(Au 2018-12-31)

Portefeuille Catégorie prudent DynamiqueUltra A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)



2015


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2012-02-28)
4,04 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,31 %
VANPA
(2019-01-15)
11,87 $
Variation 0,03 $ / 0,25 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2018)
RFG 1,94 %
Actif (M$) 309,19 $
Classement (1 an) 49/251
Écart type (3 ans) 3,77 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille Catégorie prudent DynamiqueUltra cherche à obtenir un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC à revenu fixes et de certains OPC de titres de participation.
Société de gestion
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaires
Judith Chan
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2018)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada19,41%
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada19,26%
Fonds titres de créance diversifiés Dynamique OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada12,86%
Fds stratégies obligations sociétés Dynamique OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada9,68%
Fds actions mondiales prodc revenu Dynamique AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,15%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,11%
Fonds de dividendes Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,74%
Fonds Valeur du Canada Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,29%
Fds titres de qualité taux variable Dynamique OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada3,23%
Fonds rendement à prime Dynamique série OAutresFonds commun de placementCanada2,29%

Données de rendement (Au 31 décembre 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,25 -2,80 -2,31 -1,31 -1,31 2,16 3,35 -   
Référence 2,47 3,13 1,60 5,53 5,53 3,22 7,44 5,67
Quartile de classement 3 3 2 1 1 1 2 -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,31 6,80 1,16 4,56 5,74 8,60 -      -      -      -     
Référence 5,53 3,81 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08 2,36 -2,79
Quartile de classement 1 1 4 1 3 2 - - - -

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