(Au 2022-04-30)

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2017
2016



Rendement depuis création
(2013-08-12)
3,82 %
Rdmt cumulatif de l'année -9,42 %
VANPA
(2022-05-20)
11,33 $
Variation 0,04 $ / 0,31 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2022)
RFG 1,66 %
Actif (M$) 1 673,01 $
Classement (1 an) 515/761
Écart type (3 ans) 6,93 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Shepherd, BMO Asset Management Inc.

Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.

Sadiq S. Adatia, CFA, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2022)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2022)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada27,30%
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National13,82%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada12,33%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis11,04%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National7,57%
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,81%
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National4,56%
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,40%
FINB BMO titres adossés créances hypo can (ZMBS)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada2,92%
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National1,61%

Données de rendement (Au 30 avril 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -4,06 -6,72 -7,63 -9,42 -5,28 1,19 1,72 -   
Référence -3,87 -8,82 -9,28 -10,99 -7,84 -0,33 1,17 5,36
Quartile de classement 4 4 3 4 3 3 3 -

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,43 7,56 10,60 -2,30 3,97 5,04 4,29 8,35 -      -     
Référence -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,48 4,94
Quartile de classement 3 2 2 3 3 2 2 2 - -

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