Rendement depuis création
(2013-03-04)
|
9,35 %
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
7,20 %
|
|
VANPA
(2024-03-15)
|
18,93 $
|
Variation
|
(0,07 $) / -0,36 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 29 février 2024)
|
RFG
|
2,26 %
|
Actif (M$)
|
787,79 $
|
Classement (1 an)
|
79/1307
|
Écart type (3 ans)
|
10,76 %
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Volatilité (3 A)
|
5/10
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Admissible pour REER
|
Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
|
5,00 %
|
FD max
|
-
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Statut de vente
|
Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de placement du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié consistant principalement de titres américains et de titres à revenu fixe.
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Gestionnaire de fonds
CI Investments Inc
Gestionnaire de portefeuille
Aubrey Hearn, CI Investments Inc
Jack Hall, CI Investments Inc
John Shaw, CI Investments Inc
Fernanda Fenton, CI Investments Inc
Sous-conseiller
CI Global Investments Inc
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Répartition de l'actif
(Au 29 février 2024)
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Répartition sectorielle
(Au 29 février 2024)
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Répartition géographique
(Au 29 février 2024)
|
Dix principaux placements
Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
Alphabet Inc catégorie C | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 5,50% |
Amazon.com Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 4,63% |
Meta Platforms Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,63% |
Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,23% |
KKR & Co Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,88% |
Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,82% |
Brookfield Corp catégorie A | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,58% |
Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,10% |
JPMorgan Chase & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,96% |
Live Nation Entertainment Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,36% |
Données de rendement
(Au 29 février 2024)
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
Fonds
|
4,15
|
10,26
|
12,60
|
7,20
|
20,65
|
6,78
|
7,77
|
8,34
|
Référence
|
4,23
|
7,71
|
9,37
|
5,33
|
16,97
|
5,70
|
8,17
|
8,55
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
Fonds
|
18,01
|
-14,65
|
14,86
|
4,66
|
15,82
|
2,65
|
6,82
|
3,51
|
16,19
|
17,31
|
Référence
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
Quartile de classement
|
1
|
4
|
1
|
4
|
2
|
1
|
4
|
3
|
1
|
1
|