(Au 2018-12-31)

Fonds équilibré Barometer Disciplined Leadership A

(Équilibrés mondiaux d'actions)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2015-01-02)
3,07 %
Rdmt cumulatif de l'année -8,35 %
VANPA
(2019-01-18)
10,45 $
Variation 0,05 $ / 0,50 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2018)
RFG -
Actif (M$) -
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 6,73 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.
Société de gestion
Barometer Capital Management Inc.
Gestionnaires
Gregory Guichon
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2018)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 2,88 % 31-oct-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis5,70%
United States Treasury BillEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis4,97%
United States Treasury Note/Bond 2.88% 30-Nov-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,17%
Trésor des États-Unis 2,88 % 15-aoû-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,48%
Visa Inc - classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,28%
Verizon Communications Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,23%
Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85% 17-Jan-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,22%
Fiera Capital Corp - DebentureObligations DomestiquesServices financiersCanada3,20%
UnitedHealth Group IncActions américainesSoins de santéÉtats-Unis3,18%
Eli Lilly and CoActions américainesSoins de santéÉtats-Unis3,18%

Données de rendement (Au 31 décembre 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -3,90 -8,62 -6,65 -8,35 -8,35 2,97 -    -   
Référence -2,31 -4,46 -3,54 0,72 0,72 5,35 9,13 9,41
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,35 7,57 10,74 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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