(Au 2020-01-31)

Fonds de valeur Pender catégorie A

(Actions de PME mondiales)



2016


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2013-06-28)
12,06 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,88 %
VANPA
(2020-02-18)
19,83 $
Variation (0,18 $) / -0,90 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2020)
RFG 2,40 %
Actif (M$) 58,83 $
Classement (1 an) 50/169
Écart type (3 ans) 12,24 %
Volatilité (3 A) 9/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré passe-partout et qui est composé ''des meilleures idées'' de l'équipe de placement Pender, y compris des situations particulières. L'analyse fondamentale ascendante de chaque résultat de placement dans un portefeuille de sociétés ayant un potentiel pour une plus-value du capital à long terme, quelles que soient les contraintes géographiques ou la capitalisation boursière.
Société de gestion
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaires
David Barr, Felix Narhi
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2020)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2020)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
KKR & Co LP - partsUnités de fiducies de revenuServices financiersÉtats-Unis5,29%
Howard Hughes CorpActions américainesImmobilierÉtats-Unis4,87%
Onex CorpActions canadiennesServices financiersCanada4,51%
Winpak LtdActions canadiennesBiens industrielsCanada4,40%
CCL Industries Inc - classe BActions canadiennesServices industrielsCanada4,29%
Diversified Royalty CorpActions canadiennesServices industrielsCanada4,28%
Exor NVActions internationalesBiens de consommationUnion européenne4,26%
SS&C Technologies HoldingsActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,82%
Sangoma Technologies CorpActions canadiennesTechnologieCanada3,28%
Zillow Group IncActions américainesTechnologieÉtats-Unis3,21%

Données de rendement (Au 31 janvier 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,88 9,53 4,81 0,88 12,80 3,13 5,58 -   
Référence -0,97 4,37 5,77 -0,97 12,22 8,45 7,99 11,43
Quartile de classement 1 1 2 1 2 3 2 -

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 18,13 -9,41 6,98 18,26 -0,55 27,71 -      -      -      -     
Référence 20,09 -7,34 15,40 7,47 16,61 9,59 34,91 16,45 -10,22 18,08
Quartile de classement 2 3 3 1 4 1 - - - -

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