(Au 2018-10-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2025)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13)
4,08 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,92 %
VANPA
(2018-11-12)
11,02 $
Variation (0,05 $) / -0,41 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2018)
RFG 1,58 %
Actif (M$) 38,27 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 4,73 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Ce fonds a pour objectif d'offrir un potentiel de plus-value du capital principalement grâce à un portefeuille diversifié de placements dans des fonds d'investissement ou des fonds négociés en bourse, jusqu'à l'approche de la date cible du 30 juin 2025.
Société de gestion
Gestionnaires
Paul Taylor, Steven Shepherd
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2018)
Répartition géographique
(Au 31 août 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada28,47%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada17,30%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis9,14%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National7,44%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada6,93%
FINB BMO obligations de sociétés court trm (ZCS)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada6,04%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada5,61%
BMO Mortgage and Short-Term Income Fund, Series IAutresRevenu fixeCanada3,34%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis3,20%
FINB BMO obligations fédérales court terme (ZFS)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada2,59%

Données de rendement (Au 31 octobre 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,52 -3,35 -1,26 -1,92 -1,43 3,83 -    -   
Référence -3,72 -4,65 -1,33 -3,18 -2,05 4,39 4,40 6,37
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 6,97 5,71 5,30 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 6,22 11,97 -3,02 9,98 6,33 5,76 -0,43 12,97 21,19 -16,88
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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