Rendement depuis création
(2014-11-13)
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5,00 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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8,56 %
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VANPA
(2019-12-04)
|
11,64 $
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Variation
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(0,04 $) / -0,30 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2019)
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RFG
|
1,56 %
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Actif (M$)
|
55,44 $
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Classement (1 an)
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11/26
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Écart type (3 ans)
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4,16 %
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Volatilité (3 A)
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2/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Ce fonds a pour objectif d'offrir un potentiel de plus-value du capital principalement grâce à un portefeuille diversifié de placements dans des fonds d'investissement ou des fonds négociés en bourse, jusqu'à l'approche de la date cible du 30 juin 2025.
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Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
Steven Shepherd, Robert Armstrong
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2019)
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Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2019)
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Répartition géographique
(Au 31 juillet 2019)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| BMO Fonds d'obligations de base série I | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 29,17% |
| FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 16,90% |
| FINB BMO S&P 500 (ZSP) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 8,11% |
| FINB BMO obligations de sociétés court trm (ZCS) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 6,85% |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 6,79% |
| FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) | Actions internationales | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 6,49% |
| FNB BMO canadien de dividendes (ZDV) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 5,74% |
| BMO MORTGAGE AND SHORT TERM SERIES I | Autres | Revenu fixe | Canada | 3,26% |
| FNB BMO américain de dividendes (ZDY) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 2,91% |
| FINB BMO obligations fédérales court terme (ZFS) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,66% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2019)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,07
|
0,99
|
1,62
|
8,56
|
8,71
|
4,83
|
-
|
-
|
|
Référence
|
-0,53
|
1,09
|
2,32
|
13,49
|
12,17
|
5,20
|
4,88
|
6,17
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
-
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
|
Fonds
|
-1,79
|
6,97
|
5,71
|
5,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
-4,30
|
6,22
|
11,97
|
-3,02
|
9,98
|
6,33
|
5,76
|
-0,43
|
12,97
|
21,19
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|