(Au 2022-05-31)

Caldwell Cdn Value Momentum Fund Series A

(Actions canadiennes)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2020
2019
2018



Rendement depuis création
(2011-08-15)
10,96 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,77 %
VANPA
(2022-06-30)
17,89 $
Variation (0,17 $) / -0,96 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2022)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 212,95 $
Classement (1 an) 395/697
Écart type (3 ans) 15,01 %
Volatilité (3 A) 7/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 3,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.
Gestionnaire de fonds

Caldwell Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Caldwell Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2022)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
CashEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada15,70%
Cenovus Energy Inc Actions canadiennesÉnergieCanada8,23%
Tourmaline Oil Corp Actions canadiennesÉnergieCanada7,67%
Nuvista Energy Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada6,95%
Gouvernement du Canada 0,00 % 14-avr-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada5,83%
Alimentation Couche-Tard Inc classe AActions canadiennesServices aux consommateursCanada5,35%
Teck Resources Ltd classe BActions canadiennesMatériaux de baseCanada5,18%
Nutrien Ltd Actions canadiennesMatériaux de baseCanada5,08%
Headwater Exploration Inc Actions canadiennesÉnergieCanada5,00%
Tricon Residential Inc Actions canadiennesImmobilierCanada3,90%

Données de rendement (Au 31 mai 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,61 0,22 2,86 0,77 7,72 13,87 9,95 12,15
Référence 0,06 -1,15 1,74 -1,28 7,91 12,23 9,43 9,29
Quartile de classement 3 2 2 2 3 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 24,22 10,81 15,05 -6,04 13,81 19,32 7,75 -1,57 28,28 15,79
Référence 25,09 5,60 22,88 -8,89 9,10 21,08 -8,32 10,55 12,99 7,19
Quartile de classement 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2022 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.