(Au 2019-10-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2035)



2017


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13)
5,79 %
Rdmt cumulatif de l'année 12,29 %
VANPA
(2019-12-04)
12,30 $
Variation (0,01 $) / -0,09 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2019)
RFG 1,56 %
Actif (M$) 42,96 $
Classement (1 an) 11/20
Écart type (3 ans) 6,80 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2035.
Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
Steven Shepherd, Robert Armstrong
 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2019)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada18,09%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis16,61%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National13,96%
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada10,91%
BMO Fonds d'obligations mixtes série IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National10,12%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada7,17%
BMO Fonds américain à petite capitalisation IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis5,23%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,16%
BMO Fonds des marchés en développement sér IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,80%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,97%

Données de rendement (Au 31 octobre 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,48 1,59 0,87 12,29 10,14 6,10 -    -   
Référence 1,59 2,46 1,50 12,20 12,37 8,65 9,53 9,78
Quartile de classement 2 1 2 2 3 1 - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -4,91 9,13 5,59 7,45 -      -      -      -      -      -     
Référence 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29
Quartile de classement 3 2 1 1 - - - - - -

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