(Au 2018-06-30)

First Asset Active Credit ETF (FAO)

(Revenu fixe à rendement élevé)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2015-01-20)
3,95 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,10 %
VANPA
(2018-07-19)
9,62 $
Variation 0,00 $ / -0,02 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2018)
RFG 1,18 %
Actif (M$) 26,22 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 4,68 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du FNB First Asset est de maximiser le rendement total à long terme rajusté en fonction du risque, au moyen de distributions en espèces et de la plus-value du capital à long terme, en accord avec la préservation du capital et la gestion prudente des risques en investissant activement et principalement dans des titres de crédit d'émetteurs nord-américains.
Société de gestion
First Asset Investment Management Inc
Gestionnaires
Onex Credit Partners, LLC - Management Team
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2018)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis37,26%
CITGO Holding Inc 10,75 % 15-fév-2020Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,55%
Select Medical Corp 6,38 % 01-jun-2021Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,49%
OCI NV 6,63 % 15-avr-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,47%
Infor US Inc 6,50 % 15-mai-2022Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,45%
PBF Logistics LP 6,88 % 15-mai-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,44%
IDERA INC. INITIAL TLBObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,44%
PROSPECT MEDICAL TLBObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,43%
American Axle & Manufctrn Inc 6,25 % 01-avr-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,42%
DTI HOLDCO INC. TERM LOAN BObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,41%

Données de rendement (Au 30 juin 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,02 0,20 0,10 0,10 1,29 4,17 -    -   
Référence 1,29 0,72 3,41 3,41 3,41 7,32 9,80 10,61
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 5,44 13,86 -      -      -      -      -      -      -      -     
Référence 2,96 10,80 14,93 8,91 15,20 16,66 5,18 7,95 37,56 -9,77
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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