(Au 2018-06-30)

Port équilibré de revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux neutres)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-01)
5,05 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,66 %
VANPA
(2018-07-19)
10,60 $
Variation 0,02 $ / 0,23 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2018)
RFG 2,14 %
Actif (M$) 120,57 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 4,34 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FS et FSD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme avec une volatilité réduite.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Alain Bergeron
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2018)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2018)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SPDR S&P 500 ETF (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis32,13%
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-jun-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,70%
FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,47%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,34%
Lingots d'orAutresAutresAutres1,89%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,50%
Banque de Nouvelle-Écosse Actions canadiennesServices financiersCanada1,19%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada1,16%
Banque de Montréal Actions canadiennesServices financiersCanada0,99%
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-aoû-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,98%

Données de rendement (Au 30 juin 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,58 1,54 0,66 0,66 3,25 4,92 -    -   
Référence 1,03 1,24 4,21 4,21 8,17 7,87 11,04 7,71
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 4,85 7,14 5,44 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96 -5,06
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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