(Au 2019-08-31)

Port équilibré de revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux neutres)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-01)
4,70 %
Rdmt cumulatif de l'année 7,45 %
VANPA
(2019-09-13)
10,46 $
Variation 0,02 $ / 0,24 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2019)
RFG 2,15 %
Actif (M$) 169,35 $
Classement (1 an) 693/1160
Écart type (3 ans) 4,52 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme avec une volatilité réduite.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Alain Bergeron
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2019)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2019)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SPDR S&P 500 ETF (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis19,90%
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,62%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,65%
FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis2,65%
Banque Royale du Canada Actions canadiennesServices financiersCanada2,04%
Lingots d'orAutresAutresAutres1,93%
Banque de Nouvelle-Écosse Actions canadiennesServices financiersCanada1,56%
TC Energy CorpActions canadiennesÉnergieCanada1,41%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-mai-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,21%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada1,18%

Données de rendement (Au 31 août 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,62 2,18 3,22 7,45 2,43 3,99 -    -   
Référence 0,88 2,43 5,53 8,29 5,54 6,67 8,44 8,44
Quartile de classement 1 3 3 4 3 2 - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,31 4,85 7,14 5,44 -      -      -      -      -      -     
Référence 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96
Quartile de classement 1 3 1 2 - - - - - -

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