Rendement depuis création
(2013-07-02)
|
8,28 %
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
2,80 %
|
|
VANPA
(2024-03-15)
|
20,22 $
|
Variation
|
(0,05 $) / -0,24 %
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 29 février 2024)
|
RFG
|
1,09 %
|
Actif (M$)
|
-
|
Classement (1 an)
|
464/1307
|
Écart type (3 ans)
|
8,50 %
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Volatilité (3 A)
|
4/10
|
Admissible pour REER
|
Oui
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Frais
|
Sans frais
|
FE max
|
-
|
FD max
|
-
|
Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré mondial Mawer consiste à procurer des rendements rajustés au risque supérieurs à la moyenne, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions ainsi que des titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des entités publiques et privées de différents niveaux de capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Greg Peterson, Mawer Investment Management Ltd.
Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
|
Répartition de l'actif
(Au 30 novembre 2023)
|
Répartition sectorielle
(Au 30 novembre 2023)
|
Répartition géographique
(Au 30 novembre 2023)
|
Dix principaux placements
Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
Fonds canadien d'obligations Mawer série O | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 32,72% |
Gouvernement du Canada 0,00 % 21-déc-2023 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 3,29% |
Marsh & McLennan Cos Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,11% |
Alimentation Couche-Tard Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,73% |
Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,61% |
UnitedHealth Group Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,56% |
Wolters Kluwer NV catégorie C | Actions internationales | Services industriels | Union européenne | 2,49% |
Publicis Groupe SA | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 2,26% |
Aon PLC catégorie A | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,21% |
CGI Inc catégorie A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 2,21% |
Données de rendement
(Au 29 février 2024)
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
Fonds
|
1,96
|
4,37
|
6,67
|
2,80
|
13,22
|
5,85
|
6,98
|
7,47
|
Référence
|
4,23
|
7,71
|
9,37
|
5,33
|
16,97
|
5,70
|
8,17
|
8,55
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2
|
2
|
2
|
1
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
Fonds
|
13,07
|
-10,90
|
12,95
|
9,42
|
14,06
|
3,45
|
11,04
|
-0,57
|
14,63
|
11,79
|
Référence
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
1
|
2
|
4
|
1
|
1
|