(Au 2022-05-31)

Fonds de revenu et d'actions américain CI A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2018
2017
2016



Rendement depuis création
(2013-03-04)
8,64 %
Rdmt cumulatif de l'année -13,05 %
VANPA
(2022-06-30)
15,06 $
Variation (0,14 $) / -0,93 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2022)
RFG 2,26 %
Actif (M$) 743,95 $
Classement (1 an) 851/1286
Écart type (3 ans) 10,76 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié consistant principalement de titres américains et de titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

CI Investments Inc

Gestionnaire de portefeuille

James Dutkiewicz, CI Investments Inc

Aubrey Hearn, CI Investments Inc

Jack Hall, CI Investments Inc

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2022)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 1,13 % 31-oct-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis6,60%
Alphabet Inc classe CActions américainesTechnologieÉtats-Unis4,77%
Brookfield Asset Management Inc classe AActions canadiennesServices financiersCanada4,36%
Mastercard Inc classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,42%
UnitedHealth Group Inc Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis3,07%
Amazon.com Inc Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis2,87%
Visa Inc classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis2,85%
JPMorgan Chase & Co Actions américainesServices financiersÉtats-Unis2,77%
Berkshire Hathaway Inc classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis2,74%
KKR & Co Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis2,70%

Données de rendement (Au 31 mai 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,66 -7,46 -10,38 -13,05 -4,63 4,18 4,29 -   
Référence -0,97 -6,89 -11,05 -12,64 -4,61 5,89 5,41 10,21
Quartile de classement 4 4 4 4 3 4 2 -

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 14,86 4,66 15,82 2,65 6,82 3,51 16,19 17,31 -      -     
Référence 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84
Quartile de classement 1 4 2 1 4 3 1 1 - -

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