Rendement depuis création
(2013-09-16)
|
5,71 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
4,35 %
|
|
VANPA
(2024-04-25)
|
10,51 $
|
|
Variation
|
(0,03 $) / -0,32 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 mars 2024)
|
|
RFG
|
1,45 %
|
|
Actif (M$)
|
1 462,75 $
|
|
Classement (1 an)
|
23/79
|
|
Écart type (3 ans)
|
6,19 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
2/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Choix entre FE et sans frais
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Générer un revenu courant élevé en investissant principalement dans des prêts privilégiés à taux variable et d'autres instruments d'emprunt à taux variable ainsi que dans des titres d'emprunt à faible cote d'émetteurs situés partout dans le monde.
|
Gestionnaire de fonds
CIBC Asset Management Inc.
Gestionnaire de portefeuille
CIBC Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Ares Capital Management II LLC
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
|
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 8,93% |
| NETSMART 10/20 COV-LITE TLB | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,92% |
| IMG Worldwide Inc 18-mai-2025 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,83% |
| WESTINGHOUSE/BROOKFIELD WEC 1/ | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,71% |
| BELRON 12/23 (2028) TL | Obligations Étrangères | Revenu fixe | Autres | 0,69% |
| ALIXPARTNERS 2/21 (USD) COV-LI | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,68% |
| DATATEL/ELLUCIAN TLB | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,67% |
| SEDGWICK CMS 2/23 TLB | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,65% |
| OPEN TEXT 08/23 TLB | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,65% |
| APPLIED SYSTEMS 2/24 TL | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,65% |
Données de rendement
(Au 31 mars 2024)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,54
|
4,35
|
5,15
|
4,35
|
10,69
|
6,80
|
4,51
|
5,25
|
|
Référence
|
0,28
|
3,13
|
7,91
|
3,13
|
11,86
|
5,84
|
4,26
|
4,11
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
9,11
|
3,66
|
3,14
|
0,49
|
3,75
|
7,06
|
-3,71
|
3,39
|
17,70
|
9,41
|
|
Référence
|
14,42
|
-0,86
|
-0,97
|
5,27
|
1,22
|
2,81
|
6,15
|
4,59
|
11,20
|
1,85
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
4
|
2
|
4
|
1
|
4
|
4
|
1
|
1
|