Rendement depuis création
(2013-08-12)
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5,21 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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9,27 %
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VANPA
(2019-09-20)
|
11,78 $
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Variation
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0,02 $ / 0,17 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2019)
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RFG
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1,66 %
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Actif (M$)
|
775,97 $
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Classement (1 an)
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91/419
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Écart type (3 ans)
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4,26 %
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Volatilité (3 A)
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2/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
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Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
Steven Shepherd, Robert Armstrong
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Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)
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Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)
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Répartition géographique
(Au 31 août 2019)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 32,47% |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 10,03% |
| FINB BMO S&P 500 (ZSP) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 9,47% |
| FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) | Actions internationales | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 6,40% |
| FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 5,26% |
| FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 4,42% |
| FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU) | Obligations Étrangères | Revenu fixe | Multi-National | 3,30% |
| FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) | Actions internationales | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 3,16% |
| GBP Currency Forward | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Union européenne | 2,80% |
| BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB) | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,73% |
Données de rendement
(Au 31 août 2019)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,76
|
2,55
|
4,83
|
9,27
|
5,31
|
3,76
|
4,29
|
-
|
|
Référence
|
2,33
|
2,43
|
6,81
|
6,49
|
8,21
|
4,51
|
7,21
|
6,51
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
|
Fonds
|
-2,31
|
3,97
|
5,04
|
4,29
|
8,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
5,53
|
3,81
|
0,39
|
16,91
|
11,35
|
10,49
|
4,94
|
5,08
|
2,36
|
-2,79
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|