(Au 2023-11-30)

Fonds équilibré mondial Mawer série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2016



Rendement depuis création
(2013-07-02)
8,04 %
Rdmt cumulatif de l'année 11,37 %
VANPA
(2023-12-08)
19,59 $
Variation (0,01 $) / -0,03 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 novembre 2023)
RFG 1,09 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 138/1330
Écart type (3 ans) 8,50 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré mondial Mawer consiste à procurer des rendements rajustés au risque supérieurs à la moyenne, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions ainsi que des titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des entités publiques et privées de différents niveaux de capitalisation.
Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Greg Peterson, Mawer Investment Management Ltd.

Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2023)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds canadien d'obligations Mawer série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada32,06%
Gouvernement du Canada 0,00 % 21-déc-2023Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,43%
Marsh & McLennan Cos Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis3,22%
Alimentation Couche-Tard IncActions canadiennesServices aux consommateursCanada2,81%
UnitedHealth Group Inc Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,68%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,53%
Wolters Kluwer NV classe CActions internationalesServices industrielsUnion européenne2,52%
CGI Inc catégorie AActions canadiennesTechnologieCanada2,26%
Aon PLC catégorie AActions internationalesServices financiersUnion européenne2,23%
Publicis Groupe SA Actions internationalesServices aux consommateursUnion européenne2,20%

Données de rendement (Au 30 novembre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 4,84 2,20 5,13 11,37 9,00 4,36 6,61 7,64
Référence 5,87 1,54 5,89 12,52 9,66 3,99 7,03 8,48
Quartile de classement 4 1 1 1 1 2 1 1

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -10,90 12,95 9,42 14,06 3,45 11,04 -0,57 14,63 11,79 -     
Référence -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73
Quartile de classement 2 2 2 3 1 2 4 1 1 -

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