Rendement depuis création
(2013-10-01)
|
7,09 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
5,77 %
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VANPA
(2024-04-23)
|
13,21 $
|
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Variation
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0,06 $ / 0,48 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mars 2024)
|
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RFG
|
2,18 %
|
|
Actif (M$)
|
169,34 $
|
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Classement (1 an)
|
1026/1308
|
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Écart type (3 ans)
|
8,89 %
|
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Volatilité (3 A)
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4/10
|
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
|
Choix entre FE et FD
|
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FE max
|
5,00 %
|
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FD max
|
6,00 %
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Statut de vente
|
Ouvert
|
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Objectif
Le Fonds Valeur américaine équilibré Dynamique vise à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans une vaste gamme de titres de participation et de créance américains et en se concentrant sur une approche axée sur la valeur pour la sélection de titres de participation.
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Gestionnaire de fonds
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaire de portefeuille
Marc-André Gaudreau, 1832 Asset Management L.P.
Tom Dicker, 1832 Asset Management L.P.
Ryan Nicholl, 1832 Asset Management L.P.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2024)
|
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2024)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 5,32% |
| Trésor des États-Unis 3,88 % 31-mar-2025 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 4,40% |
| Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 3,87% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 3,20% |
| JPMorgan Chase & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,93% |
| Apple Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,92% |
| Amazon.com Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,53% |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,42% |
| Accenture PLC catégorie A | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 2,38% |
| Exxon Mobil Corp | Actions américaines | Énergie | États-Unis | 2,28% |
Données de rendement
(Au 31 mars 2024)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,69
|
5,77
|
11,91
|
5,77
|
11,06
|
7,13
|
6,47
|
6,12
|
|
Référence
|
2,30
|
7,76
|
16,43
|
7,76
|
17,03
|
6,28
|
8,09
|
8,79
|
|
Quartile de classement
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
7,40
|
-5,97
|
16,58
|
1,67
|
15,80
|
0,36
|
-2,77
|
5,57
|
11,26
|
13,30
|
|
Référence
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
1
|
4
|
2
|
1
|
4
|
2
|
1
|
1
|