(Au 2023-02-28)

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2017
2016



Rendement depuis création
(2013-08-12) 		3,38 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,94 %
VANPA
(2023-03-21) 		11,39 $
Variation 0,04 $ / 0,34 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2023)
RFG 1,66 %
Actif (M$) 2 032,65 $
Classement (1 an) 631/889
Écart type (3 ans) 6,93 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Shepherd, BMO Asset Management Inc.

Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.

Sadiq S. Adatia, CFA, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2023)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2023)
Répartition géographique
(Au 28 février 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada21,11%
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National15,48%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis12,42%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada11,14%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National7,73%
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,08%
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,00%
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,41%
FINB BMO titres adossés créances hypo can (ZMBS)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada2,60%
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National2,32%

Données de rendement (Au 28 février 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,90 -0,24 2,32 1,94 -6,11 -0,05 1,57 -   
Référence -1,17 0,63 3,83 1,37 -6,02 -1,59 1,34 4,76
Quartile de classement 4 4 2 3 3 3 3 -

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -12,00 3,43 7,56 10,60 -2,30 3,97 5,04 4,29 8,35 -     
Référence -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,48
Quartile de classement 3 3 2 1 3 3 2 2 2 -

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