Rendement depuis création
(2013-10-01)
|
7,62 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
0,94 %
|
|
VANPA
(2018-06-15)
|
11,54 $
|
|
Variation
|
0,06 $ / 0,52 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2018)
|
|
RFG
|
2,31 %
|
|
Actif (M$)
|
93,70 $
|
|
Classement (1 an)
|
789/860
|
|
Écart type (3 ans)
|
6,06 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
4/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Choix entre FS et FSD
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
6,00 %
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Le Fonds Valeur américaine équilibré Dynamique vise à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans une vaste gamme de titres de participation et de créance américains et en se concentrant sur une approche axée sur la valeur pour la sélection de titres de participation.
|
Société de gestion
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaires
Cecilia Mo, Leanne Caravaggio
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2018)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2018)
|
Répartition géographique
(Au 31 mars 2018)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| U.S. DOLLARS | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 3,51% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,61% |
| Mondelez International Inc | Actions américaines | Biens de consommation | États-Unis | 2,48% |
| Oracle Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,35% |
| Apple Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,35% |
| Visa Inc - classe A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,25% |
| The Coca-Cola Co | Actions américaines | Biens de consommation | États-Unis | 2,22% |
| Citigroup Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,22% |
| United Technologies Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,22% |
| Anheuser-Busch InBev SA - CAAE | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 2,20% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2018)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,38
|
0,18
|
-0,18
|
0,94
|
-1,90
|
1,85
|
-
|
-
|
|
Référence
|
0,98
|
0,27
|
1,93
|
3,35
|
5,27
|
8,12
|
12,32
|
7,87
|
|
Quartile de classement
|
2
|
3
|
2
|
2
|
4
|
4
|
-
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
|
Fonds
|
-2,77
|
5,57
|
11,26
|
13,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
24,73
|
10,84
|
-2,08
|
6,37
|
10,29
|
-16,02
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Mesures ESG de fonds de MSCI (Au 01 juin 2018)
|
Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
|
|
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).
|
La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).
|
Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.