Fonds équilibré canadien Portland série A

(Équilibrés canadiens d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2018
2017




Rendement depuis création
(2012-10-31)
-
Rdmt cumulatif de l'année -
VANPA
(2025-07-11)
18,57 $
Variation (0,06 $) / -0,32 %
Croissance de 10 000 $ (Aucune donnée disponible)
Aucune donnée disponible
RFG 2,54 %
Actif (M$) 33,42 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) -
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds est de procurer des rendements totaux à long terme positifs composés de revenu et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens.
Gestionnaire de fonds

Portland Investment Counsel Inc.

Gestionnaire de portefeuille

James Cole, Portland Investment Counsel Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Canada Government 02-Jul-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada43,37%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada8,30%
Banque de Nouvelle-ÉcosseActions canadiennesServices financiersCanada8,13%
South Bow CorpActions canadiennesÉnergieCanada7,77%
Magna International Inc Actions canadiennesBiens de consommationCanada7,67%
Cigna Corp Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis4,65%
FINB BMO échelonné actions privilégiées (ZPR)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada4,62%
Anthem Inc Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis4,38%
United Parcel Service Inc classe BActions américainesServices industrielsÉtats-Unis3,69%
FNB Global X Actif actions privilégiées (HPR)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada3,30%

Données de rendement (Aucune donnée disponible)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -    -    -    -    -    -    -    -   
Référence 2,20 6,20 7,93 7,93 20,99 13,08 11,08 7,76
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     
Référence 17,11 10,48 -7,12 17,62 6,85 18,83 -6,34 7,50 15,95 -5,39
Quartile de classement - - - - - - - - - -

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.