(Au 2020-06-30)

Caldwell Cdn Value Momentum Fund Series A

(Actions canadiennes)



2018


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2011-08-15)
9,35 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,23 %
VANPA
(2020-07-13)
15,72 $
Variation (0,17 $) / -1,06 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2020)
RFG 1,65 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 54/768
Écart type (3 ans) 14,93 %
Volatilité (3 A) 7/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 3,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.
Société de gestion
Caldwell Investment Management Ltd.
Gestionnaires
Brendan T.N. Caldwell
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2020)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2020)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
CashEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada8,04%
Northland Power IncActions canadiennesServices publicsCanada6,68%
Metro Inc - classe AActions canadiennesServices aux consommateursCanada6,44%
Stantec IncActions canadiennesServices industrielsCanada6,40%
Alimentation Couche-Tard Inc - classe BActions canadiennesServices aux consommateursCanada6,38%
Kinaxis IncActions canadiennesTechnologieCanada5,88%
Enghouse Systems LtdActions canadiennesTechnologieCanada5,86%
Real Matters IncActions canadiennesServices industrielsCanada5,68%
Open Text CorpActions canadiennesTechnologieCanada5,29%
Wesdome Gold Mines LtdActions canadiennesMatériaux de baseCanada5,26%

Données de rendement (Au 30 juin 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,54 24,74 -0,23 -0,23 4,41 4,95 8,51 -   
Référence 2,46 16,97 -7,47 -7,47 -2,17 3,91 4,45 6,35
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 15,05 -6,04 13,81 19,32 7,75 -1,57 28,28 15,79 -      -     
Référence 22,88 -8,89 9,10 21,08 -8,32 10,55 12,99 7,19 -8,71 17,61
Quartile de classement 4 1 1 2 1 4 1 1 - -

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