(Au 2019-02-28)

Port équilibré de revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux neutres)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-12-01)
4,50 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,10 %
VANPA
(2019-03-15)
10,40 $
Variation 0,04 $ / 0,36 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2019)
RFG 2,15 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 337/1141
Écart type (3 ans) 4,64 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme avec une volatilité réduite.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Alain Bergeron
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2018)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SPDR S&P 500 ETF (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis31,36%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,60%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,76%
FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis3,67%
Lingots d'orAutresAutresAutres2,06%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada1,30%
Trésor des États-Unis 2,88 % 15-aoû-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,08%
Banque de Nouvelle-Écosse Actions canadiennesServices financiersCanada1,04%
Banque de Montréal Actions canadiennesServices financiersCanada0,92%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,85%

Données de rendement (Au 28 février 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,52 1,76 -0,76 4,10 1,98 5,10 -    -   
Référence 1,48 2,21 0,01 2,62 2,38 7,09 7,81 9,23
Quartile de classement 3 4 2 4 2 2 - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,31 4,85 7,14 5,44 -      -      -      -      -      -     
Référence 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96
Quartile de classement 1 3 1 2 - - - - - -

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