Rendement depuis création
(2014-12-31)
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4,73 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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-0,61 %
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VANPA
(2025-06-27)
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11,30 $
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Variation
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0,03 $ / 0,22 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
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RFG
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2,84 %
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Actif (M$)
|
20,94 $
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Classement (1 an)
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1225/1290
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Écart type (3 ans)
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9,57 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais différés uniquement
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.
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Gestionnaire de fonds
Barometer Capital Management Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Gregory Guichon, Barometer Capital Management Inc.
David Burrows, Barometer Capital Management Inc.
Sous-conseiller
-
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Boston Scientific Corp | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 6,33% |
| ATS Corp. 6.50% 21-Aug-2032 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 5,39% |
| 2122256 Alberta Ltd 7.25% 26-Feb-2030 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 5,10% |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 4,70% |
| Trésor des États-Unis 0,25 % 30-sep-2025 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 4,62% |
| Rogers Communications Inc 5,63 % 15-avr-2055 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 3,80% |
| Banco Santander SA - CAAE | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 3,47% |
| Intact Financial Corp | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,41% |
| ARC Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 3,35% |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,34% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,19
|
-0,15
|
-3,47
|
-0,61
|
4,50
|
1,50
|
6,55
|
4,40
|
|
Référence
|
3,76
|
-1,91
|
0,97
|
0,81
|
13,00
|
12,40
|
9,38
|
8,30
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
14,44
|
-1,13
|
-6,99
|
19,37
|
5,39
|
8,00
|
-8,35
|
7,56
|
10,74
|
4,28
|
|
Référence
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
1
|
4
|