(Au 2024-03-31)

Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis série A

(Équilibrés mondiaux neutres)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2019

Rendement depuis création (2012-04-02)	4,44 %
Rdmt cumulatif de l'année	3,79 %

VANPA (2024-04-24)	13,38 $
Variation	(0,02 $) / -0,15 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)

RFG	2,35 %
Actif (M$)	28,67 $
Classement (1 an)	1371/1684
Écart type (3 ans)	8,30 %
Volatilité (3 A)	4/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Le Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis cherche à atteindre l'équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'OPC à revenu fixe et d'OPC d'actions.

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller

Aucune donnée disponible

Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2024)

Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2024)

Répartition géographique
(Au 31 janvier 2024)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	20,00%
Fonds obligations rendement total Dynamique O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	19,78%
Fonds actions productives de revenu Dynamique O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	8,13%
Catégorie de placement international Manuvie I	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	8,11%
1832 AM Global Credit Pool Series I	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	7,36%
Fonds Croissance américaine Power Dynamique O	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	7,31%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	5,10%
Fonds d'actions américaines Mawer série O	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	4,66%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	4,61%
Fonds mondial de dividendes Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	3,72%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	1,18	3,79	11,53	3,79	8,10	0,78	2,82	3,59
Référence	1,80	5,77	13,57	5,77	12,38	3,87	5,64	7,01
Quartile de classement	4	3	3	3	4	4	4	4

Rendement par année civile (%)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	8,07	-15,01	5,52	9,25	12,37	-0,73	7,13	1,62	3,89	5,57
Référence	11,69	-11,62	6,48	11,12	12,26	2,68	8,66	2,39	17,05	12,44
Quartile de classement	3	4	4	2	3	1	2	4	3	4

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