(Au 2019-12-31)

FNB actif Crédit CI First Asset (FAO)

(Revenu fixe à rendement élevé)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2015-01-16)
4,87 %
Rdmt cumulatif de l'année 11,26 %
VANPA
(2020-01-27)
9,52 $
Variation (0,05 $) / -0,50 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2019)
RFG 1,12 %
Actif (M$) 22,87 $
Classement (1 an) 72/254
Écart type (3 ans) 3,17 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du FNB First Asset est de maximiser le rendement total à long terme rajusté en fonction du risque, au moyen de distributions en espèces et de la plus-value du capital à long terme, en accord avec la préservation du capital et la gestion prudente des risques en investissant activement et principalement dans des titres de crédit d'émetteurs nord-américains.
Société de gestion
First Asset Investment Management Inc
Gestionnaires
Onex Credit Partners, LLC - Management Team
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2019)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,71%
Refinitiv US Holdings Inc 01-oct-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,72%
Sequa Corp 28-nov-2021Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,71%
IDERA Inc 28-jun-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,70%
STERLING INFOSYSTEMS TLB 5.30% 19-Jun-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,67%
CITGO Holding Inc 9,25 % 01-aoû-2021Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,53%
USI Insurance Services LLC 16-mai-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,46%
Knowledge Universe Eductn LLC 13-fév-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,46%
Frontier Communications Corp 15-jun-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,45%
PSC Industrial Holdings Corp 05-oct-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,44%

Données de rendement (Au 31 décembre 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,85 2,25 3,97 11,26 11,26 4,65 -    -   
Référence 1,05 1,28 3,01 7,98 7,98 5,41 8,33 9,50
Quartile de classement 1 1 1 2 2 1 - -

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 11,26 -2,13 5,26 14,21 -      -      -      -      -      -     
Référence 7,98 5,36 2,96 10,80 14,93 8,91 15,20 16,66 5,18 7,95
Quartile de classement 2 2 1 1 - - - - - -

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