(Au 2020-05-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2025)



2018
2017

Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13)
4,50 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,63 %
VANPA
(2020-07-08)
11,64 $
Variation (0,03 $) / -0,29 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2020)
RFG 1,56 %
Actif (M$) 62,84 $
Classement (1 an) 30/38
Écart type (3 ans) 6,18 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Ce fonds a pour objectif d'offrir un potentiel de plus-value du capital principalement grâce à un portefeuille diversifié de placements dans des fonds d'investissement ou des fonds négociés en bourse, jusqu'à l'approche de la date cible du 30 juin 2025.
Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
Steven Shepherd, Robert Armstrong
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2020)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2020)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada31,46%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada19,74%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis7,06%
FINB BMO obligations de sociétés court trm (ZCS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,43%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National5,87%
BMO Fonds d'obligations mixtes série IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,65%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada5,33%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada4,25%
BMO Fonds hypothécaire et revenu court terme IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,67%
FNB BMO obligations à très court terme (ZST)Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,78%

Données de rendement (Au 31 mai 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,21 -0,46 -1,10 -0,63 2,72 2,66 3,74 -   
Référence 1,77 -2,13 -2,74 -2,65 2,31 3,73 3,71 5,42
Quartile de classement 3 4 3 2 4 4 2 -

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 9,44 -1,79 6,97 5,71 5,30 -      -      -      -      -     
Référence 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98 6,33 5,76 -0,43 12,97
Quartile de classement 3 2 3 1 2 - - - - -

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