(Au 2019-10-31)

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér A

(Équilibrés tactiques)



2017


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2013-08-12) 		6,03 %
Rdmt cumulatif de l'année 11,33 %
VANPA
(2019-12-04) 		11,26 $
Variation (0,03 $) / -0,31 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2019)
RFG 1,86 %
Actif (M$) 238,74 $
Classement (1 an) 123/265
Écart type (3 ans) 5,85 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier en faisant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres productifs de revenu.
Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
Larry Berman
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2019)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2019)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB BMO obligations à très court terme (ZST)Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada23,24%
VanEck Vectors JPM EM Local Curr Bond ETF (EMLC)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National8,92%
FINB BMO équipondéré aurifères mondiales (ZGD)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National8,73%
FNB BMO vente optn ach cvt divid éle soc eur (ZWP)Actions internationalesFonds négociés en bourseEuropéen - autre8,12%
FNB BMO vente optn d'achat cvt svc collec (ZWU)AutresFonds négociés en bourseCanada7,98%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis7,24%
Alerian MLP ETFActions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,81%
FNB BMO vente options de vente sociétés US (ZPW)AutresFonds négociés en bourseCanada5,19%
iShares Barclays Short Treasury Bond ETFEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis4,85%
FINB BMO échelonné actions privilégiées (ZPR)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada3,52%

Données de rendement (Au 31 octobre 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,73 1,10 2,75 11,33 7,31 5,52 4,60 -   
Référence 1,13 2,32 1,89 9,84 11,85 6,96 8,52 8,46
Quartile de classement 1 2 1 1 2 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -4,42 7,24 9,34 0,42 8,98 -      -      -      -      -     
Référence 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96
Quartile de classement 2 1 1 3 2 - - - - -

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