(Au 2024-04-30)

Catég titres revenu fixe qualité sup mond CI A

(Revenu fixe mondial)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2020
2019



Rendement depuis création
(2016-07-04)
1,54 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,13 %
VANPA
(2024-05-17)
8,91 $
Variation (0,02 $) / -0,20 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 1,27 %
Actif (M$) 600,26 $
Classement (1 an) 227/488
Écart type (3 ans) 5,28 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de ce Mandat est de procurer un revenu et la possibilité d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n'importe où dans le monde.
Gestionnaire de fonds

CI Investments Inc

Gestionnaire de portefeuille

James Dutkiewicz, CI Investments Inc

John Shaw, CI Investments Inc

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2024)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Catég titres revenu fixe qualité sup mond CI IObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National98,95%
National Hockey League 3.02 06Jan27 3.02% 06-Jan-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,53%
Nhl U.S. Funding Lp 3.29 13Aug30 3.29% 13-Aug-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,20%
CAD Cash SweepEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,18%
Nhl Lwf Canlp 2.49 19Oct28 2.49% 19-Oct-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,17%
National Hockey League 2.82 06Jan26 2.82% 06-Jan-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,11%
Us DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis0,02%
Devise EUREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesEuropéen - autre0,00%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada-0,15%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,36 -1,52 5,56 -1,13 0,56 -2,61 1,25 -   
Référence -1,24 -0,84 3,25 -0,82 -1,71 -2,84 -1,60 1,72
Quartile de classement 2 3 2 2 2 3 1 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 4,69 -12,27 0,43 11,12 9,77 -1,49 4,24 -      -      -     
Référence 2,72 -10,83 -6,05 7,03 1,45 7,82 -0,08 -1,36 16,63 10,42
Quartile de classement 3 3 1 1 1 4 1 - - -

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