Rendement depuis création
(2013-10-16)
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7,47 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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4,51 %
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VANPA
(2023-12-01)
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16,26 $
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Variation
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0,02 $ / 0,11 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2023)
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RFG
|
2,07 %
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Actif (M$)
|
75,97 $
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Classement (1 an)
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402/1690
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Écart type (3 ans)
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7,69 %
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Volatilité (3 A)
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3/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
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5,00 %
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FD max
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-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital et un revenu. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et/ou des Fonds sous-jacents.
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Gestionnaire de fonds
Fidelity Investments Canada ULC
Gestionnaire de portefeuille
Geoffrey D. Stein, Fidelity Investments Canada ULC
David D. Wolf, Fidelity Investments Canada ULC
Sous-conseiller
Fidelity Management & Research Company LLC
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2023)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2023)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2023)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 0,00% |
| High Yield Investments Directly Held | Obligations Étrangères | Revenu fixe | Autres | 0,00% |
| Meta Platforms Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 0,00% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 0,00% |
| NVIDIA Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 0,00% |
| FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 0,00% |
| Trésor des États-Unis 3,75 % 31-mai-2030 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
| Berkshire Hathaway Inc classe A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 0,00% |
| FNB iShares TIPS Bond (TIP) | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,00% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2023)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,21
|
-1,55
|
0,19
|
4,51
|
5,27
|
2,58
|
5,40
|
7,29
|
|
Référence
|
0,21
|
-2,95
|
-2,10
|
4,24
|
8,02
|
1,35
|
4,50
|
6,61
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
|
Fonds
|
-8,52
|
9,10
|
12,28
|
10,69
|
4,88
|
6,03
|
1,34
|
16,53
|
13,52
|
-
|
|
Référence
|
-11,62
|
6,48
|
11,12
|
12,26
|
2,68
|
8,66
|
2,39
|
17,05
|
12,44
|
18,86
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
3
|
4
|
1
|
1
|
-
|