(Au 2019-08-31)

FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)

(Prêts à taux variable)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-02-10)
5,19 %
Rdmt cumulatif de l'année 7,00 %
VANPA
(2019-09-13)
15,60 $
Variation 0,02 $ / 0,15 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2019)
RFG 0,43 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 2/65
Écart type (3 ans) 3,79 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le FNB BMO rendement élevé à taux variable permet d'investir dans des titres d'emprunt à rendement élevé avec des risques liés à la duration minimaux. Le Fonds investit dans des bons du Trésor ciblant une échéance pondérée moyenne de 90 jours pour minimiser le risque lié aux taux d'intérêt.
Société de gestion
BMO Asset Management Inc.
Gestionnaires
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)
Répartition géographique
(Au 31 août 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SDXNAHY32 CDS USD R F 5.00000 CDX HY32 /CCP/CDXNAHY32Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis89,69%
ST1853232 CDS USD R F 5.00000 FEE_CT185323206_1 CCPCDXObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis89,15%
Gouvernement du Canada 0,00 % 19-sep-2019Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada50,20%
Gouvernement du Canada 0,00 % 23-jan-2020Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada31,25%
Gouvernement du Canada 0,00 % 27-déc-2019Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,85%
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,47%
CANADIAN DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,04%
SDXNAHY32 CDS USD P V 00MEVENT 2I65BRRT9/CCPObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis-83,33%
ST1853232 CDS USD P V 03MEVENT PROT_CT185323206_1 CCPCDXObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis-83,33%

Données de rendement (Au 31 août 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,14 2,71 2,94 7,00 5,00 5,88 5,27 -   
Référence 1,01 1,11 4,61 6,66 8,32 6,14 8,38 10,16
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,95 5,47 11,00 1,54 -      -      -      -      -      -     
Référence 5,36 2,96 10,80 14,93 8,91 15,20 16,66 5,18 7,95 37,56
Quartile de classement 3 2 1 1 - - - - - -

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