(Au 2025-06-30)

Port Fidelity Gestion prudente du risque A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2019

Rendement depuis création (2016-11-16)	3,17 %
Rdmt cumulatif de l'année	1,51 %

VANPA (2025-07-11)	11,74 $
Variation	(0,07 $) / -0,57 %

Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)

RFG	2,33 %
Actif (M$)	1,69 $
Classement (1 an)	744/971
Écart type (3 ans)	6,45 %
Volatilité (3 A)	3/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Le Portefeuille vise à combiner un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital, tout en cherchant à limiter l'exposition du Portefeuille à la volatilité des marchés. Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Il investit dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Gestionnaire de portefeuille

David D. Wolf, Fidelity Investments Canada ULC

David Tulk, Fidelity Investments Canada ULC

Edward Lui, Fidelity Investments Canada ULC

Howard Lu, Fidelity Investments Canada ULC

Brandon Bettencourt, Fidelity Investments Canada ULC

Richard Munclinger, Fidelity Investments Canada ULC

Mark Lande, Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller

Fidelity Management & Research Company LLC

Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2025)

Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2025)

Répartition géographique
(Au 31 mars 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
FNB iShares Gold Trust (IAU)	Autres	Fonds négociés en bourse	Multi-National	0,00%
Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada O	Espèces et équivalents	Espèces et quasi-espèces	Canada	0,00%
Fonds Fidelity Titres convertibles Cmpst m-acf O	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	0,00%
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Autres	0,00%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,95 % 15-jun-2028	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	0,00%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	0,00%
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	0,00%
Province de Québec 5,00 % 01-déc-2041	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	0,00%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	0,00%
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	0,00%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	0,39	-0,86	1,51	1,51	7,53	6,29	2,38	-
Référence	1,79	0,63	2,54	2,54	10,33	8,07	2,12	4,25
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	4	-

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	9,86	4,93	-10,67	3,48	7,09	8,93	-0,71	4,27	-	-
Référence	11,56	6,74	-11,13	-0,49	9,09	6,30	5,53	3,81	0,39	16,91
Quartile de classement	2	4	2	3	2	3	1	3	-	-

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