(Au 2025-05-31)

Fonds rendement stratégique américain Dynamique A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2016




Rendement depuis création
(2013-10-01) 		6,77 %
Rdmt cumulatif de l'année -4,23 %
VANPA
(2025-07-02) 		13,90 $
Variation 0,07 $ / 0,50 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 2,17 %
Actif (M$) 174,27 $
Classement (1 an) 1199/1290
Écart type (3 ans) 8,89 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds Valeur américaine équilibré Dynamique vise à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans une vaste gamme de titres de participation et de créance américains et en se concentrant sur une approche axée sur la valeur pour la sélection de titres de participation.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Marc-André Gaudreau, 1832 Asset Management L.P.

Tom Dicker, 1832 Asset Management L.P.

Ryan Nicholl, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jul-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,39%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis4,23%
Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,21%
Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,28%
Apple Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,81%
Amazon.com Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis2,79%
CME Group Inc catégorie AActions américainesServices financiersÉtats-Unis2,67%
Exxon Mobil Corp Actions américainesÉnergieÉtats-Unis2,54%
Mid-America Apartment Communities Inc Actions américainesImmobilierÉtats-Unis2,50%
Trésor des États-Unis 4,13 % 31-jul-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,44%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,68 -6,60 -5,62 -4,23 5,39 7,26 6,38 4,88
Référence 3,76 -1,91 0,97 0,81 13,00 12,40 9,38 8,30
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 15,45 7,40 -5,97 16,58 1,67 15,80 0,36 -2,77 5,57 11,26
Référence 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03
Quartile de classement 3 4 1 1 4 2 1 4 2 1

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