(Au 2024-03-31)

Port Fidelity Gestion prudente du risque A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019





Rendement depuis création
(2016-11-16) 		2,63 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,16 %
VANPA
(2024-04-30) 		10,83 $
Variation (0,04 $) / -0,34 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 2,33 %
Actif (M$) 2,26 $
Classement (1 an) 684/907
Écart type (3 ans) 6,45 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille vise à combiner un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital, tout en cherchant à limiter l'exposition du Portefeuille à la volatilité des marchés. Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Il investit dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Gestionnaire de portefeuille

David D. Wolf, Fidelity Investments Canada ULC

Joanna Bewick, Fidelity Investments Canada ULC

Geoffrey D. Stein, Fidelity Investments Canada ULC

David Tulk, Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller

Fidelity Management & Research Company LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2023)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB iShares Gold Trust (IAU)AutresFonds négociés en bourseMulti-National0,00%
Investment Grade CMBS Securities Directly HeldAutresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Fonds Fidelity Titres convertibles Cmpst m-acf OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National0,00%
Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada OEspèces et équivalentsFonds commun de placementCanada0,00%
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2050Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Trésor des États-Unis 3,00 % 15-mai-2042Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Province de Québec 5,00 % 01-déc-2041Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,00%
Fds Fidelity Titres américains rendement éle OObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2041Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Trésor des États-Unis 2,88 % 15-mai-2043Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,67 3,16 10,28 3,16 5,52 0,79 2,21 -   
Référence 1,04 2,83 9,37 2,83 5,66 0,26 1,90 4,26
Quartile de classement 1 1 2 1 4 3 3 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 4,93 -10,67 3,48 7,09 8,93 -0,71 4,27 -      -      -     
Référence 6,74 -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35
Quartile de classement 4 2 3 2 3 1 3 - - -

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