Rendement depuis création
(2013-08-12)
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3,93 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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2,83 %
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VANPA
(2024-04-22)
|
11,82 $
|
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Variation
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0,03 $ / 0,21 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mars 2024)
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RFG
|
1,66 %
|
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Actif (M$)
|
2 238,73 $
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Classement (1 an)
|
220/907
|
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Écart type (3 ans)
|
6,93 %
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Volatilité (3 A)
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3/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
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Gestionnaire de fonds
BMO Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Steven Shepherd, BMO Asset Management Inc.
Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.
Sadiq S. Adatia, CFA, BMO Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 18,48% |
| FINB BMO S&P 500 (ZSP) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 15,56% |
| FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU) | Obligations Étrangères | Revenu fixe | Multi-National | 14,09% |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 10,56% |
| FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) | Actions internationales | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 6,98% |
| FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 6,32% |
| BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 4,80% |
| FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF) | Obligations Étrangères | Revenu fixe | Multi-National | 4,43% |
| FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY) | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 3,70% |
| FINB BMO Japon (ZJPN) | Autres | Fonds négociés en bourse | Canada | 2,75% |
Données de rendement
(Au 31 mars 2024)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,70
|
2,83
|
10,41
|
2,83
|
7,78
|
1,20
|
2,64
|
3,59
|
|
Référence
|
1,04
|
2,83
|
9,37
|
2,83
|
5,66
|
0,26
|
1,90
|
4,26
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
8,71
|
-12,00
|
3,43
|
7,56
|
10,60
|
-2,30
|
3,97
|
5,04
|
4,29
|
8,35
|
|
Référence
|
6,74
|
-11,13
|
-0,49
|
9,09
|
6,30
|
5,53
|
3,81
|
0,39
|
16,91
|
11,35
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
3
|
2
|
1
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|