(Au 2018-10-31)

Fonds équilibré Barometer Disciplined Leadership A

(Équilibrés mondiaux d'actions)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2015-01-02)
4,13 %
Rdmt cumulatif de l'année -5,17 %
VANPA
(2018-11-14)
10,56 $
Variation (0,05 $) / -0,43 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2018)
RFG -
Actif (M$) -
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 6,31 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.
Société de gestion
Barometer Capital Management Inc.
Gestionnaires
Gregory Guichon
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2018)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,61%
Apple Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,61%
Alimentation Couche-Tard Inc - classe BActions canadiennesServices aux consommateursCanada3,38%
Visa Inc - classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,30%
Fiera Capital Corp - DebentureObligations DomestiquesServices financiersCanada3,24%
UnitedHealth Group IncActions américainesSoins de santéÉtats-Unis3,21%
Verizon Communications Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,16%
Cie des chemins de fer nationaux du CanadaActions canadiennesServices industrielsCanada3,15%
Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85% 17-Jan-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,14%
Corporation Pétroles ParklandActions canadiennesÉnergieCanada3,11%

Données de rendement (Au 31 octobre 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -5,45 -3,96 -2,20 -5,17 -3,85 4,69 -    -   
Référence -4,61 -4,58 -1,74 0,57 0,87 6,59 9,97 9,48
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 7,57 10,74 -      -      -      -      -      -      -      -     
Référence 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29 -16,02
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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