner un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital, tout en cherchant à limiter l'exposition du Portefeuille à la volatilité des marchés. Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Il investit dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Gestionnaire de portefeuille

David D. Wolf, Fidelity Investments Canada ULC

Joanna Bewick, Fidelity Investments Canada ULC

Geoffrey D. Stein, Fidelity Investments Canada ULC

David Tulk, Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2022)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2022)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB iShares Short Treasury Bond (SHV)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
FNB iShares Gold Trust (IAU)AutresFonds négociés en bourseMulti-National0,00%
Investment Grade CMBS Securities Directly HeldAutresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Fonds Fidelity Titres convertibles Cmpst m-acf OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National0,00%
Fds Fidelity Titres américains rendement éle OObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
United States Treasury 1.63% 15-Nov-2050Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
United States Treasury 3.38% 15-Nov-2048Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2040Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,00%
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,00%

Données de rendement (Au 31 octobre 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,34 -3,23 -4,43 -12,80 -10,27 -1,08 0,97 -   
Référence 0,33 -3,30 -3,99 -14,54 -12,89 -2,45 0,62 4,57
Quartile de classement 4 1 3 3 2 3 2 -

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,48 7,09 8,93 -0,71 4,27 -      -      -      -      -     
Référence -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,48 4,94
Quartile de classement 3 2 3 1 3 - - - - -

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