(Au 2019-12-31)

Port équilibré de revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux neutres)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-01)
4,81 %
Rdmt cumulatif de l'année 9,64 %
VANPA
(2020-01-27)
10,59 $
Variation (0,02 $) / -0,23 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2019)
RFG 2,14 %
Actif (M$) 184,86 $
Classement (1 an) 983/1169
Écart type (3 ans) 4,55 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme avec une volatilité réduite.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Nelson Arruda
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2019)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SPDR S&P 500 ETF (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis19,74%
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,69%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,99%
FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis2,60%
Banque Royale du Canada Actions canadiennesServices financiersCanada2,00%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-sep-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,95%
Trésor des États-Unis 1,75 % 30-jun-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,89%
Lingots d'orAutresAutresAutres1,88%
Banque de Nouvelle-Écosse Actions canadiennesServices financiersCanada1,64%
TC Energy CorpActions canadiennesÉnergieCanada1,36%

Données de rendement (Au 31 décembre 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,46 1,33 2,94 9,64 9,64 3,94 4,87 -   
Référence 0,31 3,36 5,09 12,26 12,26 7,79 8,46 8,69
Quartile de classement 4 4 3 4 4 3 2 -

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 9,64 -2,31 4,85 7,14 5,44 -      -      -      -      -     
Référence 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85
Quartile de classement 4 1 3 1 2 - - - - -

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