Rendement depuis création
(2015-11-17)
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4,71 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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-0,58 %
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VANPA
(2025-06-30)
|
15,06 $
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Variation
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0,03 $ / 0,23 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
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RFG
|
2,00 %
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Actif (M$)
|
83,75 $
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Classement (1 an)
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261/318
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Écart type (3 ans)
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7,13 %
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Volatilité (3 A)
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3/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose est de produire une plus-value du capital à long terme, d'être peu sujet à la volatilité et d'être peu corrélé au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines et représentant les actions, les obligations et les espèces de ces marchés via une approche tactique. À cette fin et selon cette approche, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces.
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Gestionnaire de fonds
Purpose Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Purpose Investments Inc.
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 36,99% |
| FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 18,32% |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 11,26% |
| FNB Invesco QQQ (QQQ) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 10,02% |
| Global X S&P/TSX 60 Index ETF | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 9,10% |
| FNB Vanguard Short-Term Bond Index (BSV) | Obligations Étrangères | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 6,78% |
| FNB Vanguard Total Bond Market Index (BND) | Obligations Étrangères | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 5,46% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 1,00% |
| United States Dollar | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 0,72% |
| FNB indc d’obligations can c-terme Vanguard (VSB) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 0,35% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,06
|
-1,43
|
-1,68
|
-0,58
|
5,15
|
4,82
|
4,94
|
-
|
|
Référence
|
2,47
|
-1,84
|
0,98
|
0,80
|
11,81
|
10,05
|
6,31
|
6,61
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
10,00
|
7,94
|
-8,81
|
9,31
|
12,21
|
12,45
|
-2,38
|
3,24
|
4,36
|
-
|
|
Référence
|
17,48
|
11,69
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
17,05
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
2
|
3
|
1
|
3
|
2
|
4
|
3
|
-
|