Rendement depuis création
(2014-05-28)
|
4,59 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
-0,74 %
|
|
VANPA
(2025-06-27)
|
13,71 $
|
|
Variation
|
0,01 $ / 0,05 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
|
|
RFG
|
2,36 %
|
|
Actif (M$)
|
0,98 $
|
|
Classement (1 an)
|
314/318
|
|
Écart type (3 ans)
|
10,06 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
5/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais à l’entrée uniquement
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
6,00 %
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance du capital. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à procurer un revenu et une croissance du capital en investissant principalement dans une combinaison de titres productifs de revenu qui peuvent provenir de n'importe où dans le monde.
|
Gestionnaire de fonds
Fidelity Investments Canada ULC
Gestionnaire de portefeuille
Gareth Embley, Fidelity Investments Canada ULC
James Wittebol, Fidelity Investments Canada ULC
Sous-conseiller
Fidelity Management & Research Company LLC
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2025)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2025)
|
Répartition géographique
(Au 31 mars 2025)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Trésor des États-Unis 1,25 % 15-mai-2050 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
| DHT Holdings Inc | Actions internationales | Énergie | Amérique Latine | 0,00% |
| United States Treasury 1.88% 15-Feb-2051 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
| Scorpio Tankers Inc | Actions internationales | Énergie | Européen - autre | 0,00% |
| BASS PRO TERM B 1LN 7.57% 23-Jan-2032 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
| Capital Power Corp | Actions canadiennes | Services publics | Canada | 0,00% |
| EchoStar Corp 10,75 % 30-nov-2029 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
| X CORP TERM 1LN 9.50% 29-Oct-2029 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
| TransAlta Corp | Actions canadiennes | Services publics | Canada | 0,00% |
| MicroStrategy Inc 0,63 % 15-mar-2030 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,08
|
-1,44
|
-5,53
|
-0,74
|
1,79
|
3,73
|
5,72
|
4,56
|
|
Référence
|
2,47
|
-1,84
|
0,98
|
0,80
|
11,81
|
10,05
|
6,31
|
6,61
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
7,51
|
9,03
|
-14,54
|
14,75
|
12,48
|
19,48
|
-5,56
|
3,43
|
8,24
|
0,42
|
|
Référence
|
17,48
|
11,69
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
17,05
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
4
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
2
|
4
|