(Au 2019-08-31)

FNB actif Crédit CI First Asset (FAO)

(Revenu fixe à rendement élevé)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2015-01-16)
4,59 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,16 %
VANPA
(2019-09-13)
9,52 $
Variation (0,01 $) / -0,10 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2019)
RFG 1,12 %
Actif (M$) 20,29 $
Classement (1 an) 88/260
Écart type (3 ans) 3,19 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du FNB First Asset est de maximiser le rendement total à long terme rajusté en fonction du risque, au moyen de distributions en espèces et de la plus-value du capital à long terme, en accord avec la préservation du capital et la gestion prudente des risques en investissant activement et principalement dans des titres de crédit d'émetteurs nord-américains.
Société de gestion
First Asset Investment Management Inc
Gestionnaires
Onex Credit Partners, LLC - Management Team
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)
Répartition géographique
(Au 31 août 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
MGM Resorts International 5,75 % 15-mar-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,21%
Refinitiv US Holdings Inc 01-oct-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,97%
Liberty Cab of Puerto Rico Inc 25-déc-2021Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,96%
IDERA Inc 28-jun-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,94%
Sequa Corp 28-nov-2021Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,93%
STERLING INFOSYSTEMS TLB 5.61% 19-Jun-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,90%
GTCR VALOR COMP USD TLB 5.08% 16-Jun-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,82%
DTI HoldCo Inc 30-sep-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,79%
CITGO Holding Inc 9,25 % 01-aoû-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,69%
Knowledge Universe Eductn LLC 13-fév-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,68%

Données de rendement (Au 31 août 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,41 2,43 3,45 8,16 4,44 4,70 -    -   
Référence 1,01 1,11 4,61 6,66 8,32 6,14 8,38 10,16
Quartile de classement 2 2 2 2 2 1 - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,13 5,26 14,21 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 5,36 2,96 10,80 14,93 8,91 15,20 16,66 5,18 7,95 37,56
Quartile de classement 2 1 1 - - - - - - -

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