(Au 2017-02-28)

Fonds équilibré en dollars US BMO série A

(Équilibrés mondiaux neutres)






Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2013-08-12)
6,60 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,71 %
VANPA
(2017-03-22)
12,16 $
Variation 0,02 $ / 0,20 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2017)
RFG 1,92 %
Actif (M$) 106,55 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 6,39 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Ouvert à l'investissement Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier. Il investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés américaines.
Société de gestion
BMO Asset Management Inc.
Gestionnaires
Ernesto Ramos, Tere Alvarez Canida, Paul Taylor, Janelle E. Woodward, Scott M. Kimball,
 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2017)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2017)
Répartition géographique
(Au 28 février 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
United States DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,83%
Alphabet Inc - classe CActions américainesTechnologieÉtats-Unis2,29%
Apple Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis1,97%
Wells Fargo & Co Actions américainesServices financiersÉtats-Unis1,69%
Comcast Corp - classe AActions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis1,53%
Freddie Mac, Pool #G08640, 30 Year Gold PC Giant Multilender, 3.00% 01-May-2045Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,52%
Citigroup Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis1,49%
PepsiCo IncActions américainesBiens de consommationÉtats-Unis1,41%
Boeing CoActions américainesBiens industrielsÉtats-Unis1,41%
Merck & Co IncActions américainesSoins de santéÉtats-Unis1,39%

Données de rendement (Au 28 février 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,70 5,27 5,32 3,71 14,07 5,36 -    -   
Référence 1,55 4,62 1,67 3,72 12,11 2,85 5,06 4,34
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 6,58 -2,33 10,08 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 5,51 -1,74 2,93 10,87 11,22 -1,42 10,88 21,40 -22,23 9,87
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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