Rendement depuis création
(2013-06-30)
|
18,02 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
7,02 %
|
|
VANPA
(2017-08-11)
|
19,14 $
|
|
Variation
|
- / -
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 juillet 2017)
|
|
RFG
|
2,40 %
|
|
Actif (M$)
|
52,80 $
|
|
Classement (1 an)
|
-
|
|
Écart type (3 ans)
|
11,09 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
8/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais à l'acquisition uniqueme
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Le fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré passe-partout et qui est composé ''des meilleures idées'' de l'équipe de placement Pender, y compris des situations particulières. L'analyse fondamentale ascendante de chaque résultat de placement dans un portefeuille de sociétés ayant un potentiel pour une plus-value du capital à long terme, quelles que soient les contraintes géographiques ou la capitalisation boursière.
|
Société de gestion
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaires
David Barr, Felix Narhi,
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2017)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2017)
|
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2017)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 24,14% |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,39% |
| TripAdvisor Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 4,36% |
| Platform Specialty Products Corp | Actions américaines | Matériaux de base | États-Unis | 3,90% |
| Syntel Inc | Actions américaines | Services industriels | États-Unis | 3,79% |
| KKR & Co LP - Units | Unités de fiducies de revenu | Services financiers | États-Unis | 3,36% |
| Baidu Inc - CAAE | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 3,24% |
| Posco - ADR | Actions internationales | Matériaux de base | Asiatique autre | 3,11% |
| Colfax Corp | Actions américaines | Biens industriels | États-Unis | 3,11% |
| Whole Foods Market | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,99% |
Données de rendement
(Au 31 juillet 2017)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,46
|
-3,74
|
1,65
|
7,02
|
19,84
|
12,33
|
-
|
-
|
|
Référence
|
-0,59
|
-3,00
|
-4,61
|
-2,80
|
1,47
|
-2,78
|
2,71
|
-0,36
|
|
Quartile de classement
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
|
Fonds
|
18,26
|
-0,55
|
27,75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
31,95
|
-16,25
|
-2,75
|
4,32
|
-0,46
|
-16,16
|
35,23
|
68,91
|
-48,65
|
-1,18
|
|
Quartile de classement
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|