(Au 2018-06-30)

Portefeuille prudent revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-01)
4,17 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,76 %
VANPA
(2018-07-13)
10,09 $
Variation 0,00 $ / 0,05 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2018)
RFG 1,78 %
Actif (M$) 63,59 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 3,34 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FS et FSD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un flux régulier de revenu avec une certaine appréciation du capital à long terme ainsi qu'une volatilité réduite.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Alain Bergeron
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2018)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2018)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SPDR S&P 500 ETF (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis28,94%
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-jun-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada15,75%
FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,03%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,53%
Lingots d'orAutresAutresAutres2,86%
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-aoû-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,30%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 OTV 15-mar-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,64%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-déc-2047Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,48%
Gouvernement du Royaume-Uni 4,25 % 07-déc-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne1,27%
FINB Oblig soc US qual Mackenzie cvt en $C (QUIG)Obligations ÉtrangèresFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,13%

Données de rendement (Au 30 juin 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,51 1,01 0,76 0,76 2,50 4,12 -    -   
Référence 1,03 0,26 3,87 3,87 5,14 6,01 8,43 6,54
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 4,04 7,29 2,65 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 3,81 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08 2,36 -2,79 13,39
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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