(Au 2021-01-31)

Portefeuille Catégorie prudent DynamiqueUltra A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)



2019
2018
2017
2015
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2012-02-28)
4,97 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,86 %
VANPA
(2021-02-26)
13,30 $
Variation 0,06 $ / 0,44 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2021)
RFG 1,89 %
Actif (M$) 565,55 $
Classement (1 an) 316/822
Écart type (3 ans) 6,25 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille Catégorie prudent DynamiqueUltra cherche à obtenir un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC à revenu fixes et de certains OPC de titres de participation.
Société de gestion
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaires
Judith Chan
 
Répartition de l'actif
(Au 30 novembre 2020)
Répartition sectorielle
(Au 30 novembre 2020)
Répartition géographique
(Au 30 novembre 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada28,44%
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada22,17%
Fonds de dividendes Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada7,67%
Fds stratégies obligations sociétés Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,47%
Fonds titres de créance diversifiés Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,45%
Fds actions mondiales prodc revenu Dynamique AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,35%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,06%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,87%
Fonds Valeur du Canada Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,68%
Fds Croissance canadienne Power Dynamique OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,65%

Données de rendement (Au 31 janvier 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,86 4,08 3,08 -0,86 5,26 4,84 4,96 -   
Référence -0,56 1,23 0,31 -0,56 5,78 6,75 4,78 7,11
Quartile de classement 4 3 3 4 2 2 2 -

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 8,25 9,63 -1,31 6,80 1,16 4,56 5,74 8,60 -      -     
Référence 9,09 6,31 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08
Quartile de classement 2 2 2 1 4 2 4 2 - -

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