(Au 2025-06-30)

Port équilibré de revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-01)
4,48 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,03 %
VANPA
(2025-07-11)
10,40 $
Variation (0,03 $) / -0,28 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)
RFG 2,15 %
Actif (M$) 1 438,56 $
Classement (1 an) 1168/1745
Écart type (3 ans) 5,06 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié,conçu pour procurer un équilibre entre revenu et plus-value ducapital à long terme, assorti d’une volatilité réduite.Le Fonds cherchera à réaliser cet objectif en investissant dans destitres d’autres OPC et/ou en investissant directement dans des titresindividuels, en vue d’obtenir une exposition à des titres à revenu fixeet à des titres de capitaux propres canadiens et étrangers ainsi qu’àd’autres catégories d’actifs.
Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Gestionnaire de portefeuille

Nelson Arruda, Mackenzie Financial Corporation

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds revenu d'actions mondiales Mackenzie-Sér RActions internationalesFonds commun de placementMulti-National56,17%
Fonds revenu fixe sans contraintes Mackenzie AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National18,78%
Fonds canadien d'obligations Mackenzie sér AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada13,77%
Fonds d’obligations souveraines Mackenzie-Série RObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National8,08%
Fonds de lingots d'or Mackenzie série AAutresFonds commun de placementCanada2,09%
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie RObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National1,11%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,12 1,36 2,03 2,03 9,73 7,66 4,99 4,41
Référence 2,53 2,76 3,35 3,35 12,62 12,58 6,67 7,01
Quartile de classement 4 4 4 4 3 4 4 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,66 7,18 -7,72 7,94 2,97 9,64 -2,31 4,85 7,14 5,43
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 3 4 1 3 4 4 2 4 1 2

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