(Au 2019-10-31)

Portefeuille Catégorie prudent DynamiqueUltra A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)



2017
2015

Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2012-02-28)
4,72 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,68 %
VANPA
(2019-12-04)
12,64 $
Variation (0,04 $) / -0,32 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2019)
RFG 1,89 %
Actif (M$) 376,51 $
Classement (1 an) 127/439
Écart type (3 ans) 3,74 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille Catégorie prudent DynamiqueUltra cherche à obtenir un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC à revenu fixes et de certains OPC de titres de participation.
Société de gestion
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaires
Judith Chan
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)
Répartition géographique
(Au 31 août 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada25,95%
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada19,49%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,92%
Fds actions mondiales prodc revenu Dynamique AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,90%
Fonds de dividendes Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,73%
Fds titres de qualité taux variable Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,51%
Fonds titres de créance diversifiés Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,51%
Fds stratégies obligations sociétés Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,50%
Fonds Valeur du Canada Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,26%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique sér OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,27%

Données de rendement (Au 31 octobre 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,08 0,16 1,29 8,68 8,42 4,41 4,04 -   
Référence 0,44 2,09 2,40 6,24 10,86 4,36 6,90 6,38
Quartile de classement 4 4 3 2 2 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,31 6,80 1,16 4,56 5,74 8,60 -      -      -      -     
Référence 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08 2,36 -2,79
Quartile de classement 2 1 4 1 3 2 - - - -

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