Rendement depuis création
(2013-07-02)
|
8,04 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
11,37 %
|
|
VANPA
(2023-12-08)
|
19,59 $
|
|
Variation
|
(0,01 $) / -0,03 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 30 novembre 2023)
|
|
RFG
|
1,09 %
|
|
Actif (M$)
|
-
|
|
Classement (1 an)
|
138/1330
|
|
Écart type (3 ans)
|
8,50 %
|
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Volatilité (3 A)
|
4/10
|
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
|
Sans frais
|
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
|
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré mondial Mawer consiste à procurer des rendements rajustés au risque supérieurs à la moyenne, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions ainsi que des titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des entités publiques et privées de différents niveaux de capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Greg Peterson, Mawer Investment Management Ltd.
Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2023)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2023)
|
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2023)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fonds canadien d'obligations Mawer série O | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 32,06% |
| Gouvernement du Canada 0,00 % 21-déc-2023 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 3,43% |
| Marsh & McLennan Cos Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,22% |
| Alimentation Couche-Tard Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,81% |
| UnitedHealth Group Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,68% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,53% |
| Wolters Kluwer NV classe C | Actions internationales | Services industriels | Union européenne | 2,52% |
| CGI Inc catégorie A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 2,26% |
| Aon PLC catégorie A | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,23% |
| Publicis Groupe SA | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 2,20% |
Données de rendement
(Au 30 novembre 2023)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
4,84
|
2,20
|
5,13
|
11,37
|
9,00
|
4,36
|
6,61
|
7,64
|
|
Référence
|
5,87
|
1,54
|
5,89
|
12,52
|
9,66
|
3,99
|
7,03
|
8,48
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
|
Fonds
|
-10,90
|
12,95
|
9,42
|
14,06
|
3,45
|
11,04
|
-0,57
|
14,63
|
11,79
|
-
|
|
Référence
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
24,73
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
2
|
3
|
1
|
2
|
4
|
1
|
1
|
-
|