(Au 2024-03-31)

Portefeuille de revenu Essentiels Scotia série A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-24) 		2,76 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,55 %
VANPA
(2024-04-25) 		10,48 $
Variation (0,03 $) / -0,29 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 1,50 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 758/907
Écart type (3 ans) 6,20 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le portefeuille investit principalement dans un mélange diversifié de fonds communs de placement, des titres de participation et/ou des titres à revenu fixe situés partout dans le monde et qui vise à atteindre une hausse modeste du capital à long terme et dans une moindre mesure à une création de revenu tout en utilisant une approche équilibrée dans son investissement. La majorité des actifs du portefeuille seront détenus dans des titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Jenny Wang , 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
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Répartition de l'actif
(Au 29 février 2024)
Répartition sectorielle
(Au 29 février 2024)
Répartition géographique
(Au 29 février 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
1832 AM Total Return Bond LP Ser IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National17,51%
Fonds Scotia de revenu canadien série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada17,51%
Fonds Patrimoine Scotia obligations sociétés can KObligations DomestiquesRevenu fixeCanada10,54%
Fds Ptrm Scotia d’obligations à rendement élevé IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada10,52%
1832 AM Tact Asset Alloc ETF LP Ser IAutresFonds commun de placementMulti-National7,50%
Fds GA 1832 obligations sociétés can premier ord IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,02%
Fonds Patrimoine Scotia canadien d'obligations IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,92%
1832 AM Global Completion ETF LP Ser IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,97%
FNB indiciel d’actions américaines Scotia (SITU)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis3,78%
Fds Patrimoine Scotia actions intl fondamentales IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,47%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,05 1,55 8,39 1,55 5,11 0,38 2,05 -   
Référence 1,04 2,83 9,37 2,83 5,66 0,26 1,90 4,26
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 3 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,09 -11,65 3,24 6,91 9,14 -2,67 5,08 5,38 1,69 -     
Référence 6,74 -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35
Quartile de classement 2 3 3 2 3 3 2 1 4 -

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