Rendement depuis création
(2013-07-02)
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9,51 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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3,49 %
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VANPA
(2020-07-31)
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17,90 $
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Variation
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(0,09 $) / -0,50 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2020)
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RFG
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1,09 %
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Actif (M$)
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-
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Classement (1 an)
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49/1319
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Écart type (3 ans)
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7,03 %
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Volatilité (3 A)
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2/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré mondial Mawer consiste à procurer des rendements rajustés au risque supérieurs à la moyenne, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions ainsi que des titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des entités publiques et privées de différents niveaux de capitalisation.
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Société de gestion
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaires
Greg Peterson, Steven Visscher
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2020)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2020)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2020)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fonds canadien d'obligations Mawer série O | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 24,77% |
| Fonds obligations mondiales Mawer série O | Obligations Étrangères | Revenu fixe | Multi-National | 7,41% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,64% |
| Gouvernement du Canada 0,00 % 20-aoû-2020 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 2,56% |
| Aon PLC | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,38% |
| Wolters Kluwer NV | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 2,21% |
| Novartis AG - ADR | Actions internationales | Soins de santé | Européen - autre | 2,10% |
| S&P Global Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,09% |
| Roche Holding AG - participation | Actions internationales | Soins de santé | Européen - autre | 2,07% |
| Alphabet Inc - classe C | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,94% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2020)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,33
|
9,02
|
3,49
|
3,49
|
8,05
|
8,27
|
7,62
|
-
|
|
Référence
|
1,34
|
10,71
|
0,30
|
0,30
|
7,13
|
7,43
|
7,85
|
10,61
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
|
Fonds
|
14,06
|
3,46
|
11,04
|
-0,57
|
14,63
|
11,79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
24,73
|
10,84
|
-2,08
|
6,37
|
|
Quartile de classement
|
3
|
1
|
2
|
4
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
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Mesures ESG de fonds de MSCI (Au 01 juillet 2020)
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Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
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Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).
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La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).
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Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.