Rendement depuis création
(2013-06-28)
|
12,17 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
8,98 %
|
|
VANPA
(2019-04-18)
|
18,79 $
|
|
Variation
|
0,07 $ / 0,38 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 mars 2019)
|
|
RFG
|
2,40 %
|
|
Actif (M$)
|
66,02 $
|
|
Classement (1 an)
|
144/181
|
|
Écart type (3 ans)
|
11,75 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
9/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais à l’entrée uniquement
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
Le fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré passe-partout et qui est composé ''des meilleures idées'' de l'équipe de placement Pender, y compris des situations particulières. L'analyse fondamentale ascendante de chaque résultat de placement dans un portefeuille de sociétés ayant un potentiel pour une plus-value du capital à long terme, quelles que soient les contraintes géographiques ou la capitalisation boursière.
|
Société de gestion
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaires
David Barr, Felix Narhi
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2019)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2019)
|
Répartition géographique
(Au 31 mars 2019)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| CCL Industries Inc - classe B | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 4,68% |
| Naspers Ltd | Actions internationales | Services aux consommateurs | Afrique et Moyen Orient | 4,42% |
| KKR & Co LP - Units | Unités de fiducies de revenu | Services financiers | États-Unis | 4,22% |
| SS&C Technologies Holdings | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,16% |
| Howard Hughes Corp | Actions américaines | Immobilier | États-Unis | 4,11% |
| TripAdvisor Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 3,55% |
| Exor NV | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 3,42% |
| Winpak Ltd | Actions canadiennes | Biens industriels | Canada | 3,18% |
| Element Solutions | Actions américaines | Matériaux de base | États-Unis | 3,13% |
| Baidu Inc - CAAE | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 3,10% |
Données de rendement
(Au 31 mars 2019)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,68
|
8,98
|
-10,01
|
8,98
|
-4,07
|
9,01
|
7,81
|
-
|
|
Référence
|
1,19
|
11,48
|
-1,64
|
11,48
|
1,25
|
10,51
|
8,79
|
14,46
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
4
|
2
|
4
|
1
|
1
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
|
Fonds
|
-9,41
|
6,98
|
18,26
|
-0,55
|
27,71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
-7,34
|
15,40
|
7,47
|
16,61
|
9,59
|
34,91
|
16,45
|
-10,22
|
18,08
|
31,40
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
1
|
4
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|