(Au 2025-05-31)

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2017
2016



Rendement depuis création
(2013-08-12) 		4,16 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,63 %
VANPA
(2025-06-30) 		13,00 $
Variation 0,02 $ / 0,15 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 1,66 %
Actif (M$) 2 685,48 $
Classement (1 an) 685/968
Écart type (3 ans) 6,93 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Shepherd, BMO Asset Management Inc.

Sadiq S. Adatia, CFA, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada14,49%
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National13,55%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis13,35%
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada11,83%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada10,24%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National7,26%
FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,54%
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National4,07%
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,45%
BMO Fonds mondial d'actions série ConseillerActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,14%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,80 -0,92 0,32 1,63 7,47 5,31 3,24 3,20
Référence 0,54 -1,78 0,94 0,74 9,96 6,51 1,77 3,98
Quartile de classement 2 3 3 2 3 3 3 2

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 8,74 8,71 -12,00 3,43 7,56 10,60 -2,30 3,97 5,04 4,29
Référence 11,56 6,74 -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91
Quartile de classement 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2

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