(Au 2018-08-31)

Fonds équilibré Barometer Disciplined Leadership A

(Équilibrés mondiaux d'actions)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2015-01-02)
6,06 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,72 %
VANPA
(2018-09-24)
11,23 $
Variation (0,01 $) / -0,12 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2018)
RFG -
Actif (M$) -
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 5,29 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.
Société de gestion
Barometer Capital Management Inc.
Gestionnaires
Gregory Guichon
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2018)
Répartition géographique
(Au 31 août 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,14%
Apple Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,10%
Amazon.com Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis3,09%
Banque de MontréalActions canadiennesServices financiersCanada3,05%
NVIDIA CorpActions américainesTechnologieÉtats-Unis2,99%
Enbridge Income Fund Holdings IncActions canadiennesServices publicsCanada2,94%
Visa Inc - classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis2,90%
Corporation Pétroles ParklandActions canadiennesÉnergieCanada2,90%
Allied Properties REIT - partsUnités de fiducies de revenuServices financiersCanada2,84%
Fiera Capital Corp - DebentureObligations DomestiquesServices financiersCanada2,75%

Données de rendement (Au 31 août 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,01 1,31 -2,05 0,72 5,30 6,63 -    -   
Référence 0,90 2,89 3,17 6,34 12,76 9,38 12,66 8,52
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 7,57 10,74 -      -      -      -      -      -      -      -     
Référence 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29 -16,02
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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