(Au 2024-03-31)

BMO Portefeuille FNB de revenu série A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici






Rendement depuis création
(2013-08-12) 		2,86 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,51 %
VANPA
(2024-04-17) 		10,59 $
Variation 0,01 $ / 0,07 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 1,67 %
Actif (M$) 1 568,14 $
Classement (1 an) 215/416
Écart type (3 ans) 6,14 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement en faisant principalement des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et en ayant une exposition moindre aux fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Shepherd, BMO Asset Management Inc.

Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.

Sadiq S. Adatia, CFA, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National17,20%
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada16,01%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis10,81%
FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,73%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada7,34%
FINB BMO obligations à escompte (ZDB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,82%
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,58%
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,48%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National5,38%
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,52%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,39 1,51 9,14 1,51 5,93 -0,16 1,42 2,51
Référence 1,39 0,66 8,93 0,66 4,90 1,16 2,76 3,53
Quartile de classement 2 3 3 3 3 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,83 -12,45 0,85 7,32 8,65 -1,57 2,72 3,19 3,74 7,68
Référence 7,79 -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52
Quartile de classement 2 4 4 2 3 2 4 4 1 2

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2024 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.