(Au 2024-04-30)

Caldwell Cdn Value Momentum Fund Series A

(Actions canadiennes)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2020
2019
2018



Rendement depuis création
(2011-08-15)
9,30 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,30 %
VANPA
(2024-05-24)
20,98 $
Variation 0,28 $ / 1,37 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 1,37 %
Actif (M$) 165,10 $
Classement (1 an) 429/703
Écart type (3 ans) 15,01 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.
Gestionnaire de fonds

Caldwell Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Caldwell Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2024)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
SNC-Lavalin Group IncActions canadiennesImmobilierCanada6,68%
Crescent Point Energy Corp Actions canadiennesÉnergieCanada5,23%
Chartwell Retirement Residences - partsUnités de fiducies de revenuSoins de santéCanada4,89%
Lundin Mining Corp Actions canadiennesMatériaux de baseCanada4,73%
Hammond Power Solutions Inc classe AActions canadiennesBiens industrielsCanada4,55%
Agnico Eagle Mines Ltd Actions canadiennesMatériaux de baseCanada4,38%
Eldorado Gold Corp Actions canadiennesMatériaux de baseCanada4,31%
Athabasca Oil Corp Actions canadiennesÉnergieCanada4,00%
Constellation Software Inc Actions canadiennesTechnologieCanada3,86%
Element Fleet Management Corp Actions canadiennesServices financiersCanada3,65%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -3,47 2,67 6,68 6,30 7,00 4,65 8,15 7,26
Référence -1,82 4,10 16,91 4,68 8,73 7,59 8,86 7,22
Quartile de classement 4 3 4 1 3 4 2 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 4,29 -8,43 24,22 10,81 15,05 -6,04 13,81 19,32 7,75 -1,57
Référence 11,75 -5,84 25,09 5,60 22,88 -8,89 9,10 21,08 -8,32 10,55
Quartile de classement 4 4 2 1 4 1 1 2 1 4

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