(Au 2019-02-28)

Fonds équilibré Barometer Disciplined Leadership A

(Équilibrés mondiaux d'actions)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-31) 		4,35 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,88 %
VANPA
(2019-03-15) 		10,71 $
Variation 0,04 $ / 0,35 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2019)
RFG -
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1116/1146
Écart type (3 ans) 6,87 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.
Société de gestion
Barometer Capital Management Inc.
Gestionnaires
Gregory Guichon
 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2019)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2019)
Répartition géographique
(Au 28 février 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Visa Inc - classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,49%
Fiera Capital Corp - DebentureObligations DomestiquesServices financiersCanada3,22%
FPI Granite - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada3,18%
FPI d'immeubles résidentiels canadiens - partsUnités de fiducies de revenuImmobilierCanada3,17%
Boston Scientific CorpActions américainesSoins de santéÉtats-Unis3,14%
Alimentation Couche-Tard Inc - classe BActions canadiennesServices aux consommateursCanada3,14%
Fairfax Financial Holdings Ltd 4,85 % 17-avr-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,12%
Verizon Communications Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,10%
UnitedHealth Group IncActions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,93%
Harvest Health & Recreation IncActions canadiennesAutresCanada2,86%

Données de rendement (Au 28 février 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,34 0,79 -4,56 4,88 -6,52 5,05 -    -   
Référence 2,11 2,17 -0,94 4,59 2,20 9,33 8,93 11,19
Quartile de classement 2 4 4 4 4 3 - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,35 7,57 10,74 4,28 -      -      -      -      -      -     
Référence 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29
Quartile de classement 4 3 1 3 - - - - - -

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