(Au 2025-05-31)

Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis série A

(Équilibrés mondiaux neutres)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2019

Rendement depuis création (2012-04-02)	4,69 %
Rdmt cumulatif de l'année	1,07 %

VANPA (2025-06-27)	14,91 $
Variation	0,06 $ / 0,39 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)

RFG	2,33 %
Actif (M$)	27,74 $
Classement (1 an)	931/1742
Écart type (3 ans)	8,30 %
Volatilité (3 A)	4/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Le Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis cherche à atteindre l'équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'OPC à revenu fixe et d'OPC d'actions.

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2025)

Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2025)

Répartition géographique
(Au 31 mars 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	20,32%
Fonds obligations rendement total Dynamique O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	20,09%
Catégorie de placement international Manuvie I	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	8,56%
Fonds actions productives de revenu Dynamique O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	8,37%
1832 AM Global Credit Pool Series I	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	7,71%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	5,28%
Fonds Croissance américaine Power Dynamique O	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	5,07%
Fonds d'actions américaines Mawer série O	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	4,86%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	4,78%
Fonds mondial de dividendes Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	3,86%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	2,86	-1,12	-0,22	1,07	9,38	5,91	3,50	3,53
Référence	2,47	-1,84	0,98	0,80	11,81	10,05	6,31	6,61
Quartile de classement	2	3	4	3	3	4	4	4

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	11,39	8,07	-15,01	5,52	9,25	12,37	-0,73	7,13	1,62	3,89
Référence	17,48	11,69	-11,62	6,48	11,12	12,26	2,68	8,66	2,39	17,05
Quartile de classement	4	4	4	4	2	3	1	2	4	3

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