(Au 2019-12-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2030)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13) 		5,85 %
Rdmt cumulatif de l'année 13,21 %
VANPA
(2020-01-27) 		12,18 $
Variation (0,06 $) / -0,50 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2019)
RFG 1,55 %
Actif (M$) 68,56 $
Classement (1 an) 13/29
Écart type (3 ans) 5,66 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2030.
Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
Steven Shepherd, Robert Armstrong
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2019)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada26,76%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis13,29%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada12,56%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National10,61%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada8,24%
BMO Fonds d'obligations mixtes série IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National7,11%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,85%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,42%
BMO Fonds américain à petite capitalisation IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,57%
BMO Fonds des marchés en développement sér IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,35%

Données de rendement (Au 31 décembre 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,08 2,24 3,70 13,21 13,21 5,85 5,95 -   
Référence 1,04 5,29 6,82 16,29 16,29 9,47 9,74 10,00
Quartile de classement 2 2 2 2 2 2 1 -

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 13,21 -3,62 8,68 6,44 5,76 -      -      -      -      -     
Référence 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37
Quartile de classement 2 2 2 1 1 - - - - -

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