(Au 2018-05-31)

FNB Horizons Actif oblig US taux var $U (HUF)

(Revenu fixe de sociétés mondiales)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2013-10-02)
7,12 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,54 %
VANPA
(2018-06-15)
13,33 $
Variation 0,10 $ / 0,74 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2018)
RFG 0,46 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 8,65 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement d’Horizons HUF.U est de générer un revenu qui corresponde aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en stabilisant la valeur au marché du FNB contre les effets des variations des taux d’intérêt aux États-Unis. Le FNB investit principalement dans un portefeuille de titres de créance de sociétés américaines et couvre le risque de taux d’intérêt américain du portefeuille pour généralement maintenir une duration de moins de deux ans.
Société de gestion
Alpha Funds Management Inc.
Gestionnaires
Horizons Investment Mangement Inc.
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2018)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SWAP FLOATING MAY 17 2022 2.32% 17-May-2022AutresAutresAutres5,12%
Gouvernement du Canada 0,00 % 09-aoû-2018Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,66%
IRS R USLIB3M P1.85 2.33% 24-Aug-2022Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,28%
IRS R CDOR03M P 2.5725 1.74% 25-May-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,55%
Wells Fargo & Co 3,07 % 24-jan-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,53%
SWAP FLOATING 0.27325 JUN 14 18 2.11% 14-Jun-2018AutresAutresAutres3,44%
JPMorgan Chase & Co 2,97 % 15-jan-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,37%
SWAP FLOATING 0.2341 JUN 20 18 2.20% 20-Jun-2018AutresAutresAutres3,27%
SWAP FLOATING JUN 08 2021 1.68% 08-Jun-2021AutresAutresAutres2,65%
SWAP FLOATING 1.27333 JUN 12 18 1.70% 12-Jun-2018AutresAutresAutres2,65%

Données de rendement (Au 31 mai 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,12 1,34 1,13 3,54 -2,15 3,94 -    -   
Référence 0,53 0,08 0,01 2,50 -2,43 3,89 6,18 5,53
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -3,87 -0,31 22,01 10,26 -      -      -      -      -      -     
Référence -0,08 -1,36 16,63 10,42 3,88 1,95 8,61 0,10 -9,03 30,72
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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