(Au 2024-04-30)

Portefeuille Catégorie prudent DynamiqueUltra A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2020
2019
2018



Rendement depuis création
(2012-02-28)
3,59 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,06 %
VANPA
(2024-05-28)
13,29 $
Variation (0,06 $) / -0,43 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 1,87 %
Actif (M$) 503,69 $
Classement (1 an) 646/892
Écart type (3 ans) 6,45 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille Catégorie prudent DynamiqueUltra cherche à obtenir un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC à revenu fixes et de certains OPC de titres de participation.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 29 février 2024)
Répartition sectorielle
(Au 29 février 2024)
Répartition géographique
(Au 29 février 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada29,23%
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada22,73%
Fonds de dividendes Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada7,73%
Fds stratégies obligations sociétés Dynamique OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National6,49%
Fonds titres de créance diversifiés Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,49%
Fds actions mondiales prodc revenu Dynamique AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,39%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,11%
Fds Croissance canadienne Power Dynamique OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,74%
Fonds mondial de dividendes Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,22%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,21%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,93 0,17 8,11 0,06 2,72 -0,30 1,79 3,07
Référence -1,39 1,04 6,97 1,41 3,16 -0,13 1,36 4,08
Quartile de classement 3 4 3 3 3 3 3 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,80 -11,89 3,95 8,25 9,63 -1,31 6,80 1,16 4,56 5,73
Référence 6,74 -11,13 -0,49 9,09 6,30 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35
Quartile de classement 2 3 3 1 2 2 1 4 2 4

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