(Au 2024-09-30)

Fds dist jum act mond Cambridge CI SunWise Es2 plc

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2012-08-01)
6,89 %
Rdmt cumulatif de l'année 12,37 %
VANPA
(2024-10-11)
22,78 $
Variation 0,14 $ / 0,60 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2024)
RFG 2,94 %
Actif (M$) 10,90 $
Classement (1 an) 538/935
Écart type (3 ans) 11,01 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Partiellement ouvert
 
Objectif
L'objectif est de réaliser une croissance maximale du capital à long terme en obtenant une exposition principalement à des titres de participation et à des titres apparentés à des actions offerts par des émetteurs situés partout dans le monde.
Gestionnaire de fonds

Cambridge Advisors, Div of CI Investments

Gestionnaire de portefeuille

Alan R. Radlo, CI Global Asset Management

Robert Swanson , CI Global Asset Management

Brandon Snow, CI Global Asset Management

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2024)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions canadiennes sélect CI IActions canadiennesFonds commun de placementCanada35,85%
Fonds d'actions mondiales CI IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National35,72%
Fonds d'obligations canadiennes CI IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada27,88%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,55%

Données de rendement (Au 30 septembre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,78 3,83 5,52 12,37 20,56 3,45 5,17 5,12
Référence 2,38 5,49 8,30 16,70 26,09 7,19 9,21 9,34
Quartile de classement 3 4 4 3 3 4 4 3

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,79 -13,95 13,12 4,20 14,81 -6,03 3,98 12,84 1,63 10,42
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 3 4 1 4 2 3 4 1 4 1

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