(Au 2017-10-31)

Portefeuille FNB revenu BMO série A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )






Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2013-08-12)
4,79 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,80 %
VANPA
(2017-12-07)
11,05 $
Variation 0,03 $ / 0,24 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2017)
RFG 1,66 %
Actif (M$) 453,29 $
Classement (1 an) 326/509
Écart type (3 ans) 4,62 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement en faisant principalement des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et en ayant une exposition moindre aux fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Société de gestion
BMO Asset Management Inc.
Gestionnaires
Paul Taylor, Steven Shepherd
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2017)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2017)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada43,26%
FNIB BMO obligations de sociétés à moyen terme (ZCM)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada14,90%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National7,28%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada5,52%
FNB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada4,90%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,40%
FNIB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,37%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada2,37%
BMO Barclays Glb HighYield Bond GBP Hdg UCITS ETFObligations ÉtrangèresFonds négociés en bourseCanada2,08%
BMO Barclays 3-7Yr GlblCorpBond GBP Hdg UCITS ETFAutresFonds négociés en bourseMulti-National1,73%

Données de rendement (Au 31 octobre 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,27 2,87 -0,59 2,80 2,34 3,86 -    -   
Référence 2,01 2,94 0,62 3,45 2,38 3,97 4,40 4,83
Quartile de classement 1 2 4 3 3 1 - -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 3,19 3,74 7,68 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23 9,72 12,33 -4,80 5,25
Quartile de classement 3 1 1 - - - - - - -

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