(Au 2019-08-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2025)



2017


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13)
5,09 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,14 %
VANPA
(2019-09-13)
11,51 $
Variation 0,00 $ / 0,03 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2019)
RFG 1,56 %
Actif (M$) 53,19 $
Classement (1 an) 12/26
Écart type (3 ans) 4,16 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Ce fonds a pour objectif d'offrir un potentiel de plus-value du capital principalement grâce à un portefeuille diversifié de placements dans des fonds d'investissement ou des fonds négociés en bourse, jusqu'à l'approche de la date cible du 30 juin 2025.
Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
Steven Shepherd, Robert Armstrong
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2019)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2019)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada29,40%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada16,85%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis8,42%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada6,89%
FINB BMO obligations de sociétés court trm (ZCS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,82%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National6,74%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada5,91%
BMO MORTGAGE AND SHORT TERM SERIES IAutresRevenu fixeCanada3,34%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis2,93%
FINB BMO obligations fédérales court terme (ZFS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,65%

Données de rendement (Au 31 août 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,59 2,13 4,37 8,14 4,50 4,77 -    -   
Référence 1,14 3,20 5,80 13,54 7,00 5,44 4,18 6,27
Quartile de classement 2 2 2 2 2 1 - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,79 6,97 5,71 5,30 -      -      -      -      -      -     
Référence -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98 6,33 5,76 -0,43 12,97 21,19
Quartile de classement 2 2 1 1 - - - - - -

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