(Au 2022-05-31)

Fonds mondial équilibré Dynamique série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2013-11-29)
6,03 %
Rdmt cumulatif de l'année -11,91 %
VANPA
(2022-06-30)
13,24 $
Variation (0,07 $) / -0,50 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2022)
RFG 2,21 %
Actif (M$) 187,53 $
Classement (1 an) 1254/1286
Écart type (3 ans) 9,31 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds mondial équilibré Dynamique vise à atteindre une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant dans des titres de participation et de créance d'entreprises situées surtout à l'extérieur du Canada en se concentrant, dans la sélection des titres de participation, sur des sociétés qui possèdent de solides franchises commerciales.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Dana Love, 1832 Asset Management L.P.

Kevin Kaminski, 1832 Asset Management L.P.

Danilo Martins, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller

PIMCO Canada Corp.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2022)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fds obligations mondiales flex PIMCO (Can) AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National24,89%
Techtronic Industries Co Ltd Actions internationalesBiens industrielsAsie/Littoral pacifique3,37%
Booz Allen Hamilton Holding Corp classe AActions américainesTechnologieÉtats-Unis2,95%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,83%
Anglo American PLC Actions internationalesMatériaux de baseUnion européenne2,76%
Alibaba Group Holding Ltd - CAAEActions internationalesTechnologieAsie/Littoral pacifique2,65%
Nestle SA classe NActions internationalesBiens de consommationEuropéen - autre2,64%
Progressive Corp Actions américainesServices financiersÉtats-Unis2,50%
CDW Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,50%
Adidas AG classe NActions internationalesBiens de consommationUnion européenne2,48%

Données de rendement (Au 31 mai 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,96 -6,02 -9,39 -11,91 -11,38 5,48 4,46 -   
Référence -0,97 -6,89 -11,05 -12,64 -4,61 5,89 5,41 10,21
Quartile de classement 3 3 3 3 4 2 2 -

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,63 18,44 12,52 -1,56 11,93 0,83 13,81 4,95 -      -     
Référence 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84
Quartile de classement 4 1 4 1 1 4 1 4 - -

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