(Au 2024-03-31)

Port équilibré de revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-01) 		3,91 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,50 %
VANPA
(2024-04-18) 		9,73 $
Variation (0,01 $) / -0,14 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 2,15 %
Actif (M$) 1 274,04 $
Classement (1 an) 1588/1682
Écart type (3 ans) 5,06 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme avec une volatilité réduite.
Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Gestionnaire de portefeuille

Nelson Arruda, Mackenzie Financial Corporation

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2024)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis22,32%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,49%
Banque Royale du CanadaActions canadiennesServices financiersCanada2,01%
Lingots d'orAutresAutresAutres1,95%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,41%
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,37%
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-jun-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,22%
Banque de MontréalActions canadiennesServices financiersCanada1,10%
Banque de Nouvelle-ÉcosseActions canadiennesServices financiersCanada1,09%
Fortescue Metals Group Ltd Actions internationalesMatériaux de baseAsie/Littoral pacifique1,05%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,24 2,50 8,21 2,50 5,86 2,69 3,17 -   
Référence 1,80 5,77 13,57 5,77 12,38 3,87 5,64 7,01
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 4 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,18 -7,72 7,94 2,97 9,64 -2,31 4,85 7,14 5,43 -     
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 4 1 3 4 4 2 4 1 2 -

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