Rendement depuis création
(2015-07-14)
|
13,34 %
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
8,99 %
|
|
VANPA
(2024-07-25)
|
31,19 $
|
Variation
|
0,09 $ / 0,29 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2024)
|
RFG
|
1,81 %
|
Actif (M$)
|
3 585,79 $
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Classement (1 an)
|
1076/1299
|
Écart type (3 ans)
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14,29 %
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Volatilité (3 A)
|
7/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
|
5,00 %
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI consiste à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
PineStone Asset Management Inc
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2024)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2024)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2024)
|
Dix principaux placements
Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 9,87% |
Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 9,01% |
Autozone Inc | Actions américaines | Biens de consommation | États-Unis | 6,60% |
Moody's Corp | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 6,42% |
UnitedHealth Group Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 5,00% |
Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,97% |
TJX Cos Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 3,95% |
Linde PLC | Actions internationales | Matériaux de base | Union européenne | 3,86% |
Oracle Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,71% |
PepsiCo Inc | Actions américaines | Biens de consommation | États-Unis | 3,55% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2024)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
Fonds
|
3,20
|
0,39
|
8,99
|
8,99
|
15,82
|
10,49
|
14,01
|
-
|
Référence
|
3,97
|
5,34
|
19,31
|
19,31
|
28,76
|
13,71
|
16,08
|
15,71
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2
|
2
|
-
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
Fonds
|
17,94
|
-10,54
|
30,67
|
18,11
|
26,00
|
7,35
|
17,22
|
4,20
|
-
|
-
|
Référence
|
23,32
|
-12,52
|
28,16
|
16,07
|
25,18
|
3,98
|
13,80
|
8,65
|
20,77
|
24,19
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
3
|
-
|
-
|