(Au 2023-11-30)

Portefeuille prudent revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2018
2017




Rendement depuis création
(2014-12-01) 		2,64 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,76 %
VANPA
(2023-12-08) 		8,68 $
Variation (0,02 $) / -0,26 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 novembre 2023)
RFG 1,76 %
Actif (M$) 1 409,13 $
Classement (1 an) 638/906
Écart type (3 ans) 4,08 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un flux régulier de revenu avec une certaine appréciation du capital à long terme ainsi qu'une volatilité réduite.
Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Gestionnaire de portefeuille

Nelson Arruda, Mackenzie Financial Corporation

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2023)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis13,75%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada6,23%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,72%
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,30%
Lingots d'orAutresAutresAutres1,97%
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,89%
Trésor des États-Unis 0,50 % 15-avr-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,38%
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,31%
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie AEspèces et équivalentsFonds commun de placementCanada1,31%
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada1,16%

Données de rendement (Au 30 novembre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,49 0,94 1,41 3,76 2,25 -0,29 1,94 -   
Référence 3,70 0,99 1,57 4,93 4,16 -2,36 1,98 4,44
Quartile de classement 4 4 4 4 3 2 3 -

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -8,45 3,51 4,69 7,93 -0,93 4,04 7,29 2,64 -      -     
Référence -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,48
Quartile de classement 1 3 4 4 2 3 1 3 - -

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2023 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.