(Au 2024-03-31)

Portefeuille Catégorie prudent DynamiqueUltra A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2021
2020
2019
2018

Rendement depuis création (2012-02-28)	3,79 %
Rdmt cumulatif de l'année	2,03 %

VANPA (2024-04-22)	13,09 $
Variation	0,03 $ / 0,20 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)

RFG	1,87 %
Actif (M$)	521,01 $
Classement (1 an)	534/907
Écart type (3 ans)	6,45 %
Volatilité (3 A)	3/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Le Portefeuille Catégorie prudent DynamiqueUltra cherche à obtenir un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC à revenu fixes et de certains OPC de titres de participation.

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller

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Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2024)

Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2024)

Répartition géographique
(Au 31 janvier 2024)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	29,25%
Fonds obligations rendement total Dynamique O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	22,80%
Fonds de dividendes Dynamique série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	7,72%
Fds stratégies obligations sociétés Dynamique O	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	6,54%
Fonds titres de créance diversifiés Dynamique O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	6,53%
Fds actions mondiales prodc revenu Dynamique A	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	6,44%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	6,17%
Fds Croissance canadienne Power Dynamique O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	2,69%
Fonds mondial de dividendes Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	2,21%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	2,01%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	0,98	2,03	9,65	2,03	6,13	0,61	2,43	3,23
Référence	1,04	2,83	9,37	2,83	5,66	0,26	1,90	4,26
Quartile de classement	4	3	2	3	3	3	3	2

Rendement par année civile (%)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	7,80	-11,89	3,95	8,25	9,63	-1,31	6,80	1,16	4,56	5,73
Référence	6,74	-11,13	-0,49	9,09	6,30	5,53	3,81	0,39	16,91	11,35
Quartile de classement	2	3	3	1	2	2	1	4	2	4

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