Rendement depuis création
(2013-07-02)
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7,67 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
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-1,94 %
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VANPA
(2025-06-27)
|
20,26 $
|
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Variation
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0,14 $ / 0,69 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2025)
|
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RFG
|
1,09 %
|
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Actif (M$)
|
-
|
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Classement (1 an)
|
1246/1290
|
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Écart type (3 ans)
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8,50 %
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Volatilité (3 A)
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4/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré mondial Mawer consiste à procurer des rendements rajustés au risque supérieurs à la moyenne, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions ainsi que des titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des entités publiques et privées de différents niveaux de capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Greg Peterson, Mawer Investment Management Ltd.
Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
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Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fonds canadien d'obligations Mawer série O | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 35,77% |
| Publicis Groupe SA | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 3,51% |
| Marsh & McLennan Cos Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,10% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,66% |
| Alimentation Couche-Tard Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 2,60% |
| Booking Holdings Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,48% |
| Alphabet Inc catégorie C | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,18% |
| Wolters Kluwer NV catégorie C | Actions internationales | Services industriels | Union européenne | 2,15% |
| CGI Inc catégorie A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 2,05% |
| UnitedHealth Group Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,02% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2025)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,73
|
-3,33
|
-2,82
|
-1,94
|
3,36
|
6,72
|
5,08
|
6,15
|
|
Référence
|
3,76
|
-1,91
|
0,97
|
0,81
|
13,00
|
12,40
|
9,38
|
8,30
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
8,27
|
13,07
|
-10,90
|
12,95
|
9,42
|
14,06
|
3,45
|
11,04
|
-0,57
|
14,63
|
|
Référence
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
1
|
2
|
4
|
1
|