(Au 2023-10-31)

Fonds mondial équilibré Dynamique série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2013-11-29)
5,58 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,72 %
VANPA
(2023-12-01)
15,30 $
Variation 0,02 $ / 0,15 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2023)
RFG 2,21 %
Actif (M$) 166,52 $
Classement (1 an) 40/1330
Écart type (3 ans) 9,31 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds mondial équilibré Dynamique vise à atteindre une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant dans des titres de participation et de créance d'entreprises situées surtout à l'extérieur du Canada en se concentrant, dans la sélection des titres de participation, sur des sociétés qui possèdent de solides franchises commerciales.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Dana Love, 1832 Asset Management L.P.

Kevin Kaminski, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller

Payden & Rygel

 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2023)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2023)
Répartition géographique
(Au 31 août 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique série OObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National23,41%
Ross Stores Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis3,32%
CDW Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,26%
TJX Cos Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis3,09%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,03%
Kuehne und Nagel International AG Actions internationalesServices industrielsEuropéen - autre2,99%
Adidas AG catégorie NActions internationalesBiens de consommationUnion européenne2,80%
DSV A/S Actions internationalesServices industrielsUnion européenne2,76%
Booz Allen Hamilton Holding Corp catégorie AActions américainesTechnologieÉtats-Unis2,61%
Topdanmark A/S Actions internationalesServices financiersUnion européenne2,59%

Données de rendement (Au 31 octobre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,44 -3,87 -2,27 4,72 13,43 1,86 5,22 -   
Référence -0,20 -3,87 -1,14 6,29 9,87 4,31 6,34 8,14
Quartile de classement 1 1 2 1 1 4 2 -

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -12,38 5,63 18,44 12,52 -1,56 11,93 0,83 13,81 4,95 -     
Référence -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73
Quartile de classement 3 4 1 4 1 1 4 1 4 -

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