(Au 2021-01-31)

Portefeuille prudent revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)



2018
2017

Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-01)
4,11 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,32 %
VANPA
(2021-03-02)
9,76 $
Variation 0,00 $ / -0,04 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2021)
RFG 1,76 %
Actif (M$) 191,55 $
Classement (1 an) 668/822
Écart type (3 ans) 4,02 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un flux régulier de revenu avec une certaine appréciation du capital à long terme ainsi qu'une volatilité réduite.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Nelson Arruda
 
Répartition de l'actif
(Au 30 novembre 2020)
Répartition sectorielle
(Au 30 novembre 2020)
Répartition géographique
(Au 30 novembre 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SPDR S&P 500 ETF (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis11,80%
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,53%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,35%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,01%
FINB Obligations toutes soc can Mackenzie (QCB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,16%
Lingots d'orAutresAutresAutres1,95%
FINB Obligations à court terme can Mackenzie (QSB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,92%
Trésor des États-Unis 1,75 % 30-jun-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,74%
Gouvernement de l’Allemagne 0,00 % 15-aoû-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne1,69%
FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,54%

Données de rendement (Au 31 janvier 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,32 3,05 1,79 -0,32 2,62 3,76 4,55 -   
Référence -0,56 1,23 0,31 -0,56 5,78 6,75 4,78 7,11
Quartile de classement 1 3 3 1 4 3 2 -

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 4,70 7,93 -0,93 4,04 7,29 2,65 -      -      -      -     
Référence 9,09 6,31 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08
Quartile de classement 4 4 2 3 1 3 - - - -

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