(Au 2024-03-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2035)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2017





Rendement depuis création
(2014-11-13) 		5,72 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,91 %
VANPA
(2024-04-19) 		13,58 $
Variation (0,01 $) / -0,09 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 1,56 %
Actif (M$) 173,30 $
Classement (1 an) 11/17
Écart type (3 ans) 11,15 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2035.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Shepherd, BMO Asset Management Inc.

Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2024)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada23,70%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis14,95%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada13,06%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National12,29%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada8,92%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,68%
BMO Fds obligations améric à rendement élevé IObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,53%
BMO Fonds américain à petite capitalisation IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis4,02%
BMO Fonds des marchés en développement sér IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,99%
ROYAL BANK OF CANADA TD - 4.95% 01-Feb-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,87%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,22 4,91 12,73 4,91 10,75 4,60 5,67 -   
Référence 2,30 7,76 16,43 7,76 17,03 6,28 8,09 8,79
Quartile de classement 2 3 4 3 3 2 3 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,04 -10,02 13,09 5,46 15,47 -4,91 9,13 5,59 7,45 -     
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 3 2 2 4 4 4 4 - - -

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