(Au 2019-03-31)

Fonds de valeur Pender catégorie A

(Actions de PME mondiales)



2016


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2013-06-28)
12,17 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,98 %
VANPA
(2019-04-18)
18,79 $
Variation 0,07 $ / 0,38 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2019)
RFG 2,40 %
Actif (M$) 66,02 $
Classement (1 an) 144/181
Écart type (3 ans) 11,75 %
Volatilité (3 A) 9/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré passe-partout et qui est composé ''des meilleures idées'' de l'équipe de placement Pender, y compris des situations particulières. L'analyse fondamentale ascendante de chaque résultat de placement dans un portefeuille de sociétés ayant un potentiel pour une plus-value du capital à long terme, quelles que soient les contraintes géographiques ou la capitalisation boursière.
Société de gestion
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaires
David Barr, Felix Narhi
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2019)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
CCL Industries Inc - classe BActions canadiennesServices industrielsCanada4,68%
Naspers LtdActions internationalesServices aux consommateursAfrique et Moyen Orient4,42%
KKR & Co LP - UnitsUnités de fiducies de revenuServices financiersÉtats-Unis4,22%
SS&C Technologies HoldingsActions américainesServices financiersÉtats-Unis4,16%
Howard Hughes CorpActions américainesImmobilierÉtats-Unis4,11%
TripAdvisor Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis3,55%
Exor NVActions internationalesBiens de consommationUnion européenne3,42%
Winpak LtdActions canadiennesBiens industrielsCanada3,18%
Element SolutionsActions américainesMatériaux de baseÉtats-Unis3,13%
Baidu Inc - CAAEActions internationalesTechnologieAsie/Littoral pacifique3,10%

Données de rendement (Au 31 mars 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,68 8,98 -10,01 8,98 -4,07 9,01 7,81 -   
Référence 1,19 11,48 -1,64 11,48 1,25 10,51 8,79 14,46
Quartile de classement 2 2 4 2 4 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -9,41 6,98 18,26 -0,55 27,71 -      -      -      -      -     
Référence -7,34 15,40 7,47 16,61 9,59 34,91 16,45 -10,22 18,08 31,40
Quartile de classement 3 3 1 4 1 - - - - -

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