Rendement depuis création
(2015-11-17)
|
4,59 %
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
2,18 %
|
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VANPA
(2024-03-27)
|
14,56 $
|
Variation
|
0,11 $ / 0,75 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 29 février 2024)
|
RFG
|
2,01 %
|
Actif (M$)
|
-
|
Classement (1 an)
|
163/356
|
Écart type (3 ans)
|
7,13 %
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Volatilité (3 A)
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3/10
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Admissible pour REER
|
Oui
|
Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
|
5,00 %
|
FD max
|
-
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Statut de vente
|
Ouvert
|
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Objectif
L'objectif du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose est de produire une plus-value du capital à long terme, d'être peu sujet à la volatilité et d'être peu corrélé au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines et représentant les actions, les obligations et les espèces de ces marchés via une approche tactique. À cette fin et selon cette approche, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces.
|
Gestionnaire de fonds
Purpose Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Purpose Investments Inc.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 29 février 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 29 février 2024)
|
Répartition géographique
(Au 29 février 2024)
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Dix principaux placements
Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 41,19% |
FNB Vanguard Total Stock Market Index (VTI) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 23,79% |
FNB indc d’obligations can c-terme Vanguard (VSB) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 16,45% |
FNB Invesco QQQ (QQQ) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 10,49% |
FNB Vanguard Short-Term Bond Index (BSV) | Obligations Étrangères | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 6,79% |
Fonds de gestion de trésorerie en $U Purpose A | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 0,60% |
Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,53% |
United States Dollar | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 0,16% |
Données de rendement
(Au 29 février 2024)
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
Fonds
|
1,90
|
4,47
|
5,09
|
2,18
|
8,00
|
2,87
|
5,38
|
-
|
Référence
|
3,10
|
6,03
|
7,44
|
3,91
|
12,98
|
3,19
|
5,83
|
6,82
|
Quartile de classement
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2
|
-
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
Fonds
|
7,94
|
-8,81
|
9,31
|
12,21
|
12,45
|
-2,38
|
3,24
|
4,36
|
-
|
-
|
Référence
|
11,69
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
17,05
|
12,44
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
3
|
1
|
3
|
2
|
4
|
3
|
-
|
-
|