(Au 2020-05-31)

Portefeuille prudent revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)



2018
2017

Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-01)
3,87 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,33 %
VANPA
(2020-07-08)
9,89 $
Variation (0,03 $) / -0,33 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2020)
RFG 1,76 %
Actif (M$) 138,40 $
Classement (1 an) 402/819
Écart type (3 ans) 4,03 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un flux régulier de revenu avec une certaine appréciation du capital à long terme ainsi qu'une volatilité réduite.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Nelson Arruda
 
Répartition de l'actif
(Au 29 février 2020)
Répartition sectorielle
(Au 29 février 2020)
Répartition géographique
(Au 29 février 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SPDR S&P 500 ETF (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis12,21%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-sep-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,90%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,88%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,72%
Trésor des États-Unis 1,75 % 30-jun-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,82%
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,96%
Lingots d'orAutresAutresAutres1,85%
Trésor des États-Unis 1,75 % 15-nov-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,63%
Gouvernement du Japon 1,00 % 20-sep-2020Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesJapon1,60%
FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,46%

Données de rendement (Au 31 mai 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,41 -0,34 -0,09 0,33 3,35 2,42 3,48 -   
Référence 0,90 3,31 5,19 6,02 8,41 5,02 6,24 7,52
Quartile de classement 4 2 2 2 2 2 1 -

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 7,93 -0,93 4,04 7,29 2,65 -      -      -      -      -     
Référence 6,31 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08 2,36
Quartile de classement 4 2 3 1 3 - - - - -

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