(Au 2019-02-28)

Portefeuille prudent revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)



2017


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-01)
3,81 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,98 %
VANPA
(2019-03-15)
9,97 $
Variation 0,03 $ / 0,31 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2019)
RFG 1,77 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 50/404
Écart type (3 ans) 3,46 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un flux régulier de revenu avec une certaine appréciation du capital à long terme ainsi qu'une volatilité réduite.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Alain Bergeron
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2018)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SPDR S&P 500 ETF (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis18,77%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada13,18%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada5,06%
FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis2,20%
Lingots d'orAutresAutresAutres2,03%
Trésor des États-Unis 2,88 % 15-aoû-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,65%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,31%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,23 % 15-sep-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,18%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,16%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-déc-2047Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,03%

Données de rendement (Au 28 février 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,99 2,02 0,22 2,98 2,12 4,76 -    -   
Référence 0,53 2,17 1,31 -0,30 2,49 3,71 6,04 6,22
Quartile de classement 2 3 2 3 1 1 - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,93 4,04 7,29 2,65 -      -      -      -      -      -     
Référence 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08 2,36 -2,79
Quartile de classement 1 2 1 3 - - - - - -

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