(Au 2024-03-31)

Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney A

(Équilibrés tactiques)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021





Rendement depuis création
(2015-11-02) 		6,20 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,92 %
VANPA
(2024-04-24) 		16,12 $
Variation (0,03 $) / -0,18 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 2,50 %
Actif (M$) 178,28 $
Classement (1 an) 157/358
Écart type (3 ans) 7,88 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres mondiaux et des titres à revenu mondiaux tout en atténuant les dépréciations de capital par le recours à des stratégies de couverture pour se protéger du risque de baisse des titres.
Gestionnaire de fonds

Picton Mahoney Asset Management

Gestionnaire de portefeuille

Picton Mahoney Asset Management

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 29 février 2024)
Répartition sectorielle
(Au 29 février 2024)
Répartition géographique
(Au 29 février 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney catég AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National43,21%
Fonds revenu fortifié Picton Mahoney catégorie AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada20,25%
Fds altern fortif occas inflation Picton Mahoney AAutresFonds commun de placementCanada4,87%
Gouvernement du Canada 0,00 % 23-mai-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,57%
Gouvernement du Canada 0,00 % 25-avr-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,57%
Gouvernement du Canada 0,00 % 28-mar-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,57%
CAD CurrencyEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,09%
Fds alternatif fortifié ach/vdr Picton Mahoney AAutresFonds commun de placementMulti-National3,05%
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada2,97%
iShares Core Canadian Govt Bond Index ETF (XGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,52%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,41 5,92 10,86 5,92 10,18 3,56 6,86 -   
Référence 1,80 5,77 13,57 5,77 12,38 3,87 5,64 7,01
Quartile de classement 1 2 3 2 2 2 1 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,30 -8,24 9,62 14,48 11,00 -2,92 6,36 10,48 -      -     
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 3 2 3 1 3 2 2 1 - -

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