(Au 2019-01-31)

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)



2016


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2013-08-12)
4,63 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,97 %
VANPA
(2019-02-15)
11,25 $
Variation 0,03 $ / 0,31 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2019)
RFG 1,66 %
Actif (M$) 561,18 $
Classement (1 an) 45/250
Écart type (3 ans) 4,40 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Société de gestion
BMO Asset Management Inc.
Gestionnaires
Paul Taylor, Steven Shepherd
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2019)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada30,61%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada13,69%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis10,03%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National8,46%
FINB BMO obligations de sociétés moyen terme (ZCM)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada6,96%
FINB BMO obligations de sociétés court trm (ZCS)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada4,95%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,65%
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)Obligations ÉtrangèresFonds négociés en bourseMulti-National3,66%
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY)Obligations ÉtrangèresFonds négociés en bourseÉtats-Unis3,01%
FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada2,42%

Données de rendement (Au 31 janvier 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,97 2,64 -0,49 2,97 0,50 3,55 4,32 -   
Référence -0,82 3,49 1,28 -0,82 4,63 2,79 6,25 6,01
Quartile de classement 1 1 2 1 1 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,31 3,97 5,04 4,29 8,35 -      -      -      -      -     
Référence 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08 2,36 -2,79
Quartile de classement 2 2 2 1 1 - - - - -

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