(Au 2022-04-30)

Fonds actions mondiales fondamentales Guardian W

(Actions mondiales)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019





Rendement depuis création
(2015-04-20)
11,87 %
Rdmt cumulatif de l'année -12,87 %
VANPA
(2022-05-17)
19,90 $
Variation 0,27 $ / 1,40 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2022)
RFG 1,89 %
Actif (M$) 30,87 $
Classement (1 an) 799/2127
Écart type (3 ans) 12,32 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif principal du Fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions de grande qualité ou de titres liés à ces actions, provenant d'émetteurs mondiaux. Les objectifs de placements du fonds ne peuvent être changés qu'avec l'accord de la majorité des porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée à cette fin.
Gestionnaire de fonds

Guardian Capital LP

Gestionnaire de portefeuille

Guardian Capital LP

Sous-conseiller

Michael Boyd, GuardCap Asset Management Limited

Giles Warren, GuardCap Asset Management Limited

Bojana Bidovec, GuardCap Asset Management Limited

Orlaith O' Connor, GuardCap Asset Management Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2022)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
CME Group Inc classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis8,22%
Novo Nordisk A/S classe BActions internationalesSoins de santéUnion européenne6,84%
EssilorLuxottica SA Actions internationalesBiens de consommationUnion européenne6,74%
Alphabet Inc classe AActions américainesTechnologieÉtats-Unis6,40%
UnitedHealth Group Inc Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis6,37%
Booking Holdings Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis6,00%
Mastercard Inc classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis4,96%
Nike Inc classe BActions américainesBiens de consommationÉtats-Unis4,26%
Marketaxess Holdings Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis4,11%
Colgate-Palmolive Co Actions américainesBiens de consommationÉtats-Unis4,07%

Données de rendement (Au 30 avril 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -3,70 -6,31 -8,45 -12,87 -0,36 7,51 10,41 -   
Référence -5,73 -7,80 -9,07 -12,21 -2,27 7,54 7,93 12,24
Quartile de classement 2 2 2 3 2 2 1 -

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 17,40 14,71 21,22 8,85 22,63 2,57 -      -      -      -     
Référence 17,62 13,15 21,41 -1,79 16,29 5,18 16,88 13,97 32,40 13,73
Quartile de classement 2 2 2 1 1 3 - - - -

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