Rendement depuis création
(2014-12-01)
|
4,47 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
5,16 %
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VANPA
(2019-06-14)
|
10,43 $
|
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Variation
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0,02 $ / 0,23 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2019)
|
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RFG
|
2,15 %
|
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Actif (M$)
|
155,12 $
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Classement (1 an)
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485/1143
|
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Écart type (3 ans)
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4,64 %
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Volatilité (3 A)
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3/10
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
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Choix entre FE et FD
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FE max
|
5,00 %
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FD max
|
5,50 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme avec une volatilité réduite.
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Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Alain Bergeron
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Répartition de l'actif
(Au 28 février 2019)
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Répartition sectorielle
(Au 28 février 2019)
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Répartition géographique
(Au 28 février 2019)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 30,74% |
| Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 7,04% |
| FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 3,74% |
| Lingots d'or | Autres | Autres | Autres | 1,88% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,36% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 1,13% |
| Banque de Nouvelle-Écosse | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,06% |
| Trésor des États-Unis 3,13 % 15-nov-2028 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,04% |
| Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,01% |
| Banque de Montréal | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,00% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2019)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-1,92
|
1,01
|
2,79
|
5,16
|
2,65
|
4,25
|
-
|
-
|
|
Référence
|
-1,93
|
3,02
|
5,30
|
5,72
|
5,24
|
7,14
|
8,34
|
9,15
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
4
|
4
|
2
|
2
|
-
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
|
Fonds
|
-2,31
|
4,85
|
7,14
|
5,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
17,05
|
12,44
|
18,86
|
8,49
|
0,80
|
4,85
|
4,96
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
1
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|