(Au 2022-10-31)

Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019





Rendement depuis création
(2012-04-02)
3,80 %
Rdmt cumulatif de l'année -16,06 %
VANPA
(2022-12-07)
12,60 $
Variation 0,00 $ / 0,00 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2022)
RFG 2,35 %
Actif (M$) 34,78 $
Classement (1 an) 1496/1683
Écart type (3 ans) 8,30 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis cherche à atteindre l'équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'OPC à revenu fixe et d'OPC d'actions.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2022)
Répartition géographique
(Au 31 août 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada20,25%
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada20,25%
Catégorie de placement international Manuvie IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National8,79%
Fonds actions productives de revenus Dynamique OActions canadiennesFonds commun de placementCanada7,87%
1832 AM Global Credit Pool Series IObligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Du Nord7,62%
Fonds Croissance américaine Power Dynamique OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis5,88%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,30%
Fonds d'actions américaines Mawer série OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis4,83%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,82%
Fonds mondial de dividendes Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,86%

Données de rendement (Au 31 octobre 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,46 -3,95 -5,04 -16,06 -14,68 -0,43 1,54 4,03
Référence 2,38 -2,60 -3,68 -14,71 -12,49 1,04 3,03 7,45
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 3 4

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,52 9,25 12,37 -0,73 7,13 1,62 3,89 5,57 13,96 -     
Référence 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49
Quartile de classement 4 2 3 1 2 4 3 4 2 -

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