Rendement depuis création
(2012-10-31)
|
8,54 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
9,40 %
|
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VANPA
(2026-10-13)
|
17,89 $
|
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Variation
|
0,12 $ / 0,67 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2026)
|
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RFG
|
2,54 %
|
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Actif (M$)
|
40,07 $
|
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Classement (1 an)
|
109/356
|
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Écart type (3 ans)
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9,25 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
|
6,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif du Fonds est de procurer des rendements totaux à long terme positifs composés de revenu et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens.
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Gestionnaire de fonds
Portland Investment Counsel Inc.
Gestionnaire de portefeuille
James Cole, Portland Investment Counsel Inc.
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2026)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2026)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2026)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Canada Government 0.00% 21-Oct-2026 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 33,31% |
| Banque de Nouvelle-Écosse | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 12,17% |
| Empire Co Ltd catégorie A | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 10,17% |
| Cigna Corp | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 9,63% |
| South Bow Corp | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 6,98% |
| Verizon Communications Inc | Actions américaines | Télécommunications | États-Unis | 6,53% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 5,50% |
| FINB BMO échelonné actions privilégiées (ZPR) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 4,71% |
| United Parcel Service Inc classe B | Actions américaines | Services industriels | États-Unis | 3,01% |
| FNB Global X Actif actions privilégiées (HPR) | Actions canadiennes | Fonds négociés en bourse | Canada | 3,00% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2026)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-1,90
|
-0,27
|
5,59
|
9,40
|
12,09
|
18,27
|
6,99
|
8,41
|
|
Référence
|
-2,26
|
0,45
|
6,17
|
9,41
|
14,42
|
19,70
|
11,37
|
9,63
|
|
Quartile de classement
|
3
|
2
|
3
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
|
Fonds
|
18,26
|
13,12
|
10,31
|
-13,20
|
14,88
|
8,43
|
15,46
|
-6,73
|
9,57
|
19,27
|
|
Référence
|
23,78
|
17,11
|
10,48
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
2
|
4
|
3
|
2
|
3
|
3
|
1
|
1
|