(Au 2023-10-31)

Mdt prv Fidelity Croissance et revenu améric B

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2020
2019
2016



Rendement depuis création
(2013-10-16)
7,47 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,51 %
VANPA
(2023-12-01)
16,26 $
Variation 0,02 $ / 0,11 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2023)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 75,97 $
Classement (1 an) 402/1690
Écart type (3 ans) 7,69 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital et un revenu. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et/ou des Fonds sous-jacents.
Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Gestionnaire de portefeuille

Geoffrey D. Stein, Fidelity Investments Canada ULC

David D. Wolf, Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller

Fidelity Management & Research Company LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2023)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU OEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis0,00%
High Yield Investments Directly HeldObligations ÉtrangèresRevenu fixeAutres0,00%
Meta Platforms Inc catégorie AActions américainesTechnologieÉtats-Unis0,00%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis0,00%
NVIDIA Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis0,00%
FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Alphabet Inc catégorie AActions américainesTechnologieÉtats-Unis0,00%
Trésor des États-Unis 3,75 % 31-mai-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Berkshire Hathaway Inc classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis0,00%
FNB iShares TIPS Bond (TIP)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%

Données de rendement (Au 31 octobre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,21 -1,55 0,19 4,51 5,27 2,58 5,40 7,29
Référence 0,21 -2,95 -2,10 4,24 8,02 1,35 4,50 6,61
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 1 1

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -8,52 9,10 12,28 10,69 4,88 6,03 1,34 16,53 13,52 -     
Référence -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86
Quartile de classement 1 2 1 4 1 3 4 1 1 -

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