Rendement depuis création
(2014-12-01)
|
4,81 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
9,64 %
|
|
VANPA
(2020-01-27)
|
10,59 $
|
|
Variation
|
(0,02 $) / -0,23 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 décembre 2019)
|
|
RFG
|
2,14 %
|
|
Actif (M$)
|
184,86 $
|
|
Classement (1 an)
|
983/1169
|
|
Écart type (3 ans)
|
4,55 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
3/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Choix entre FE et FD
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
5,50 %
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme avec une volatilité réduite.
|
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Nelson Arruda
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2019)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2019)
|
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2019)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 19,74% |
| Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 5,69% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 2,99% |
| FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 2,60% |
| Banque Royale du Canada | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,00% |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-sep-2024 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 1,95% |
| Trésor des États-Unis 1,75 % 30-jun-2024 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,89% |
| Lingots d'or | Autres | Autres | Autres | 1,88% |
| Banque de Nouvelle-Écosse | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 1,64% |
| TC Energy Corp | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 1,36% |
Données de rendement
(Au 31 décembre 2019)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,46
|
1,33
|
2,94
|
9,64
|
9,64
|
3,94
|
4,87
|
-
|
|
Référence
|
0,31
|
3,36
|
5,09
|
12,26
|
12,26
|
7,79
|
8,46
|
8,69
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
3
|
2
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
|
Fonds
|
9,64
|
-2,31
|
4,85
|
7,14
|
5,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
17,05
|
12,44
|
18,86
|
8,49
|
0,80
|
4,85
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
3
|
1
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|