Rendement depuis création
(2015-02-04)
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-7,33 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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0,69 %
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VANPA
(2021-02-25)
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4,52 $
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Variation
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(0,05 $) / -1,20 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 janvier 2021)
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RFG
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0,75 %
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Actif (M$)
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115,19 $
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Classement (1 an)
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45/51
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Écart type (3 ans)
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31,70 %
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Volatilité (3 A)
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10/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
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-
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FD max
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-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de placement du FNB First Asset ETF est de procurer aux porteurs de parts, via un portefeuille géré activement, comme décrit ci-dessous, avec (i) des distributions d'espèces trimestrielles (ii) l'opportunité d'une plus-value de capital en investissant à poids égal dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grandes sociétés d'énergie non canadiennes d'après la capitalisation boursière avec des actions ordinaires ou ADRs cotés en bourse nord-américaine.
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Société de gestion
CI Investments Inc
Gestionnaires
CI Investments Inc
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Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2021)
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Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2021)
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Répartition géographique
(Au 31 janvier 2021)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| China Petroleum & Chemical Corp - CAAE | Actions internationales | Énergie | Asie/Littoral pacifique | 7,18% |
| Pioneer Natural Resources Co | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 7,16% |
| Equinor ASA - ADR | Actions internationales | Énergie | Européen - autre | 7,14% |
| Exxon Mobil Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 7,02% |
| BP PLC - CAAE | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,88% |
| Occidental Petroleum Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,83% |
| Royal Dutch Shell PLC - CAAE classe A | Actions internationales | Énergie | Union européenne | 6,66% |
| PetroChina Co Ltd - CAAE | Actions internationales | Énergie | Asie/Littoral pacifique | 6,64% |
| Chevron Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,60% |
| ConocoPhillips | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 6,56% |
Données de rendement
(Au 31 janvier 2021)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,69
|
28,91
|
6,07
|
0,69
|
-28,10
|
-16,18
|
-3,35
|
-
|
|
Référence
|
-0,87
|
42,00
|
22,62
|
-0,87
|
-27,13
|
-18,37
|
-7,86
|
-9,69
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2
|
-
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|
Rendement par année civile (%)
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
|
Fonds
|
-35,53
|
6,70
|
-9,41
|
3,48
|
25,41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
-34,64
|
9,75
|
-26,57
|
-10,61
|
39,64
|
-24,13
|
-16,34
|
13,32
|
-4,83
|
-14,80
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
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Mesures ESG de fonds de MSCI (Au 01 février 2021)
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Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
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Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).
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La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).
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Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.