Rendement depuis création
(2015-04-20)
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10,03 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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-18,63 %
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VANPA
(2022-11-25)
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20,51 $
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Variation
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0,02 $ / 0,11 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2022)
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RFG
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-
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Actif (M$)
|
-
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Classement (1 an)
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1393/2195
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Écart type (3 ans)
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12,32 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
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5,00 %
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FD max
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-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif principal du Fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions de grande qualité ou de titres liés à ces actions, provenant d'émetteurs mondiaux. Les objectifs de placements du fonds ne peuvent être changés qu'avec l'accord de la majorité des porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée à cette fin.
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Gestionnaire de fonds
Guardian Capital LP
Gestionnaire de portefeuille
Guardian Capital LP
Sous-conseiller
Michael Boyd, GuardCap Asset Management Limited
Giles Warren, GuardCap Asset Management Limited
Bojana Bidovec, GuardCap Asset Management Limited
Orlaith O' Connor, GuardCap Asset Management Limited
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2022)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2022)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2022)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| CME Group Inc classe A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 8,19% |
| Novo Nordisk A/S classe B | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 7,82% |
| EssilorLuxottica SA | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 6,30% |
| Alphabet Inc classe A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 5,81% |
| UnitedHealth Group Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 5,21% |
| Booking Holdings Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 5,17% |
| Mastercard Inc classe A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 5,07% |
| Colgate-Palmolive Co | Actions américaines | Biens de consommation | États-Unis | 4,98% |
| Marketaxess Holdings Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,75% |
| Yum China Holdings Inc | Actions internationales | Services aux consommateurs | Asie/Littoral pacifique | 4,46% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2022)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
4,94
|
-3,65
|
-6,61
|
-18,63
|
-14,50
|
4,43
|
7,49
|
-
|
|
Référence
|
5,44
|
-1,66
|
-3,41
|
-15,21
|
-12,18
|
5,97
|
6,31
|
11,58
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
1
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
|
Fonds
|
17,40
|
14,71
|
21,22
|
8,85
|
22,63
|
2,57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
17,62
|
13,15
|
21,41
|
-1,79
|
16,29
|
5,18
|
16,88
|
13,97
|
32,40
|
13,73
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|