(Au 2017-07-31)

Portefeuille FNB conservateur BMO série A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)






Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2013-08-12) 		5,32 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,28 %
VANPA
(2017-08-17) 		11,03 $
Variation (0,02 $) / -0,19 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2017)
RFG 1,66 %
Actif (M$) 448,53 $
Classement (1 an) 77/208
Écart type (3 ans) 5,17 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Société de gestion
BMO Asset Management Inc.
Gestionnaires
Paul Taylor, Steven Shepherd,
 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2017)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2017)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada29,43%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National11,93%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada8,86%
FNIB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis7,93%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada7,00%
FNIB BMO obligations de sociétés à moyen terme (ZCM)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada6,89%
FNB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada4,89%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis3,93%
FINB BMO obligations sociétés améric qualité moy trm (ZIC)Obligations ÉtrangèresFonds négociés en bourseMulti-National3,41%
FINB BMO oblig soc améric haut rdmt cvt en CAD (ZHY)Obligations ÉtrangèresFonds négociés en bourseÉtats-Unis2,97%

Données de rendement (Au 31 juillet 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,74 -3,52 0,71 0,28 1,41 4,24 -    -   
Référence -1,91 -5,24 2,09 0,60 -1,23 7,13 8,29 5,87
Quartile de classement 4 4 4 4 2 1 - -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 5,04 4,29 8,35 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08 2,36 -2,79 13,39 -6,62
Quartile de classement 1 2 1 - - - - - - -

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