(Au 2019-05-31)

Fonds équilibré Barometer Disciplined Leadership A

(Équilibrés mondiaux d'actions)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-31)
4,15 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,10 %
VANPA
(2019-06-14)
10,64 $
Variation 0,02 $ / 0,16 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2019)
RFG -
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1076/1154
Écart type (3 ans) 6,80 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.
Société de gestion
Barometer Capital Management Inc.
Gestionnaires
Gregory Guichon
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2019)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-sep-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,84%
Fairfax Financial Holdings Ltd 4,85 % 17-jan-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,77%
Fiera Capital Corp - DebentureObligations DomestiquesServices financiersCanada4,52%
American Water Works Co IncActions américainesServices publicsÉtats-Unis3,38%
Waste Connections IncActions américainesServices industrielsÉtats-Unis3,33%
Alimentation Couche-Tard Inc - classe BActions canadiennesServices aux consommateursCanada3,22%
Groupe CGI inc - classe AActions canadiennesTechnologieCanada3,21%
Cies Loblaw ltéeActions canadiennesServices aux consommateursCanada3,20%
Trésor des États-Unis 2,50 % 31-jan-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,18%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,15%

Données de rendement (Au 31 mai 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,05 0,21 1,00 5,10 -3,12 3,81 -    -   
Référence -3,35 2,16 4,38 6,84 4,13 8,59 9,22 10,54
Quartile de classement 1 4 4 4 4 3 - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,35 7,57 10,74 4,28 -      -      -      -      -      -     
Référence 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29
Quartile de classement 4 3 1 3 - - - - - -

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