(Au 2017-06-30)

FNB Horizons Actif oblig US taux var $U (HUF)

(Revenu fixe mondial)






Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2013-10-02)
8,44 %
Rdmt cumulatif de l'année -2,16 %
VANPA
(2017-07-21)
12,68 $
Variation (0,05 $) / -0,37 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2017)
RFG 0,46 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 9,83 %
Volatilité (3 A) 7/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement d’Horizons HUF.U est de générer un revenu qui corresponde aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en stabilisant la valeur au marché du FNB contre les effets des variations des taux d’intérêt aux États-Unis. Le FNB investit principalement dans un portefeuille de titres de créance de sociétés américaines et couvre le risque de taux d’intérêt américain du portefeuille pour généralement maintenir une duration de moins de deux ans.
Société de gestion
Alpha Funds Management Inc.
Gestionnaires
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2017)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2017)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Canada Government 0.00% 07-Sep-2017Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada15,40%
SWAP FLOATING .2331 OCT 01 19 1.15% 01-Oct-2019AutresAutresAutres5,95%
SWAP FLOATING MAY 17 2022 1.18% 17-May-2022AutresAutresAutres5,94%
JPMorgan Chase & Co 2,97 % 15-jan-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,07%
SWAP FLOATING 0.2643 JUL 26 17 1.17% 26-Jul-2017AutresAutresAutres3,97%
SWAP FLOATING 0.27325 JUN 14 18 1.24% 14-Jun-2018AutresAutresAutres3,96%
SWAP FLOATING 0.2341 JUN 20 18 1.27% 20-Jun-2018AutresAutresAutres3,76%
SWAP FLOATING JUN 08 2021 0.89% 08-Jun-2021AutresAutresAutres3,05%
SWAP FLOATING 1.27333 JUN 12 18 0.89% 12-Jun-2018AutresAutresAutres3,05%
SWAP FLOATING JUN 08 2022 1.22% 08-Jun-2022AutresAutresAutres2,97%

Données de rendement (Au 30 juin 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -3,81 -2,09 -2,16 -2,16 3,38 9,01 -    -   
Référence -3,94 -0,16 0,82 0,82 -2,28 6,78 5,93 5,89
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds -0,31 22,01 10,26 -      -      -      -      -      -      -     
Référence -1,36 16,63 10,42 3,88 1,95 8,61 0,10 -9,03 30,72 -7,14
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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