(Au 2019-08-31)

Fonds de valeur Pender catégorie A

(Actions de PME mondiales)



2016


Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur
FundGrade cliquez ici
Rendement depuis création
(2013-06-28)
10,78 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,88 %
VANPA
(2019-09-20)
18,03 $
Variation (0,11 $) / -0,60 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2019)
RFG 2,40 %
Actif (M$) 58,89 $
Classement (1 an) 152/176
Écart type (3 ans) 13,07 %
Volatilité (3 A) 10/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré passe-partout et qui est composé ''des meilleures idées'' de l'équipe de placement Pender, y compris des situations particulières. L'analyse fondamentale ascendante de chaque résultat de placement dans un portefeuille de sociétés ayant un potentiel pour une plus-value du capital à long terme, quelles que soient les contraintes géographiques ou la capitalisation boursière.
Société de gestion
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaires
David Barr, Felix Narhi
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)
Répartition géographique
(Au 31 août 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Exor NVActions internationalesBiens de consommationUnion européenne4,55%
CCL Industries Inc - classe BActions canadiennesServices industrielsCanada4,54%
SS&C Technologies HoldingsActions américainesServices financiersÉtats-Unis4,52%
KKR & Co LP - UnitsUnités de fiducies de revenuServices financiersÉtats-Unis4,47%
Onex CorpActions canadiennesServices financiersCanada4,47%
Diversified Royalty CorpActions canadiennesServices industrielsCanada4,45%
Howard Hughes CorpActions américainesImmobilierÉtats-Unis4,39%
Winpak LtdActions canadiennesBiens industrielsCanada4,20%
Aceto Corp 2,00 % 01-nov-2020Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,62%
Zillow Group IncActions américainesTechnologieÉtats-Unis3,36%

Données de rendement (Au 31 août 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -6,87 -4,46 -2,19 5,88 -15,19 4,34 6,34 -   
Référence -2,17 1,13 -0,16 10,00 -5,15 7,39 8,39 11,09
Quartile de classement 4 4 2 2 4 2 2 -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -9,41 6,98 18,26 -0,55 27,71 -      -      -      -      -     
Référence -7,34 15,40 7,47 16,61 9,59 34,91 16,45 -10,22 18,08 31,40
Quartile de classement 3 3 1 4 1 - - - - -

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2014 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.