(Au 2022-10-31)

Fonds équilibré mondial Mawer série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2016



Rendement depuis création
(2013-07-02)
7,47 %
Rdmt cumulatif de l'année -13,09 %
VANPA
(2022-12-07)
18,35 $
Variation (0,05 $) / -0,29 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2022)
RFG 1,09 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 472/1359
Écart type (3 ans) 8,50 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré mondial Mawer consiste à procurer des rendements rajustés au risque supérieurs à la moyenne, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions ainsi que des titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des entités publiques et privées de différents niveaux de capitalisation.
Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Greg Peterson, Mawer Investment Management Ltd.

Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2022)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2022)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds canadien d'obligations Mawer série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada32,38%
Marsh & McLennan Cos Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis2,99%
Alimentation Couche-Tard Inc - classe AActions canadiennesServices aux consommateursCanada2,36%
FTI Consulting Inc Actions américainesServices industrielsÉtats-Unis2,33%
Alphabet Inc classe CActions américainesTechnologieÉtats-Unis2,30%
Wolters Kluwer NV classe CActions internationalesServices industrielsUnion européenne2,27%
Aon PLC classe AActions internationalesServices financiersUnion européenne2,26%
KDDI Corp Actions internationalesTélécommunicationsJapon2,24%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,05%
CDW Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis1,94%

Données de rendement (Au 31 octobre 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,60 -2,25 -2,79 -13,09 -10,38 3,29 5,04 -   
Référence 3,74 -2,17 -3,53 -14,90 -12,31 3,28 4,54 9,31
Quartile de classement 4 2 1 2 2 2 1 -

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 12,95 9,42 14,06 3,45 11,04 -0,57 14,63 11,79 -      -     
Référence 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84
Quartile de classement 2 2 3 1 2 4 1 1 - -

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