Rendement depuis création
(2016-04-28)
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5,58 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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4,31 %
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VANPA
(2026-10-15)
|
13,30 $
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Variation
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0,07 $ / 0,50 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2026)
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RFG
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1,72 %
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Actif (M$)
|
196,09 $
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Classement (1 an)
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267/325
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Écart type (3 ans)
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8,86 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
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Gestionnaire de fonds
BMO Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Matthew Montemurro, BMO Asset Management Inc.
Raymond Chan, BMO Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Colin Cieszynski, SIA Wealth Management Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2026)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2026)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 22,69% |
| FNB BMO TAP AAA parts en $ CA (ZAAA) | Obligations Étrangères | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 7,08% |
| FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 6,99% |
| FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 6,88% |
| FINB BMO Japon - parts couvertes (JPN.F) | Autres | Fonds négociés en bourse | Canada | 6,34% |
| Power Corp of Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 5,02% |
| Cenovus Energy Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 4,94% |
| ArcelorMittal SA - CAAE | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 4,84% |
| Salesforce Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,78% |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 4,75% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2026)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-2,53
|
-8,09
|
1,41
|
4,31
|
4,61
|
11,28
|
6,29
|
5,26
|
|
Référence
|
0,35
|
-0,75
|
9,44
|
9,10
|
9,32
|
14,97
|
7,48
|
7,52
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
8,68
|
16,03
|
8,52
|
-9,84
|
7,23
|
0,57
|
7,89
|
5,77
|
6,78
|
-
|
|
Référence
|
10,42
|
17,48
|
11,69
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
|
Quartile de classement
|
3
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
1
|
2
|
-
|