Rendement depuis création
(2015-02-04)
|
2,61 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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1,16 %
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VANPA
(2025-07-11)
|
5,50 $
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Variation
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0,04 $ / 0,81 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2025)
|
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RFG
|
0,72 %
|
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Actif (M$)
|
-
|
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Classement (1 an)
|
64/67
|
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Écart type (3 ans)
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33,83 %
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Volatilité (3 A)
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10/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de placement du FNB First Asset ETF est de procurer aux porteurs de parts, via un portefeuille géré activement, comme décrit ci-dessous, avec (i) des distributions d'espèces trimestrielles (ii) l'opportunité d'une plus-value de capital en investissant à poids égal dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grandes sociétés d'énergie non canadiennes d'après la capitalisation boursière avec des actions ordinaires ou ADRs cotés en bourse nord-américaine.
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Gestionnaire de fonds
CI Global Asset Management
Gestionnaire de portefeuille
CI Global Asset Management
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Eni SpA - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,86% |
| TotalEnergies SE - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,79% |
| Shell PLC - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,75% |
| Chevron Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,71% |
| BP PLC - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,70% |
| Hess Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,69% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras - CAAE | Actions internationales | Énergie | Amérique Latine | 6,67% |
| EOG Resources Inc | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,66% |
| ConocoPhillips | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,62% |
| Exxon Mobil Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,58% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
5,09
|
-7,47
|
1,16
|
1,16
|
-8,84
|
6,04
|
16,29
|
2,77
|
|
Référence
|
5,60
|
-2,57
|
1,30
|
1,30
|
-2,55
|
9,54
|
33,18
|
6,19
|
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
2
|
2
|
4
|
4
|
4
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
-4,69
|
6,69
|
44,16
|
40,09
|
-35,53
|
6,70
|
-9,41
|
3,48
|
25,41
|
-
|
|
Référence
|
14,91
|
4,14
|
54,02
|
85,18
|
-34,64
|
9,75
|
-26,57
|
-10,61
|
39,64
|
-24,13
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
-
|