(Au 2025-01-31)

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2019
2017
2016



Rendement depuis création
(2013-08-12)
4,34 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,25 %
VANPA
(2025-02-14)
12,97 $
Variation 0,00 $ / -0,02 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2025)
RFG 1,66 %
Actif (M$) 2 591,27 $
Classement (1 an) 450/965
Écart type (3 ans) 6,93 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Shepherd, BMO Asset Management Inc.

Sadiq S. Adatia, CFA, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2025)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis19,63%
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National13,58%
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada13,10%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada10,92%
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada9,26%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National6,49%
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National3,91%
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,39%
FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,36%
FINB BMO obligations de sociétés court trm (ZCS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,28%

Données de rendement (Au 31 janvier 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,25 3,26 4,56 2,25 11,33 3,08 3,04 3,35
Référence 1,92 3,97 5,83 1,92 13,29 3,38 2,69 3,91
Quartile de classement 1 2 3 1 2 3 3 2

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 8,74 8,71 -12,00 3,43 7,56 10,60 -2,30 3,97 5,04 4,29
Référence 11,56 6,74 -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91
Quartile de classement 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.