(Au 2017-10-31)

FNB Horizons Actif oblig US taux var $U (HUF)

(Revenu fixe mondial)






Lauréat de la note de FundGrade A+
Pour plus d'informations sur
FundGrade cliquez ici
Rendement depuis création
(2013-10-02)
7,85 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,66 %
VANPA
(2017-11-17)
12,95 $
Variation 0,01 $ / 0,08 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2017)
RFG 0,46 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 10,18 %
Volatilité (3 A) 7/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement d’Horizons HUF.U est de générer un revenu qui corresponde aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en stabilisant la valeur au marché du FNB contre les effets des variations des taux d’intérêt aux États-Unis. Le FNB investit principalement dans un portefeuille de titres de créance de sociétés américaines et couvre le risque de taux d’intérêt américain du portefeuille pour généralement maintenir une duration de moins de deux ans.
Société de gestion
Alpha Funds Management Inc.
Gestionnaires
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2017)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2017)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SWAP FLOATING .2331 OCT 01 19 1.30% 01-Oct-2019AutresAutresAutres5,75%
SWAP FLOATING MAY 17 2022 1.29% 17-May-2022AutresAutresAutres5,74%
Gouvernement du Canada 0,00 % 14-déc-2017Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,92%
IRS R USLIB3M P1.85 1.32% 24-Aug-2022Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,77%
JPMorgan Chase & Co 2,97 % 15-jan-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,90%
SWAP FLOATING 0.27325 JUN 14 18 1.31% 14-Jun-2018AutresAutresAutres3,83%
SWAP FLOATING 0.2341 JUN 20 18 1.27% 20-Jun-2018AutresAutresAutres3,63%
SWAP FLOATING 1.27333 JUN 12 18 1.46% 12-Jun-2018AutresAutresAutres3,06%
SWAP FLOATING JUN 08 2021 0.89% 08-Jun-2021AutresAutresAutres3,06%
Wells Fargo & Co 3,07 % 24-jan-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,93%

Données de rendement (Au 31 octobre 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,76 4,30 -4,36 -1,66 -0,95 7,20 -    -   
Référence 2,72 2,86 -3,12 1,45 -2,78 5,97 5,85 6,42
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds -0,31 22,01 10,26 -      -      -      -      -      -      -     
Référence -1,36 16,63 10,42 3,88 1,95 8,61 0,10 -9,03 30,72 -7,14
Quartile de classement - - - - - - - - - -

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2014 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.