(Au 2017-11-30)

Mandat privé Fidelity Valeur concentrée série B

(Actions principalement canadiennes)






Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2012-05-09)
10,96 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,21 %
VANPA
(2017-12-15)
16,72 $
Variation 0,10 $ / 0,57 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 novembre 2017)
RFG 2,14 %
Actif (M$) 173,35 $
Classement (1 an) 514/525
Écart type (3 ans) 5,74 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Mandat est d'obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce Mandat. Le Mandat sous-jacent cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et met l'accent sur les grandes sociétés.
Société de gestion
Fidelity Investments Canada ULC
Gestionnaires
Daniel Dupont
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2017)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2017)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,00%
SPDR Gold Shares ETF (GLD)AutresFonds négociés en bourseÉtats-Unis0,00%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada0,00%
Trésor des États-Unis 0,88 % 30-nov-2017Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis0,00%
Rogers Communications Inc - classe BActions canadiennesTechnologieCanada0,00%
Fairfax Financial Holdings LtdActions canadiennesServices financiersCanada0,00%
NXP Semiconductors NVActions internationalesTechnologieUnion européenne0,00%
Akorn IncActions américainesSoins de santéÉtats-Unis0,00%
Empire Co Ltd - classe AActions canadiennesServices aux consommateursCanada0,00%
Groupe CGI inc - classe AActions canadiennesTechnologieCanada0,00%

Données de rendement (Au 30 novembre 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,07 3,24 0,63 1,21 1,70 5,24 12,68 -   
Référence 0,47 6,37 6,21 7,81 9,60 6,01 8,79 4,66
Quartile de classement 3 4 4 4 4 2 1 -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 10,54 3,86 10,49 35,81 -      -      -      -      -      -     
Référence 21,08 -8,32 10,55 12,99 7,19 -8,71 17,61 35,06 -33,00 9,83
Quartile de classement 3 1 2 1 - - - - - -
 
fr-MSCI ESG Fund Metrics (Au 01 décembre 2017)
64e centile - fr-Global

Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les « meneurs ESG » sont des sociétés avec les meilleures cotes ESG de MSCI au sein de leur catégorie. Les « retardataires ESG » sont des sociétés avec les pires cotes ESG de MSCI au sein de leur catégorie. Les cotes ESG de MSCI sont conçues afin d'identifier les risques ou les opportunités ESG qui peuvent ne pas être saisis lors d'une analyse financière conventionnelle. Les sociétés sont cotées sur une échelle allant de AAA à CCC relativement aux standards et à la performance de leurs homologues du secteur, conformément à l'analyse de milliers de points de données parmi 36 enjeux ESG clés.

Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).

La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).

Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.
 

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