(Au 2018-12-31)

Port équilibré de revenu mensuel Mackenzie A

(Équilibrés mondiaux neutres)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur
FundGrade cliquez ici
Rendement depuis création
(2014-12-01) 		3,65 %
Rdmt cumulatif de l'année -2,31 %
VANPA
(2019-01-18) 		10,09 $
Variation 0,05 $ / 0,49 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2018)
RFG 2,15 %
Actif (M$) 129,17 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 4,52 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme avec une volatilité réduite.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Alain Bergeron
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2018)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SPDR S&P 500 ETF (SPY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis34,87%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,31%
FINB Actions américaines gr cap Mackenzie (QUU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis3,80%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,50%
Lingots d'orAutresAutresAutres1,97%
Trésor des États-Unis 2,88 % 15-aoû-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,03%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada0,99%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,87%
Banque de Nouvelle-Écosse Actions canadiennesServices financiersCanada0,83%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,23 % 15-sep-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,76%

Données de rendement (Au 31 décembre 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,25 -4,32 -2,95 -2,31 -2,31 3,15 -    -   
Référence -0,40 -1,45 -1,47 2,68 2,68 4,54 8,50 7,96
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,31 4,85 7,14 5,44 -      -      -      -      -      -     
Référence 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96
Quartile de classement - - - - - - - - - -

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2014 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.