(Au 2024-06-30)

Fonds équilibré mondial Dynamique série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2013-11-29)
6,39 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,97 %
VANPA
(2024-07-12)
16,72 $
Variation 0,14 $ / 0,82 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2024)
RFG 2,21 %
Actif (M$) 171,11 $
Classement (1 an) 1092/1312
Écart type (3 ans) 9,31 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds mondial équilibré Dynamique vise à atteindre une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant dans des titres de participation et de créance d'entreprises situées surtout à l'extérieur du Canada en se concentrant, dans la sélection des titres de participation, sur des sociétés qui possèdent de solides franchises commerciales.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Dana Love, 1832 Asset Management L.P.

Kevin Kaminski, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller

Payden & Rygel

 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2024)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique série OObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National22,28%
Techtronic Industries Co Ltd Actions internationalesBiens industrielsAsie/Littoral pacifique3,55%
Adidas AG catégorie NActions internationalesBiens de consommationUnion européenne3,46%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,40%
TJX Cos Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis3,22%
Ross Stores Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis3,18%
Grupo Mexico SAB de CV catégorie BActions internationalesMatériaux de baseAmérique Latine3,15%
Admiral Group PLC Actions internationalesServices financiersUnion européenne2,82%
Stora Enso Oyj catégorie RActions internationalesMatériaux de baseUnion européenne2,72%
Kuehne und Nagel International AG Actions internationalesServices industrielsEuropéen - autre2,70%

Données de rendement (Au 30 juin 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,26 0,90 3,97 3,97 10,65 0,99 6,05 6,19
Référence 2,01 2,66 10,63 10,63 17,93 5,77 8,36 8,99
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 3 3

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 13,19 -12,38 5,63 18,44 12,52 -1,56 11,93 0,83 13,81 4,95
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 1 3 4 1 4 1 1 4 1 4

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