(Au 2019-10-31)

Portefeuille prudent revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)



2017


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-01)
4,19 %
Rdmt cumulatif de l'année 7,53 %
VANPA
(2019-12-04)
10,03 $
Variation (0,04 $) / -0,35 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2019)
RFG 1,77 %
Actif (M$) 108,50 $
Classement (1 an) 282/439
Écart type (3 ans) 3,29 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un flux régulier de revenu avec une certaine appréciation du capital à long terme ainsi qu'une volatilité réduite.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Alain Bergeron
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)
Répartition géographique
(Au 31 août 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SPDR S&P 500 ETF (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis11,64%
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,52%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,67%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-sep-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,23%
Trésor des États-Unis 1,75 % 30-jun-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,04%
Lingots d'orAutresAutresAutres1,85%
FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,53%
Trésor des États-Unis 1,63 % 15-aoû-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,53%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,19%
Banque Royale du Canada Actions canadiennesServices financiersCanada1,11%

Données de rendement (Au 31 octobre 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,25 1,24 1,85 7,53 7,17 3,92 -    -   
Référence 0,44 2,09 2,40 6,24 10,86 4,36 6,90 6,38
Quartile de classement 2 1 2 3 3 1 - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,93 4,04 7,29 2,65 -      -      -      -      -      -     
Référence 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08 2,36 -2,79
Quartile de classement 1 2 1 3 - - - - - -

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