(Au 2022-10-31)

Fonds répartition tactique actif Purpose A

(Équilibrés tactiques)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020





Rendement depuis création
(2015-11-17)
4,15 %
Rdmt cumulatif de l'année -7,98 %
VANPA
(2022-12-07)
13,21 $
Variation (0,01 $) / -0,04 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2022)
RFG 1,90 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 86/337
Écart type (3 ans) 7,13 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose est de produire une plus-value du capital à long terme, d'être peu sujet à la volatilité et d'être peu corrélé au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines et représentant les actions, les obligations et les espèces de ces marchés via une approche tactique. À cette fin et selon cette approche, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces.
Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille
Aucune donnée disponible
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2022)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
iShares Core Canadian Short Term Bd Ind ETF (XSB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada24,25%
FNB Horizons indice S&P/TSX 60 (HXT)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada17,36%
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada11,84%
FNB Vanguard Total Stock Market Index (VTI)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis10,14%
FNB d'épargne à intérêt élevé Purpose (PSA)Espèces et équivalentsFonds négociés en bourseCanada7,37%
Invesco NASDAQ 100 Index ETF - cvt $ CA (QQC.F)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,73%
FNB indiciel S&P 500 (cvt en $ CA) Vanguard (VSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,53%
FNB Vanguard Short-Term Bond Index (BSV)Obligations ÉtrangèresFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,17%
FNB iShares Russell 2000 (IWM)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,07%
FNB Invesco QQQ (QQQ)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,82%

Données de rendement (Au 31 octobre 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,23 0,12 -1,92 -7,98 -6,77 4,92 4,45 -   
Référence 2,38 -2,60 -3,68 -14,71 -12,49 1,04 3,03 7,45
Quartile de classement 4 1 1 1 2 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,31 12,21 12,45 -2,38 3,24 4,36 -      -      -      -     
Référence 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49
Quartile de classement 3 1 3 2 4 3 - - - -

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