(Au 2024-03-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2025)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2018
2017




Rendement depuis création
(2014-11-13) 		3,37 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,98 %
VANPA
(2024-04-23) 		11,21 $
Variation 0,01 $ / 0,08 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 1,56 %
Actif (M$) 91,09 $
Classement (1 an) 22/26
Écart type (3 ans) 6,23 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Ce fonds a pour objectif d'offrir un potentiel de plus-value du capital principalement grâce à un portefeuille diversifié de placements dans des fonds d'investissement ou des fonds négociés en bourse, jusqu'à l'approche de la date cible du 30 juin 2025.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Shepherd, BMO Asset Management Inc.

Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2024)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BMO Fonds du marché monétaire série IEspèces et équivalentsFonds commun de placementCanada24,08%
FNB BMO obligations à très court terme (ZST)Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada18,77%
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada13,23%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada10,14%
BMO Fonds hypothécaire et revenu court terme IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,44%
BMO Fonds d'obligations mixtes série IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,27%
FINB BMO obligations de sociétés court trm (ZCS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,80%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis3,13%
FINB BMO obligations provinciales c-terme (ZPS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,73%
FINB BMO titres adossés créances hypo can (ZMBS)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada2,50%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,67 0,98 5,04 0,98 4,06 0,26 1,93 -   
Référence 2,49 3,02 11,45 3,02 8,50 4,35 5,72 5,27
Quartile de classement 3 3 4 3 4 4 3 -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,42 -9,34 3,64 6,22 9,44 -1,79 6,97 5,71 5,30 -     
Référence 9,43 -8,20 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98
Quartile de classement 4 3 3 4 4 3 3 2 2 -

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