Rendement depuis création
(2014-12-31)
|
4,40 %
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
4,30 %
|
|
VANPA
(2024-03-28)
|
10,99 $
|
Variation
|
0,01 $ / 0,13 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 29 février 2024)
|
RFG
|
2,78 %
|
Actif (M$)
|
30,52 $
|
Classement (1 an)
|
1236/1307
|
Écart type (3 ans)
|
9,57 %
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Volatilité (3 A)
|
4/10
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
Frais
|
Frais à l’entrée uniquement
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FE max
|
5,00 %
|
FD max
|
-
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Statut de vente
|
Ouvert
|
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Objectif
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.
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Gestionnaire de fonds
Barometer Capital Management Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Gregory Guichon, Barometer Capital Management Inc.
David Burrows, Barometer Capital Management Inc.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 29 février 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 29 février 2024)
|
Répartition géographique
(Au 29 février 2024)
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Dix principaux placements
Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
Trésor des États-Unis 0,88 % 15-nov-2030 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 7,67% |
Rogers Communications Inc 3,10 % 15-avr-2025 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 4,35% |
JPMorgan Chase & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,08% |
Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,07% |
Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,07% |
Imperial Oil Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 3,89% |
Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 3,86% |
Videotron Ltd 3,63 % 15-jun-2028 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 3,83% |
Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,67% |
Bell Canada 2,50 % 14-fév-2030 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 3,49% |
Données de rendement
(Au 29 février 2024)
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
Fonds
|
2,92
|
7,40
|
7,50
|
4,30
|
6,91
|
3,44
|
4,44
|
-
|
Référence
|
4,23
|
7,71
|
9,37
|
5,33
|
16,97
|
5,70
|
8,17
|
8,55
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
3
|
2
|
4
|
3
|
4
|
-
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
Fonds
|
-1,13
|
-6,99
|
19,37
|
5,39
|
8,00
|
-8,35
|
7,56
|
10,74
|
4,28
|
-
|
Référence
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
1
|
4
|
-
|