(Au 2017-02-28)

Fonds de valeur Pender catégorie A

(Actions de PME principalement canadiennes)






Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2013-06-30)
20,07 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,35 %
VANPA
(2017-03-24)
18,91 $
Variation - / -
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2017)
RFG 2,40 %
Actif (M$) 43,68 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 10,80 %
Volatilité (3 A) 7/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 5,00 %
FD max -
Ouvert à l'investissement Ouvert
 
Objectif
Le fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré passe-partout et qui est composé ''des meilleures idées'' de l'équipe de placement Pender, y compris des situations particulières. L'analyse fondamentale ascendante de chaque résultat de placement dans un portefeuille de sociétés ayant un potentiel pour une plus-value du capital à long terme, quelles que soient les contraintes géographiques ou la capitalisation boursière.
Société de gestion
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaires
David Barr, Felix Narhi,
 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2017)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2017)
Répartition géographique
(Au 28 février 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada16,79%
Kennedy-Wilson Holdings IncActions américainesServices financiersÉtats-Unis5,46%
Platform Specialty Products CorpActions américainesMatériaux de baseÉtats-Unis4,82%
Panera Bread CoActions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis4,56%
Liberty Global PLC Cl CActions internationalesTechnologieUnion européenne3,84%
TIO Networks CorpActions canadiennesTechnologieCanada3,60%
KKR & Co LP - UnitsUnités de fiducies de revenuServices financiersÉtats-Unis3,56%
Posco - ADRActions internationalesMatériaux de baseAsiatique autre3,53%
BSM Technologies IncActions canadiennesTechnologieCanada3,12%
Quantum Corp 4.50 % 15-Nov-2017Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,11%

Données de rendement (Au 28 février 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,01 7,24 17,70 6,35 36,69 14,18 -    -   
Référence -0,02 4,84 7,03 1,87 33,72 0,29 0,39 0,59
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 18,26 -0,55 27,75 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 31,95 -16,25 -2,75 4,32 -0,46 -16,16 35,23 68,91 -48,65 -1,18
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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