(Au 2023-10-31)

Caldwell Cdn Value Momentum Fund Series A

(Actions canadiennes)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2020
2019
2018



Rendement depuis création
(2011-08-15)
9,12 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,92 %
VANPA
(2023-12-01)
19,31 $
Variation 0,04 $ / 0,21 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2023)
RFG 1,37 %
Actif (M$) 156,86 $
Classement (1 an) 144/714
Écart type (3 ans) 15,01 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.
Gestionnaire de fonds

Caldwell Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Caldwell Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2023)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
CashEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada24,11%
ARC Resources Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada6,92%
Parkland Fuel Corp Actions canadiennesÉnergieCanada6,35%
Alimentation Couche-Tard IncActions canadiennesServices aux consommateursCanada6,34%
Dollarama Inc Actions canadiennesServices aux consommateursCanada6,00%
MEG Energy Corp Actions canadiennesÉnergieCanada5,98%
WSP Global Inc Actions canadiennesImmobilierCanada5,43%
Stella-Jones Inc Actions canadiennesMatériaux de baseCanada5,27%
Constellation Software Inc Actions canadiennesTechnologieCanada5,21%
Athabasca Oil Corp Actions canadiennesÉnergieCanada4,73%

Données de rendement (Au 31 octobre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,40 -2,27 0,30 3,92 2,41 8,69 7,16 7,89
Référence -3,21 -7,72 -7,00 0,06 0,43 9,85 7,96 6,69
Quartile de classement 1 1 1 1 1 3 2 1

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -8,43 24,22 10,81 15,05 -6,04 13,81 19,32 7,75 -1,57 28,28
Référence -5,84 25,09 5,60 22,88 -8,89 9,10 21,08 -8,32 10,55 12,99
Quartile de classement 4 2 1 4 1 1 2 1 4 1

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