(Au 2018-12-31)

Portefeuille Méritage mondial Équilibré Cnsl/FSI

(Équilibrés mondiaux neutres)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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Rendement depuis création (2014-08-28)	3,64 %
Rdmt cumulatif de l'année	-5,25 %

VANPA (2019-01-18)	10,77 $
Variation	0,05 $ / 0,46 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2018)

RFG	2,45 %
Actif (M$)	117,57 $
Classement (1 an)	572/739
Écart type (3 ans)	4,92 %
Volatilité (3 A)	3/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.

Société de gestion

National Bank Trust Inc.

Gestionnaires

National Bank Investments Inc.

Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2018)

Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2018)

Répartition géographique
(Au 30 septembre 2018)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds obligations étrangères RBC série O	Obligations Étrangères	Fonds commun de placement	Multi-National	24,52%
Portefeuille mondial EdgePoint série I	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	13,15%
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) I	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	12,61%
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	10,16%
Fonds revenu stratégique Manuvie série I	Obligations Étrangères	Fonds commun de placement	Multi-National	9,83%
Fds obligations mondiales rendement élevé RBC O	Obligations Étrangères	Fonds commun de placement	Multi-National	9,77%
Fonds d'actions américaines Beutel Goodman catég I	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	7,54%
Catégorie de société actions intl Black Creek I	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	6,84%
BMO Fonds canadien d'actions à faible cap sér I	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	4,83%
Cash and Cash Equivalents	Espèces et équivalents	Espèces et quasi-espèces	Canada	0,76%

Données de rendement (Au 31 décembre 2018)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	-3,04	-5,83	-5,00	-5,25	-5,25	2,80	-	-
Référence	-0,40	-1,45	-1,47	2,68	2,68	4,54	8,50	7,96
Quartile de classement	4	3	3	4	4	1	-	-

Rendement par année civile (%)	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Fonds	-5,25	7,54	6,60	6,61	-	-	-	-	-	-
Référence	2,68	8,66	2,39	17,05	12,44	18,86	8,49	0,80	4,85	4,96
Quartile de classement	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-

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