(Au 2018-06-30)

Portefeuille Méritage mondial Équilibré Cnsl/FSI

(Équilibrés mondiaux neutres)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-08-28)
5,53 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,26 %
VANPA
(2018-07-13)
11,53 $
Variation 0,02 $ / 0,17 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2018)
RFG 2,40 %
Actif (M$) 109,70 $
Classement (1 an) 416/727
Écart type (3 ans) 4,94 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.
Société de gestion
National Bank Trust Inc.
Gestionnaires
National Bank Investments Inc.
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2018)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations étrangères RBC série OObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National25,44%
Portefeuille mondial EdgePoint série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National12,77%
Fonds rendement mondial pour actnr Epoch OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National12,21%
Fonds revenu stratégique Manuvie série IObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National10,07%
Fds obligations mondiales rendement élevé RBC OObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National9,93%
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada OActions canadiennesFonds commun de placementCanada9,72%
Catégorie de société actions intl Black Creek IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,21%
Fonds valeur américain O'Shaughnessy RBC sér OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis7,11%
BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér IActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,68%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,85%

Données de rendement (Au 30 juin 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,35 0,62 -0,26 -0,26 3,30 5,16 -    -   
Référence 1,03 1,24 4,21 4,21 8,17 7,87 11,04 7,71
Quartile de classement 4 4 4 4 3 1 - -

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 7,54 6,60 6,61 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96 -5,06
Quartile de classement 1 1 1 - - - - - - -

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