(Au 2018-08-31)

FNB Horizons Actif oblig US taux var $U (HUF)

(Revenu fixe de sociétés mondiales)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2013-10-02)
7,07 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,11 %
VANPA
(2018-09-21)
13,09 $
Variation 0,01 $ / 0,11 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2018)
RFG -
Actif (M$) -
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 8,31 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement d’Horizons HUF.U est de générer un revenu qui corresponde aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en stabilisant la valeur au marché du FNB contre les effets des variations des taux d’intérêt aux États-Unis. Le FNB investit principalement dans un portefeuille de titres de créance de sociétés américaines et couvre le risque de taux d’intérêt américain du portefeuille pour généralement maintenir une duration de moins de deux ans.
Société de gestion
Alpha Funds Management Inc.
Gestionnaires
Horizons Investment Mangement Inc.
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2018)
Répartition géographique
(Au 31 août 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SWAP FLOATING MAY 17 2022 2.31% 17-May-2022AutresAutresAutres4,84%
IRS R US0003M P 2.9 2.32% 07-Jun-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,51%
IRS R USLIB3M P1.85 2.31% 24-Aug-2022Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,01%
JPMorgan Chase & Co 2,78 % 25-avr-2022Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,95%
Bank of America Corp 3,55 % 05-mar-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,41%
IRS R CDOR03M P 2.5725 1.97% 25-May-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,33%
WELLS FARGO & CO 3.07% 24-Jan-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,31%
JPMorgan Chase & Co 2,97 % 15-jan-2022Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,15%
SWAP FLOATING JUN 08 2021 1.75% 08-Jun-2021AutresAutresAutres2,47%
IRS R US0003M P 2.7275 2.31% 06-Mar-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,43%

Données de rendement (Au 31 août 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,62 1,52 2,88 5,11 6,89 2,77 -    -   
Référence 0,29 0,08 0,15 2,57 2,60 1,68 5,87 5,01
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -3,87 -0,31 22,01 10,26 -      -      -      -      -      -     
Référence -0,08 -1,36 16,63 10,42 3,88 1,95 8,61 0,10 -9,03 30,72
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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