(Au 2021-01-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2025)



2018
2017

Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13)
5,01 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,66 %
VANPA
(2021-02-26)
11,95 $
Variation 0,03 $ / 0,29 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2021)
RFG 1,56 %
Actif (M$) 77,12 $
Classement (1 an) 31/40
Écart type (3 ans) 6,33 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Ce fonds a pour objectif d'offrir un potentiel de plus-value du capital principalement grâce à un portefeuille diversifié de placements dans des fonds d'investissement ou des fonds négociés en bourse, jusqu'à l'approche de la date cible du 30 juin 2025.
Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
Robert Armstrong, Steven Shepherd
 
Répartition de l'actif
(Au 30 novembre 2020)
Répartition sectorielle
(Au 30 novembre 2020)
Répartition géographique
(Au 30 novembre 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada26,37%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada18,42%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis9,55%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National6,71%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada6,52%
BMO Fonds d'obligations mixtes série IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National6,13%
FINB BMO obligations de sociétés court trm (ZCS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,26%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada5,17%
BMO Fonds hypothécaire et revenu court terme IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,98%
FNB BMO obligations à très court terme (ZST)Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,71%

Données de rendement (Au 31 janvier 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,66 4,03 2,90 -0,66 3,76 4,26 5,46 -   
Référence -0,73 6,60 4,21 -0,73 4,36 6,16 7,14 5,29
Quartile de classement 4 3 3 4 4 4 2 -

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 6,22 9,44 -1,79 6,97 5,71 5,30 -      -      -      -     
Référence 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98 6,33 5,76 -0,43
Quartile de classement 3 3 2 3 1 2 - - - -

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