(Au 2019-08-31)

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)



2016


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2013-08-12)
5,21 %
Rdmt cumulatif de l'année 9,27 %
VANPA
(2019-09-20)
11,78 $
Variation 0,02 $ / 0,17 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2019)
RFG 1,66 %
Actif (M$) 775,97 $
Classement (1 an) 91/419
Écart type (3 ans) 4,26 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
Steven Shepherd, Robert Armstrong
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)
Répartition géographique
(Au 31 août 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada32,47%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada10,03%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis9,47%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National6,40%
FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,26%
FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,42%
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National3,30%
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National3,16%
GBP Currency ForwardEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesUnion européenne2,80%
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,73%

Données de rendement (Au 31 août 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,76 2,55 4,83 9,27 5,31 3,76 4,29 -   
Référence 2,33 2,43 6,81 6,49 8,21 4,51 7,21 6,51
Quartile de classement 3 2 2 1 1 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,31 3,97 5,04 4,29 8,35 -      -      -      -      -     
Référence 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08 2,36 -2,79
Quartile de classement 2 2 2 1 1 - - - - -

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