(Au 2024-05-31)

Fds dist jum act mond Cambridge CI SunWise Es2 plc

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2012-08-01)
6,65 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,98 %
VANPA
(2024-06-17)
21,65 $
Variation 0,02 $ / 0,10 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2024)
RFG 2,94 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 419/932
Écart type (3 ans) 11,01 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Partiellement ouvert
 
Objectif
L'objectif est de réaliser une croissance maximale du capital à long terme en obtenant une exposition principalement à des titres de participation et à des titres apparentés à des actions offerts par des émetteurs situés partout dans le monde.
Gestionnaire de fonds

Cambridge Advisors, Div of CI Investments

Gestionnaire de portefeuille

Alan R. Radlo, CI Investments Inc

Robert Swanson , CI Investments Inc

Brandon Snow, CI Investments Inc

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions mondiales CI IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National35,57%
Fonds d'actions canadiennes sélect CI IActions canadiennesFonds commun de placementCanada35,36%
Fonds d'obligations canadiennes CI IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada28,58%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,49%

Données de rendement (Au 31 mai 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,36 2,96 9,83 6,98 13,57 2,10 4,82 4,83
Référence 2,36 2,96 10,90 8,45 17,43 6,23 8,33 8,78
Quartile de classement 2 2 2 2 2 4 3 3

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,79 -13,95 13,12 4,20 14,81 -6,03 3,98 12,84 1,63 10,42
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 3 4 1 4 2 3 4 1 4 1

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